بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ABC SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٤ | ٨٫٨٠ | ٣٠٧٫٠٨ | ١٧٠٫٤٥ | ٢٤١٫٩٤ | ٦٩٫٠٩ | ٤٠٫٨٦ | ٢٤٫٣٢ | ٣٢٫١٣ | ٧٤٫١٥ | ٨٥٫٦٩ | ٥٩٨٫٧٧ | ٥٢٥٫٧٢ | ١٢٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٢٧ | ١٫١١ | ٥٫٠٢ | ٢٨٫٨٣ | ٧٫٥٢ | ٧٫١١ | ٦٫٤٣ | ٣٫١٨ | ٠٫٤٥ | ٢٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٣١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٦ | ٨ | ٥ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ١٬٢٧٤٫٠٩ | ٩٢٫٧٢ | ٤٥٫٢٣ | ٣١٫١٥ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٦ | ٤٣٫٠١ | ٤٤٫٤٢ | ٣٠٫٧٦ | ٣٧٫٦٨ | ٦٠٫٤٧ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢١ | ٣٧٫٧٦ | ٩٥٫٩١ | ٤٧٣٫٢٥ | ١١٤٫٩٩ | ١٠٦٫٩٣ | ٩٣٫٥٢ | ١٠١٫٨٦ | ١٤٦٫٦٢ | ١٩١٫٠٩ | ١٤١٫٧٧ | ٦٩٫٢٣ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ٩ | ١١ | ١٢ | ٩ | ٦ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٨ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٢ | ٢٥٥٬٠٣٧٫٥١ | ٢٠٫٩٠ | ١٧٫٢٩ | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٨٢ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٩٤ | ١٣٨٫٨٧ | ٢٠٠٫٩٣ | ٤٠٢٫٠٨ | ٢٢٫٥١ | ١٤٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٢٠٥٫٠٤ | ٢٤٧٫٠٨ | ٢٨٨٫٨٤ | ٢٥٣٫١٩ | ٢٠٠٫٧٦ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٣ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٤ | ٨٫٨٠ | ١٦٬٣٦١٫٣٣ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١٢ | ١٢٩٫٤٣ | ٤٣٩٫٧٥ | ١٩٫٩٧ | ٢٤٫٩٥ | ١٥٢٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ١٦٫٠١ | ١٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
