بيان التدفق النقدي (TTM)
غالاباغوس نيفادا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٠ | ٤٢٧ | ٤٨٠ | ٤٢١ | ٣٧٧ | ٥٠٤ | ٤٤٥ | ٥٠٤ | ٤٨٤ | ٥٠١ | ٥٣٣ | ٥١٧ | ٥١٩ | ٤٠٦ | ٤٣٤ | ٣٧٥ | ٣٢٨ | ٣٢٠ | ٢٣٦ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٦ | ١٢٫٢٥ | ١٢٫٣١ | ١٠٫٣٢ | ٣٣٫٥٦ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٤٦ | ٣٫٩٦ | ٣٫٣٢ | ٦٫٥٧ | ٣٫٠٧ | ٠٫٣٦ | ٢١٫٧٧ | ٦٫٧٩ | ١٣٫٦١ | ١٢٫٥٦ | ٢٫٢٩ | ٢٦٫١٩ | ١٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٣ | ١٥١٫٨٣ | ٢٥٢٫٩٦ | ١٦٢٫٧٧ | ٥٠٫٥٣ | ٥٥٧٫٩٧ | ٣٤٫٢١ | ٣٠٫٢١ | ٢٢٫٤٤ | ٢٩٫٠١ | ٤٧٫٢٠ | ٥٩٫١١ | ١٠٠٫٥٥ | ١١٨٫٩٥ | ٨٥٤٫٠٤ | ١٬٤٥٧٫٦٢ | ٣١٥٫٣٧ | ٣١٢٫٠٠ | ٦٨٠٫٧٩ | ٤٢٬٢٦٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١١٠ | ٧٥٧ | ٣٢٨ | ٧٢٧ | ١٬١١٩ | ٥٤١ | ٨٩٢ | ١٬٢٢٢ | ١٬٧١٦ | ١٬٢٤٦ | ٦٠١ | ٣٥٢ | ١٣ | ٧١ | ٣٩٠ | ٣٥٥ | ٢٢٩ | ٢٢١ | ٢٧٦ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٣٥ | ٥٦٫٧٥ | ١٢١٫٨٤ | ٥٣٫٩٩ | ٥١٫٦٢ | ٢٦٤٫٨٢ | ٣٦٫٩٧ | ٤٠٫٤١ | ٢٧٫٤٠ | ٥١٫٧٧ | ٤١٫٣٧ | ١٠٣٫٦٦ | ٤٥٢٫٣٠ | ٤٤٧٫١٩ | ٨٫٩٦ | ٣٥٫٥٢ | ٣٫٥٢ | ٢٤٫٩٧ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٥٦ | ٢٦٩٫٠٦ | ١٧٢٫٧٢ | ٢٨١٫١٥ | ١٤٩٫٨٥ | ٥٩٩٫٤٠ | ٦٨٫٦٤ | ٧٣٫١٧ | ٧٩٫٤٧ | ٧٢٫١٩ | ٥٣٫١٦ | ٤٠٫٢٦ | ٢٫٥٠ | ٢٠٫٨٦ | ٧٦٧٫٣٣ | ١٬٣٨٠٫٠٧ | ٢٢٠٫١٦ | ٢١٥٫٠٧ | ٧٩٤٫٥٧ | ٤٣٬١٥١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٦ | ٢٢ | ١٩ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٨ | ١٥٫٦٦ | ٩٨٫٢٨ | ٤١١٫٥٦ | ٢٨٨٫٧٧ | ١٢٫٩٨ | ٣٦٫٩٠ | ٦٣٫٥٩ | ٤٧٫٨١ | ١١٫١٠ | ٧٣٫٥٥ | ٩٩٫٨٣ | ١٢٫٧١ | ١٩٫٥٦ | ٨٫١٥ | ١٧٫٨٦ | ٩٫١٦ | ٣٫١٩ | ٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٨ | ٧٫٨٣ | ٩٫٨٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٣ | ٤٫٢٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٣ | ١٫١١ | ١٫٤٧ | ١١٫٧٨ | ٢١٫٣٧ | ٤٫٣٤ | ٤٫٨٠ | ١٣٫٧٤ | ٦٥٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥١٢ | ٢٨١ | ١٩٠ | ٢٥٨ | ٧٤٧ | ٩٠ | ١٬٣٠٠ | ١٬٦٧٠ | ٢٬١٥٩ | ١٬٧٢٥ | ١٬١٣٠ | ٨٧٥ | ٥١٦ | ٣٤١ | ٥١ | ٢٦ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٣٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠١ | ١٦٧٫٣٧ | ٢٣٦٫٢٨ | ١٨٨٫٩٠ | ٨٧٫٩١ | ١٬٥٣٩٫٣٣ | ٢٨٫٤٨ | ٢٩٫٢٩ | ٢٠٫٠٩ | ٣٤٫٤٩ | ٢٢٫٦٠ | ٤١٫٠٠ | ٣٣٫٨٧ | ٨٥٫١٣ | ٤٩٫٣٨ | ٣٠٤٫١٦ | ١٫٢٣ | ١٣٣٫٨٣ | ١٠١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
