بيان التدفق النقدي (TTM)
جلينكور بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٦٤ | ٥٬٤٩٨ | ٨٬٣٣١ | ٨٬٥٩٦ | ٨٬٨٦٠ | ٨٬٩٧٨ | ٩٬٠٩٥ | ١١٬٣٧٧ | ١٣٬٦٥٩ | ١٣٬٧٩٨ | ١٣٬٩٣٦ | ١٢٬٤٨٦ | ١١٬٠٣٦ | ١٠٬٥٧٠ | ١٠٬١٠٤ | ١٠٬٠٨٠ | ١٠٬٠٥٥ | ٨٬٠٥٦ | ٦٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٦ | ٥١٫٥٤ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٨ | ١٫٣٣ | ١٫٣١ | ٢٥٫٠٩ | ٢٠٫٠٦ | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ١٩٫٨٩ | ٢٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦١٫٠٤ | ١٬٥٤٨٫٥٩ | ٧٤٨٫٥٢ | ٥٨٨٫١٣ | ٤٨٩٫٥٠ | ٩٢٣٫١٤ | ٦٬٧٣٧٫٠٤ | ١٬٩٣٦٫٥١ | ١٬٠٤٢٫٦٧ | ١٬٣٢٧٫٩٦ | ١٬٨١٤٫٥٨ | ٣٬٢٠٥٫٦٥ | ١٠٠٬٣٢٧٫٢٧ | ٢٬٤٧٨٫٣١ | ١٬١٦٩٫٤٤ | ١٬٥٩٢٫٣٤ | ٢٬٥٠١٫٢٤ | ٦٬٢٢٠٫٤٦ | ٤٬٢٣٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧١١ | ٢٬١٧٢ | ١٬٦٣٤ | ١٬٠٨٨ | ٥٤١ | ٤٥٥ | ٣٦٩ | ١٬٠٤٤ | ١٬٧١٩ | ١٬٨٧٣ | ٢٬٠٢٧ | ٢٬٧٩١ | ٣٬٥٥٥ | ٤٬١٨١ | ٤٬٨٠٧ | ٨٬٢٦٦ | ١١٬٧٢٥ | ١٢٬٠٥٦ | ١٢٬٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٩ | ٣٣٫٤٥ | ٥٠٫٢٥ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩٠ | ١٨٢٫٩٣ | ٦٤٫٦٦ | ٨٫٩٦ | ٨٫٢٢ | ٣٧٫٦٩ | ٢٧٫٣٧ | ١٧٫٦١ | ١٤٫٩٧ | ٧١٫٩٦ | ٤١٫٨٥ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٢٫٧٠ | ٦١١٫٩٧ | ١٤٦٫٨١ | ٧٤٫٤١ | ٢٩٫٨٩ | ٤٦٫٧٩ | ٢٧٣٫٣٣ | ١٧٧٫٧٠ | ١٣١٫٢٢ | ١٨٠٫٢٧ | ٢٦٣٫٩٣ | ٧١٦٫٥٦ | ٣٢٬٣١٨٫١٨ | ٩٨٠٫٣٠ | ٥٥٦٫٣٧ | ١٬٣٠٥٫٨٥ | ٢٬٩١٦٫٦٧ | ٩٬٣٠٩٫٦٥ | ٨٬٦٦٢٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٠ | ٢٬٩٧٨ | ٥٬٦٣٥ | ٦٬٠٧٨ | ٦٬٥٢٠ | ٧٬٥٤١ | ٨٬٥٦٢ | ١٠٬٨٨١ | ١٣٬٢٠٠ | ١٢٬٩١٦ | ١٢٬٦٣٢ | ١٠٬٠٥٩ | ٧٬٤٨٦ | ٥٬٩٥٩ | ٤٬٤٣٢ | ١٬١٤٥ | ٢٬١٤٢ | ٤٬١٦٨ | ٦٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٠٫٤٧ | ٨٩٫٢٥ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ١٥٫٦٦ | ١٣٫٥٤ | ٢٧٫٠٨ | ٢١٫٣١ | ٢٫١٥ | ٢٫٢٠ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٢٠٫٤٠ | ٢٥٫٦٣ | ٧٤٫١٧ | ٢٨٧٫٠٧ | ٩٤٫٦١ | ٤٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٤٠ | ٨٣٨٫٧٣ | ٥٠٦٫٢٩ | ٤١٥٫٨٤ | ٣٦٠٫٢٢ | ٧٧٥٫٤٢ | ٦٬٣٤٢٫٢٢ | ١٬٨٥٢٫٠٩ | ١٬٠٠٧٫٦٣ | ١٬٢٤٣٫١٢ | ١٬٦٤٤٫٧٩ | ٢٬٥٨٢٫٥٤ | ٦٨٬٠٥٤٫٥٥ | ١٬٣٩٧٫١٩ | ٥١٢٫٩٦ | ١٨٠٫٨٨ | ٥٣٢٫٨٤ | ٣٬٢١٨٫٩٢ | ٤٬٣٣٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤٠٣ | ٣٥٥ | ١٬١١٣ | ١٬٤٦٢ | ١٬٨١٠ | ٩٧٢ | ١٣٥ | ٥٨٨ | ١٬٣١٠ | ١٬٠٣٩ | ٧٦٨ | ٣٩٠ | ١١ | ٤٢٦ | ٨٦٤ | ٦٣٣ | ٤٠٢ | ١٣٠ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٠٩ | ٢١٣٫٥٢ | ٣١٫٣١ | ٢٣٫٨٥ | ٤٦٫٢٧ | ٨٦٫١٢ | ٥٣٥٫١٩ | ١٢٢٫٩٨ | ٢٠٫٦٩ | ٢٦٫٠٨ | ٤٩٫٢٨ | ٩٧٫١٨ | ٣٬٩٧٧٫٢٧ | ١٠٢٫٥٨ | ٢٦٫٧٤ | ٣٦٫٤٩ | ٦٧٫٧٩ | ٢١٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
