بيان التدفق النقدي (TTM)
سارتوريوس ستديم للتكنولوجيا الحيوية سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٤ | ٤١٧ | ٥٠٦ | ٥٩٠ | ٦٢٣ | ٧٠٢ | ٦٦١ | ٥٨٤ | ٥٥٢ | ٦١٢ | ٦٠٦ | ٦٧٥ | ٦٢٥ | ٧٤٦ | ٦٣٦ | ٧٠٦ | ٨٦٦ | ٨١٥ | ٨٨٠ | ٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٢١٫٤٧ | ١٦٫٤٥ | ٥٫٦٨ | ١٢٫٦٣ | ٥٫٨٠ | ١١٫٧٥ | ٥٫٣٩ | ١٠٫٩١ | ١٫٠٠ | ١١٫٢٨ | ٧٫٣١ | ١٩٫٣٧ | ١٤٫٧٦ | ١٠٫٩٩ | ٢٢٫٦٩ | ٥٫٩١ | ٧٫٩٠ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٢٠ | ١٬٣١٩٫٤٠ | ٦٣٦٫٩٩ | ٣٥٦٫٧٤ | ١٬٠٢٥٫٠٣ | ٤٢٨٫٥١ | ٤٬١٩٤٫١٨ | ٥٩٢٫٣٩ | ٦٧٨٫٧٥ | ٥٢٥٫٥٨ | ٨٥٢٫٦٠ | ١٬٤٦٠٫١٧ | ١٬٣٥٣٫٤٦ | ٧٬٨٥٦٫٨٤ | ١٠٥٫٨٧ | ٢٠٥٫٢٦ | ٢٢٦٫١٣ | ١٤٤٫٩٦ | ٧٬٠٣٦٫٠٠ | ٣٢١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٩ | ٦٢١ | ٦٣٤ | ٤٣٩ | ٦٠٩ | ٤٦٥ | ٥٢٤ | ٥٧٦ | ٩٤٧ | ٩٥٨ | ٩٥١ | ١٬٠١٧ | ٢٬٧٧١ | ٢٬٧٢٣ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٦٢٨ | ٣٦٥ | ٣٤٠ | ٢٩٦ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٤ | ٢٫٠٣ | ٣٠٫٦٩ | ٣٨٫٧٥ | ٢٣٫٦٦ | ١٢٫٦٢ | ٩٫٨٦ | ٦٤٫٤٩ | ١٫١٣ | ٠٫٦٨ | ٦٫٩٦ | ١٧٢٫٣٨ | ١٫٧٣ | ٠٫٢٤ | ٣٫٢٦ | ٨٦٫١١ | ٦٫٨٥ | ١٢٫٩١ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫١٧ | ١٬٩٦٥٫٨١ | ٧٩٧٫١٧ | ٢٦٥٫٧١ | ١٬٠٠٢٫٣٩ | ٢٨٤٫٠٠ | ٣٬٣٢٣٫٥٦ | ٥٨٤٫٣٧ | ١٬١٦٤٫٠٩ | ٨٢١٫٨٩ | ١٬٣٣٧٫٥٥ | ٢٬٢٠١٫٧٣ | ٥٬٩٩٧٫١٩ | ٢٨٬٦٦٠٫٠٠ | ٤٥٢٫٠١ | ٧٦٣٫٨١ | ٩٥٫٢٨ | ٦٠٫٤٧ | ٢٬٣٦٨٫٨٠ | ١١٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ٢٣٤ | ٢٠٤ | ١٤ | ٤٧ | ٧٨ | ١٢٧ | ١١٩ | ٢٩٦ | ٢٢١ | ٢٦٦ | ٢٩٦ | ٢٬١٠٤ | ١٬٩٨٦ | ٢٬٦٨٢ | ٢٬٢٦٧ | ١١٨ | ٨٥ | ٥٧٣ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٣ | ١٢٫٩٥ | ٩٣٫٢٠ | ٢٣٨٫٧١ | ٢٦٥٫٤٤ | ٦٣٫٠٨ | ٦٫٠٩ | ٣٤٨٫٣٩ | ٢٥٫٣٤ | ٢٠٫٤٨ | ١١٫٤٣ | ٦١٠٫١٦ | ٥٫٦١ | ٣٥٫٠٣ | ١٥٫٤٩ | ١٠٥٫١٩ | ١٧٢٫١٩ | ٧٧٤٫٩١ | ٥٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٥ | ٧٤٠٫٨١ | ٢٥٦٫٣٢ | ٨٫٣٩ | ٧٧٫٢٥ | ٤٧٫٤٤ | ٨٠٣٫٨٠ | ١٢٠٫٨١ | ٣٦٣٫٤٢ | ١٨٩٫٤٤ | ٣٧٣٫٩٨ | ٦٤١٫٣٤ | ٤٬٥٥٤٫٥٥ | ٢٠٬٩٠٦٫٣٢ | ٤٤٦٫٣١ | ٦٥٨٫٩٠ | ٣٠٫٧٠ | ١٥٫١٠ | ٤٬٥٨٤٫٠٠ | ١٠٢٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٠ | ٣٢ | ٧٩ | ١٦٥ | ٦١ | ١٦٤ | ١٦ | ٩٨ | ٨١ | ١١٦ | ٧١ | ٤٦ | ٤٦ | ١٠ | ٦٠١ | ٣٤٤ | ٣٨٣ | ٥٦٢ | ١٢ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٦ | ١٥١٫٦٠ | ١٠٧٫٩٣ | ٦٣٫٢٢ | ١٦٩٫٤٣ | ٩٠٫٣٨ | ٧٢٤٫٨٤ | ١٧٫٤٣ | ٤٣٫٢٣ | ٣٨٫٩٧ | ٣٥٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٢٠٫٥٦ | ٦٬٢٢٥٫٢٦ | ٤٢٫٧٥ | ١١٫٣٧ | ٤٦٫٧٨ | ٩٧٫٧٨ | ١٬٨٦١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
