بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيمر بيوميت القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٣ | ١٬٢٠٤ | ١٬٠٠٠ | ١٬٥٠٧ | ١٬٥٥٩ | ١٬٤٩٩ | ١٬٤٩٠ | ١٬٣٨٨ | ١٬٤٠٦ | ١٬٢٨٥ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣٥١ | ١٬٢٣٧ | ١٬٥٨٢ | ١٬٥٠٢ | ١٬٥٢٣ | ١٬٥٨٢ | ١٬٤٩٩ | ١٬٦٥٤ | ١٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ١٦٫٩٧ | ٥٠٫٦٦ | ٣٫٤٤ | ٣٫٨١ | ٠٫٦٢ | ٦٫٨١ | ١٫٢٧ | ٨٫٦٤ | ٥٫٤٩ | ٠٫٣٤ | ٨٫٣٨ | ٢٧٫٨٢ | ٥٫٠٤ | ١٫٤٣ | ٣٫٨١ | ٥٫١٩ | ١٠٫٣٢ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٤٥ | ٦٥٣٫٩١ | ٥٨٫٥١ | ٤٥٧٫٩٩ | ٣٬٢٦٧٫٥١ | ٤٦٣٫٢٩ | ٥١٦٫٤٣ | ٢١١٫٦٦ | ٣٧٥٫٧٩ | ١٬٢٤٩٫٧١ | ١٬٢٨٣٫٣٣ | ٢٬٠٢٧٫٩٣ | ٤٨٨٫٧٠ | ٣٬٩٤٤٫١٤ | ٢٬٣٩١٫٥٦ | ١٬٥١٧٫٣٣ | ٥٧١٫١٤ | ١٬٣٦٦٫٨٢ | ١٦٦٫٨٤ | ١٬٢١٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٦ | ٦١٤ | ٦١٥ | ٦٤٠ | ٦٧٣ | ٥٠٤ | ٤٧٠ | ٦٠٣ | ٥٦٣ | ٥٢٩ | ٥٩٠ | ٥٩٠ | ٦٧١ | ٧٧٩ | ٨٢٤ | ٨٢٨ | ٨١٨ | ٨٨٨ | ٧٩٩ | ١٬٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨١ | ٠٫١٨ | ٤٫٠٠ | ٥٫٢٩ | ٢٥٫٢٠ | ٦٫٧٥ | ٢٨٫٣٩ | ٦٫٦٣ | ٥٫٩٩ | ١١٫٥٥ | ٠٫٠٢ | ١٣٫٦٢ | ١٦٫١٥ | ٥٫٨٥ | ٠٫٤٧ | ١٫٢٩ | ٨٫٦١ | ١٠٫٠٢ | ١٤٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨٤ | ٣٣٣٫٢٢ | ٣٥٫٩٧ | ١٩٤٫٣٨ | ١٬٤١١٫٥٣ | ١٥٥٫٦٢ | ١٦٢٫٧٧ | ٩١٫٩١ | ١٥٠٫٤٣ | ٥١٤٫٧٩ | ٥٥٩٫٠٠ | ٨٨٦٫١٩ | ٢٦٤٫٨٥ | ١٬٩٤٢٫٣٩ | ١٬٣١٢٫٩٠ | ٨٢٥٫١٠ | ٢٩٥٫٣١ | ٨٠٩٫٥٧ | ٨٠٫٦٠ | ١٬٤١٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٨ | ٤٢٢ | ٢٬١١٠ | ٥٥٣ | ٩٣٦ | ١٬٣٠٦ | ١٬٣٠١ | ١٬٤١٨ | ١٬١٨٦ | ٨٤٤ | ٨٦٠ | ٨٢٣ | ٨٢٦ | ٧٦٤ | ٦٠٧ | ٥٨٩ | ٤٩٥ | ٤٨٤ | ١٤١ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٦ | ٤٠٠٫٣٣ | ٧٣٫٨٠ | ٦٩٫٣٥ | ٣٩٫٤٦ | ٠٫٤١ | ٩٫٠٥ | ١٦٫٣٧ | ٢٨٫٨٧ | ١٫٩٢ | ٤٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٧٫٥١ | ٢٠٫٥١ | ٢٫٨٨ | ١٥٫٩٧ | ٢٫١٨ | ١٢٩٫١٠ | ١٨١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٩٦ | ٢٢٨٫٩٩ | ١٢٣٫٤٧ | ١٦٨٫٠٩ | ١٬٩٦٣٫٣١ | ٤٠٣٫٥٨ | ٤٥٠٫٨٥ | ٢١٦٫٢٢ | ٣١٧٫٠٠ | ٨٢٠٫٨٢ | ٨١٤٫٣٩ | ١٬٢٣٦٫٣٤ | ٣٢٦٫٠٣ | ١٬٩٠٣٫٩٩ | ٩٦٦٫٤٠ | ٥٨٧٫٠٥ | ١٧٨٫٨٧ | ٤٤١٫٦٦ | ١٤٫٢٢ | ٢٩٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤٥٥ | ١٨٤ | ١٬٧٠٩ | ٣٢٩ | ٤٨ | ٣٢٤ | ٢٨٨ | ٦٥٦ | ٣٧٤ | ١٠٣ | ١٠٦ | ٦٧ | ٢٥٣ | ٤٠ | ٦٣ | ١٠٠ | ٢٧٧ | ١١٠ | ٩٩٢ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٠ | ١٬٠٢٧٫٩٦ | ١١٩٫٢٥ | ١١٤٫٥٠ | ٥٧٨٫٤١ | ١٠٫٨٥ | ١٢٧٫٣٨ | ٤٢٫٩٦ | ٧٢٫٥٣ | ٢٫٧٢ | ٣٦٫٩٣ | ٢٨٠٫١٨ | ١١٥٫٨٤ | ٥٦٫٦١ | ٥٩٫٨٧ | ١٧٥٫٨٠ | ٦٠٫٣٨ | ٨٠٣٫٨٣ | ٨٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
