بيان التدفق النقدي (TTM)
زالاندو سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨١ | ٥٢٧ | ٦٨٥ | ٦٦١ | ٢٦٢ | ٦١٦ | ٢٥٨ | ٣٢ | ٣٦١ | ٤٦٠ | ٧٥٥ | ٩٩٠ | ٧٦٧ | ٩٥٠ | ١٬٠١٤ | ١٬١٢٥ | ١٬١١٤ | ٦٥٤ | ٦١٣ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ٢٩٫٩٤ | ٣٫٤٩ | ٦٠٫٤٣ | ١٣٥٫٤٦ | ٥٨٫٢٠ | ٨٧٫٦٢ | ١٬٠٣١٫٠٣ | ٢٧٫٤٧ | ٦٤٫٠٨ | ٣١٫١٤ | ٢٢٫٥٠ | ٢٣٫٨١ | ٦٫٨٢ | ١٠٫٨٩ | ٠٫٩٦ | ٤١٫٢٨ | ٦٫٢٧ | ٣٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٨ | ٣١٫٦٣ | ٦٢٫٨٧ | ٧١٫٧٩ | ٤٠٫٤٥ | ١٧٣٫٠٤ | ٤٨٫٦٩ | ٤٫٧٨ | ٩٠٫٢٧ | ١٧٤٫٨٠ | ٣٩٧٫١٦ | ٢٢٢٫٦٣ | ٢١٧٫٦٢ | ١٨٦٫٧٦ | ١٩٦٫٢٧ | ٢٢٩٫٣٢ | ٢٢٨٫٤٧ | ١٬٢٠٠٫١٨ | ١٧٩٫١١ | ١٠٨٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٥ | ٢١٨ | ٢١٦ | ٢٢٤ | ٢٨٦ | ٣٣٦ | ٣٦٦ | ٣٩٢ | ٥٢٢ | ٤٧٦ | ٤٤٤ | ٤١٢ | ٢٩٣ | ٣٢١ | ٣٦٥ | ٣٣٢ | ٣٠١ | ٢٧٠ | ٦٣٩ | ٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٩ | ٠٫٩٢ | ٣٫٩٤ | ٢٧٫٣٧ | ١٧٫٥٧ | ٩٫٠٥ | ٧٫٠٢ | ٣٣٫٠٦ | ٨٫٧٠ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٥ | ٢٨٫٨٣ | ٩٫٣٨ | ١٣٫٨١ | ٨٫٩٣ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | ١٣٦٫٩٩ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٧ | ١٣٫٠٦ | ١٩٫٨٠ | ٢٤٫٣٥ | ٤٤٫١٦ | ٩٤٫٣٣ | ٦٩٫٢٣ | ٥٨٫٧٢ | ١٣٠٫٥٠ | ١٨١٫٠٠ | ٢٣٣٫٧٩ | ٩٢٫٦٩ | ٨٣٫٢٠ | ٦٣٫٠٨ | ٧٠٫٦٣ | ٦٧٫٧٧ | ٦١٫٧٥ | ٤٩٥٫٠٥ | ١٨٦٫٨٠ | ١٧٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٥١ | ١٬٣٥٤ | ٦١٦ | ٤٨٨ | ٦٢٧ | ٦٤٠ | ٤٢١ | ٣٢٤ | ٢٤٤ | ٢٤٦ | ١١٦ | ١٢٠ | ١١٧ | ١٢٤ | ١٣٥ | ٣٠٨ | ٣٢٣ | ٣٢٦ | ٣١٦ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٥٤٫٤٨ | ٢٠٫٧٧ | ٢٢٨٫٤٤ | ١٫٩٩ | ٣٤٫١٧ | ٢٣٫١٢ | ٢٤٫٤٩ | ٠٫٥٧ | ٥٢٫٨٣ | ٣٫١٠ | ٢٫٠٩ | ٥٫٥٥ | ٨٫٩٨ | ١٢٨٫٦٦ | ٤٫٩٧ | ٠٫٧١ | ٣٫٠٧ | ٥٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫١٢ | ٨١٫٢٠ | ٥٦٫٥٥ | ٥٣٫٠١ | ٩٦٫٩٧ | ١٧٩٫٦٧ | ٧٩٫٦١ | ٤٨٫٥٠ | ٦١٫١٧ | ٩٣٫٤٦ | ٦١٫٠٥ | ٢٦٫٩١ | ٣٣٫٢٣ | ٢٤٫٣١ | ٢٦٫٠٦ | ٦٢٫٧٩ | ٦٦٫٣٠ | ٥٩٧٫٤٣ | ٩٢٫٢٠ | ٣٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٢٩ | ١٬٦٦٨ | ١٬٠٩٠ | ٩٢١ | ٦٤٧ | ٣٥٦ | ٥٢٩ | ٦٦٨ | ٤٠٠ | ٢٦٣ | ١٩٠ | ٤٤٤ | ٣٥٢ | ٥٠٨ | ٥١٧ | ٤٩٠ | ٤٨٨ | ٥٤ | ٣٤٢ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ٣٤٫٦٤ | ١٥٫٤٨ | ١٧٠٫٢٢ | ٤٤٫٩٥ | ٤٨٫٥٨ | ٢٦٫١٨ | ٤٠٫١٣ | ٣٤٫١٨ | ١٧٢٫٢٢ | ١٣٣٫٩٥ | ٢٠٫٧٢ | ٤٤٫٢٧ | ١٫٦٥ | ٥٫٠٩ | ٠٫٥٩ | ٨٨٫٨٢ | ٧٢٨٫٠٧ | ١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
