بيان التدفق النقدي (TTM)
والنستام AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٠٦ | ١٬٢١٥ | ١٬٠٩١ | ٨٩٠ | ٨٩١ | ٩٦٠ | ١٬١٥٠ | ١٬٣٧٠ | ١٬٣٥٥ | ١٬١٩٩ | ١٬٠٩٧ | ١٬٢٩٤ | ١٬١٧٤ | ١٬١٠٧ | ١٬٣٠٩ | ١٬٢٢٨ | ١٬٢٨٠ | ١٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٧ | ١٠٫٢١ | ١٨٫٤٢ | ٠٫١١ | ٧٫٧٤ | ١٩٫٧٩ | ١٩٫١٣ | ١٫٠٩ | ١١٫٥١ | ٨٫٥١ | ١٧٫٩٦ | ٩٫٢٧ | ٥٫٧١ | ١٨٫٢٥ | ٦٫١٩ | ٤٫٢٣ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٣١٫٤٣ | ٣١٢٫٣٤ | ٩٬٠٩١٫٦٧ | ١٣٩٫٧٢ | ١٬٠٨٦٫٥٩ | ٣٣٥٫٦٦ | ٢٠٦٫٠٩ | ٢٠٤٫٤٨ | ٣٦٣٫٢٧ | ٢٬٣٥٠٫٩٨ | ٤٥٥٫١٩ | ٩٨٧٫٧٩ | ٢٣٤٫٣٣ | ٥٣٤٫٧٨ | ٩٩١٫٦٧ | ٣٠٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٣٢٫٤٧ | ٨٦٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٢٦٩ | ٤٬٠٧٤ | ٤٬٢١٢ | ٣٬١٨٢ | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٢٨٢ | ١٬١٥١ | ١٬٤٣٣ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٣١٨ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧٣٥ | ١٬٥٨٨ | ١٬٦٥١ | ١٬٨٠١ | ٢٬١٢٥ | ٣٬٨٧٨ | ٣٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٧ | ٣٫٣٩ | ٢٤٫٤٥ | ٣٠٫٦٤ | ٣٫٤٠ | ٤٩٫٥٦ | ٢٤٫٥٠ | ٤٣٫٤٨ | ٣٥٫٨٩ | ٢٨٫٥٣ | ٢٫٤٢ | ٨٫٤٧ | ٣٫٩٧ | ٩٫٠٩ | ١٧٫٩٩ | ٨٢٫٤٩ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬١٩٧٫١٤ | ١٬٠٤٧٫٣٠ | ٣٥٬١٠٠٫٠٠ | ٤٩٩٫٥٣ | ٢٬٦٩١٫٤٦ | ٧٩٧٫٩٠ | ٢٠٦٫٢٧ | ٢١٣٫٨٨ | ٥٥١٫٢١ | ٢٬٥٨٤٫٣١ | ٧٠٢٫٩٠ | ١٬٣٢٤٫٤٣ | ٣١٦٫٩٧ | ٧٩٧٫٥٨ | ١٬٣٦٤٫٣٩ | ٥٣٬١٢٥٫٠٠ | ١٬٠٠٧٫٢٧ | ٢٬٢٥٨٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٢٤٨ | ٣٬١١٠ | ١٬٦٥٥ | ١٬٢٣٤ | ١٬٠٣٥ | ٥٥٨ | ٧٣٣ | ٣٢٧ | ٦٩ | ٨٣٩ | ٣٠٩ | ٩١٤ | ٣٣٦ | ٣٥٩ | ٨٩٤ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٠٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٨ | ٤٫٢٥ | ٤٦٫٧٨ | ٢٥٫٤٤ | ١٦٫١٣ | ٤٦٫٠٩ | ٣١٫٣٦ | ٥٥٫٣٩ | ٧٨٫٩٠ | ١٬١١٥٫٩٤ | ٦٣٫١٧ | ١٩٥٫٧٩ | ٦٣٫٢٤ | ٦٫٨٥ | ١٤٩٫٠٣ | ١٤٧٫٥٤ | ٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٦٢٫٨٦ | ٨٣٤٫٩٦ | ٢٥٬٩١٦٫٦٧ | ٢٥٩٫٨١ | ١٬٥٠٤٫٨٨ | ٣٦١٫٨٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٩٫٤٠ | ٨٧٫٦٧ | ١٣٥٫٢٩ | ٣٤٨٫١٣ | ٢٣٥٫٨٨ | ١٨٢٫٤٤ | ١٦٢٫٣٢ | ٢٧١٫٩٧ | ٢٢٬٣٥٠٫٠٠ | ٥٧٤٫٨١ | ١٬٢٩٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٨٩ | ١٢ | ٦٣٧ | ٨٢ | ٢٨٦ | ٥٥٨ | ٦٧٠ | ٣٧٣ | ٥١ | ٢٤١ | ١٣١ | ٥٠١ | ٢٠٧ | ١٣٢ | ٤ | ٣٨٥ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١١٫٤٣ | ١٠٣٫٠٨ | ٥٬٢٠٨٫٣٣ | ٨٧٫١٣ | ٢٤٨٫٧٨ | ٢٩٥٫١٠ | ٢٠٫٠٧ | ١٥٥٫٦٧ | ٨٦٫٣٣ | ٥٧٢٫٥٥ | ١٥٤٫٣٦ | ٤٨٢٫٤٤ | ١٤١٫٣٢ | ٣٦٫٢٣ | ٩٦٫٩٧ | ٩٬٥٢٥٫٠٠ | ٥٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
