بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فياتريس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٨٢ | ١٬٢٣٢ | ١٬٧٩٠ | ١٬٩٦٩ | ٢٬٥٣٠ | ٣٬٠١٧ | ٣٬٣٠٧ | ٣٬٥٥٠ | ٣٬٣٣٣ | ٢٬٩٩٩ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٥٠٨ | ٢٬٤٧٤ | ٢٬٩٠٠ | ٢٬٥٤٣ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٢٢٤ | ٢٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٦ | ٤٥٫٢٨ | ١٠٫٠٥ | ٢٨٫٤٧ | ١٩٫٢٥ | ٩٫٦٠ | ٧٫٣٥ | ٦٫١٠ | ١٠٫٠٢ | ٧٫١٣ | ٩٫٩٦ | ١٫٣٥ | ١٧٫٢١ | ١٢٫٣٠ | ٥٫٧٤ | ٠٫٣٦ | ٣٫٥٩ | ٣٫٤٣ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٠٨ | ٣٤٣٫٣١ | ٧٩٤٫٩٨ | ٥٥٥٫٨٦ | ٢٬٦٧٧٫٢٥ | ٢٬٠٩٧٫٩٨ | ٥٬٩٣٦٫٤٥ | ٣٦٬٥٩٤٫٨٥ | ٢٬٩٩٤٫٧٠ | ٥٣٩٫١٠ | ١٬١٢٩٫٠٢ | ٦٬٥٩٩٫٧٤ | ٣٧٤٫٠٧ | ١٬٠٧٨٫٤٧ | ٥٠٣٫٤٤ | ٨٣٥٫٠٤ | ٤٢٠٫٣٢ | ٨٩٤٫٣٣ | ٨٥٦٫٦٣ | ٥٨٨٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٣ | ٣٠١ | ٨١ | ١٣٨ | ٧٩ | ١١٨ | ٤٢١ | ٤٨٦ | ٤٨٣ | ١٬٤٧٤ | ٨٣٨ | ٨٣٣ | ٨٩٣ | ٨٦٤ | ٢٦٩ | ١٩٣ | ١٬٩٩٦ | ١٬٨٠١ | ١٬٨٩٠ | ١٬٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٤ | ١٢٦٫٨٣ | ٧١٫٤١ | ٤٢٫٩٦ | ٢٤٩٫١١ | ٢٥٧٫٣٩ | ١٥٫٥١ | ٠٫٦٦ | ٤٠٥٫١٣ | ٤٣٫١٦ | ٠٫٥٦ | ٧٫٢١ | ١٩٦٫٧٨ | ٦٨٫٨٥ | ١٧١٫٧٨ | ٩٣٢٫٦٤ | ٩٫٧٩ | ٤٫٩٥ | ٢٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٣٧ | ٨٣٫٩٢ | ٣٥٫٩٠ | ٣٩٫٠٩ | ٨٣٫٦٠ | ٨١٫٩٢ | ٧٥٥٫٨٣ | ٥٬٠١٣٫٤٠ | ٤٣٤٫٠٥ | ٢٦٤٫٩٨ | ٣٣٩٫٦٤ | ٢٬١٩٢٫٦٣ | ١٣٥٫٠٦ | ٣٢١٫٤٩ | ٥٣٫٣١ | ٦٧٫٣٣ | ٣٥١٫٢٤ | ٦٩٩٫٣٠ | ٧٢٨٫٠٠ | ٤١٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١٩ | ٦٠٦ | ١٬٦٨١ | ١٬٧٨٢ | ٢٬٥١٤ | ٣٬٠١٢ | ٢٬٩٢١ | ٣٬٠١٥ | ٢٬٨٩٦ | ٣٬٨٧٨ | ٣٬٨٤٤ | ٣٬٣٦٨ | ٢٬٧٠٦ | ٢٬٣٠٢ | ١٬٧٥٣ | ٢٬٢٩٧ | ٣٬٨٣٦ | ٤٬٣٣٠ | ٤٬٣٧٢ | ٣٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٢ | ١٧٧٫٤٨ | ٦٫٠٢ | ٤١٫٠٧ | ١٩٫٨٢ | ٣٫٠١ | ٣٫٢٢ | ٣٫٩٤ | ٣٣٫٨٨ | ٠٫٨٨ | ١٢٫٣٩ | ١٩٫٦٣ | ١٤٫٩٥ | ٢٣٫٨٥ | ٣١٫٠٦ | ٦٧٫٠٠ | ١٢٫٨٨ | ٠٫٩٦ | ١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٥٤ | ١٦٨٫٨١ | ٧٤٦٫٦٥ | ٥٠٢٫٩٤ | ٢٬٦٦٠٫٠٠ | ٢٬٠٩٤٫٥٨ | ٥٬٢٤٤٫٥٢ | ٣١٬٠٨٥٫٥٧ | ٢٬٦٠٢٫٤٣ | ٦٩٧٫٠٩ | ١٬٥٥٨٫٠١ | ٨٬٨٦١٫٨٤ | ٤٠٩٫١٩ | ٨٥٦٫٠٤ | ٣٤٦٫٩٥ | ٨٠٠٫١٤ | ٦٧٥٫٠٥ | ١٬٦٨١٫٧١ | ١٬٦٨٤٫٠٥ | ١٬١٠٨٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٩٣ | ٣٥٩ | ٢٢٥ | ٣٥٤ | ٩٤ | ١٤٤ | ٥٦ | ١٠ | ١١١ | ٥٥٦ | ٢٤٧ | ٣٨ | ٦٦١ | ٢٦٩ | ٥٠٥ | ٢٨٧ | ٥٦٨ | ٢٥٨ | ٢٦٠ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٨ | ٣٧٫٢٦ | ٥٧٫٤٠ | ٧٣٫٣٣ | ٢٥٢٫١٧ | ٦١٫٢٧ | ٨٢٫٥٩ | ١٬٠٤٧٫٤٢ | ٥٩٩٫٨٢ | ١٤٤٫٣٥ | ٨٤٫٦٠ | ١٬٨٤٠٫٥٣ | ١٤٠٫٦٦ | ٢٨٧٫٨٨ | ٤٣٫١٧ | ٩٧٫٩٤ | ١٤٥٫٣١ | ٠٫٨٢ | ٣٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
