بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيريساين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٩ | ٧٣٠ | ٧٤٨ | ٦٧٦ | ٧٩٦ | ٨٠٧ | ٨١٦ | ٨١٨ | ٨٢٠ | ٨٣١ | ٨٨٣ | ٨٨٣ | ٨٦٦ | ٨٥٤ | ٨٥٢ | ٨٦٧ | ٨٧٥ | ٩٠٣ | ٩٣٧ | ٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٣ | ٢٫٥٠ | ٩٫٧٣ | ١٧٫٨٤ | ١٫٣٩ | ١٫٠٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٦ | ١٫٢٩ | ٦٫٢٤ | ٠٫٠٥ | ١٫٩١ | ١٫٤٧ | ٠٫٢٠ | ١٫٧٧ | ٠٫٩٣ | ٣٫١٢ | ٣٫٧٧ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٩٫٨٩ | ٦٨٢٫٤٣ | ٢٩٧٫١١ | ٧٤٤٫٨١ | ٧٤١٫٣٢ | ٤٤٤٫٠٠ | ١٦٠٫٧٢ | ٢١١٫٩١ | ٢٧٠٫٤٤ | ٥٥٣٫٣٣ | ١٬٤٤٢٫٨١ | ٣٣٦٫٦٦ | ٢١٥٫٠٧ | ٦٣٩٫٥٥ | ٩٦٩٫٤٠ | ٩٤٥٫٦٩ | ٧٩٧٫٩٠ | ٢٬٧٠٢٫٤٠ | ٥٩٨٫٨٥ | ١٬٥٧٦٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٧٢ | ٣٢٧ | ٦٣ | ١٨ | ٢٦٩ | ٤٣٠ | ٤٧٥ | ٤٩٢ | ٣٥٦ | ٢٤١ | ٢١٢ | ٣٩٢ | ٩٧ | ١١ | ١٣٨ | ٤١١ | ٢٨٦ | ١٠٨ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٨٨ | ٣٥١٫٦٥ | ٨٠٫٧٧ | ١٢٩٫٤٠ | ١٬٥٥٨٫١٣ | ٢٥٩٫٩٢ | ١٠٫٣٦ | ٣٫٥٤ | ٢٧٫٦٩ | ٣٢٫٢٥ | ١٨٨٫٠٥ | ٨٤٫٦٤ | ٧٥٫١٤ | ٨٨٫٩١ | ١٬٣٧٤٫٠٧ | ١٩٨٫٧٦ | ٣٠٫٣٦ | ٦٢٫٤٥ | ٣٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٣١ | ٦٧٫٥٧ | ١٢٩٫٦٣ | ٦٩٫٢٢ | ١٧٫١٩ | ١٤٨٫٠٧ | ٨٤٫٧٩ | ١٢٣٫٠٢ | ١٦٢٫١٣ | ٢٣٦٫٨٢ | ٣٩٣٫٧٩ | ٨٠٫٨٧ | ٩٧٫٢٤ | ٧٢٫٩٦ | ١٢٫٢٩ | ١٥٠٫٠٥ | ٣٧٤٫٧٥ | ٨٥٧٫١٩ | ٦٨٫٧٣ | ٢٣٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩١ | ٧٦٥ | ٦٧٥ | ٧٠٤ | ٧٠٧ | ٧١٩ | ٧٣٨ | ٩٠٦ | ١٬٠٠٨ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٦٢ | ٩٣٣ | ٨٧٨ | ٨٩٠ | ٩٢٩ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٧٧ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٠٠ | ١٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ١١٫٧٧ | ٤٫٣٤ | ٠٫٤١ | ١٫٧٠ | ٢٫٦٦ | ٢٢٫٧٦ | ١١٫١٨ | ٢٫٨١ | ٢٫٥٢ | ١٢٫١١ | ٥٫٩٧ | ١٫٣٩ | ٤٫٣٩ | ١٨٫٠٢ | ٧٫٣٩ | ٣٫٧٥ | ١٫٧٨ | ١١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧١٫٥٦ | ٧١٤٫٨٦ | ٢٦٧٫٩٠ | ٧٧٦٫٢٧ | ٦٥٨٫٣٨ | ٣٩٥٫٥٤ | ١٤٥٫٤٠ | ٢٣٤٫٦٥ | ٣٣٢٫٠٧ | ٦٨٩٫٦١ | ١٬٧٣٥٫١٣ | ٣٥٥٫٦٨ | ٢١٧٫٨٢ | ٦٦٦٫٥٢ | ١٬٠٥٦٫٧٧ | ١٬١٩٥٫٥٣ | ١٬٠٧٣٫٢٠ | ٣٬٦٥٧٫١٩ | ٧٦٧٫١٤ | ١٬٧٠٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ١٠٧ | ٢٥٢ | ٩١ | ١٠٧ | ١٨٢ | ٥٠٨ | ٣٨٦ | ٣٠٣ | ١٥٠ | ٦١ | ٢٦٢ | ٤٠٣ | ١٣٤ | ٨٨ | ٩٢ | ١١٠ | ٣٣ | ١٥٦ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٧١ | ١٣٥٫٤٢ | ٦٣٫٩٩ | ٢١٨٫٣٩ | ٢٦٩٫٢٩ | ٣٧٩٫٢٦ | ٢٣٫٩٣ | ٢١٫٤٤ | ٥٠٫٤٩ | ٥٩٫٢٥ | ٥٢٨٫٧٦ | ٥٣٫٥٤ | ٦٦٫٨٧ | ٣٤٫١٦ | ٤٫٣٢ | ٢١٩٫٦٣ | ١٣٠٫٤٥ | ٣٦٨٫٢٦ | ١٣٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
