بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيريسك أناليتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٦ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٥٤ | ١٬١٣٨ | ١٬٢١٦ | ١٬١٥٦ | ١٬١٠٧ | ١٬٠٠٤ | ٩٩٩ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٦٨ | ١٬٠٩٥ | ١٬١٤١ | ١٬١٤٤ | ١٬٢١٦ | ١٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ٨٫٠٦ | ١٫٤١ | ٦٫٨٦ | ٤٫٩٧ | ٤٫٢٥ | ٩٫٣١ | ٠٫٥٠ | ٦٫٠٥ | ٣٫٢٤ | ٦٫١٢ | ٢٫٧٧ | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٥ | ٢٫٥٦ | ٤٫٢١ | ٠٫٢٦ | ٦٫٣٤ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٦٫٢٢ | ٣٬١٢٣٫٣٩ | ٦١٨٫٩٣ | ٣٬٤٣٨٫٠٧ | ١٬٥١٤٫٤٥ | ١٬٨٧٩٫١٩ | ٧٬٣٢٨٫٤٨ | ٤٩١٫٠٠ | ٣٬٩٤٧٫٠٤ | ٨٬٥٤٠٫٣٢ | ٥٨٨٫٥٧ | ٦٣٢٫٢١ | ٧٥٥٫٢١ | ١٠٬٦٠٧٫٠٠ | ٨٨٥٫٩٨ | ٣٣٨٫٥٦ | ٢٬٧٦٩٫٤٢ | ٩٬٩٤٧٫٨٣ | ١٦٠٫١٣ | ٣٦٬٤٩٤٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٨ | ٥٩٦ | ٥٨٢ | ٦٢٤ | ٤٩٢ | ٥٩٢ | ٤٩٢ | ٣٣ | ٥٢ | ٣٠١ | ٣٬٢٤٢ | ٢٬٧٠٩ | ٢٬٧٢٢ | ٢٬٧٤٦ | ٣٠٠ | ١٣٦ | ١٣٣ | ١٢٥ | ١٠٣ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٨ | ٢٫٣٢ | ٧٫١٥ | ٢١٫٠٦ | ٢٠٫٢٥ | ١٦٫٨٩ | ١٠٦٫٦٣ | ٦٠٫٧٤ | ٤٧٥٫١٩ | ٩٧٥٫٧١ | ١٦٫٤٤ | ٠٫٤٧ | ٠٫٩١ | ١١٠٫٩٤ | ٥٤٫٧١ | ١٫٩٨ | ٦٫٤٥ | ١٧٫٧١ | ١٣٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣١٫٢٢ | ١٬٧٤٢٫١١ | ٣١٢٫٠٦ | ١٬٨٨٣٫٩٩ | ٦١٣٫٠٨ | ٩٦٢٫٦٠ | ٣٬٢٥٨٫٢٨ | ١٥٫٩٥ | ٢٠٧٫١١ | ٢٬٤٣٠٫٦٥ | ١٬٨٦٢٫٢٦ | ١٬٥٧٥٫٠٦ | ١٬٩٤٤٫٠٧ | ٢٧٬٤٦٥٫٠٠ | ٢٤٩٫٣٨ | ٤٢٫٠٨ | ٣٢٣٫٧٩ | ١٬٠٨٥٫٢٢ | ١٣٫٥٢ | ٧٬٠٤١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٤٤٥ | ٣٨٩ | ٥٥١ | ٦٤٣ | ٤٩٩ | ٥٩٣ | ٨١٢ | ١٬٠٤٣ | ١٬٣٣٠ | ٤٬٤٤٢ | ٣٬٩٧١ | ٣٬٦٦١ | ٣٬٧٨٦ | ٦٢٤ | ٦٢٢ | ٩٥٣ | ١٬٠٢٨ | ٣٥٣ | ١٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٨٫٢٠ | ١٢٫٦٢ | ٤١٫٥٧ | ١٦٫٨٣ | ٢٢٫٤٦ | ١٨٫٩٢ | ٣٦٫٨٦ | ٢٨٫٤٠ | ٢٧٫٥٨ | ٢٣٣٫٩٠ | ١٠٫٦٠ | ٧٫٨١ | ٣٫٤٣ | ٨٣٫٥٢ | ٠٫٣٨ | ٥٣٫٣٦ | ٧٫٨٩ | ٦٥٫٧١ | ١٨٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٣٣ | ١٬٣٠١٫٧٥ | ٢٠٨٫٥٨ | ١٬٦٦٣٫٧٥ | ٨٠١٫٢٥ | ٨١١٫٢٢ | ٣٬٩٢٩٫١٤ | ٣٩٧٫٢٦ | ٤٬١٢٠٫٩٥ | ١٠٬٧٢٧٫٤٢ | ٢٬٥٥١٫١٨ | ٢٬٣٠٨٫٧٢ | ٢٬٦١٤٫٨٦ | ٣٧٬٨٦٥٫٠٠ | ٥١٧٫٨٤ | ١٩٢٫٢١ | ٢٬٣١٣٫٨٣ | ٨٬٩٤٣٫٤٨ | ٤٦٫٤٣ | ٢٩٬٩٢٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٣٤ | ١٨٦ | ٣٣ | ٨٠ | ٦٢ | ١٥ | ٢٠٤ | ٢٥ | ١٢ | ١٧٤ | ١٧٢ | ١٤٠ | ١٠ | ١٢٠ | ٣٢٣ | ٤١ | ١٢ | ٧٦٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٠٠ | ٤٤٥٫٣٢ | ١١٧٫٧٥ | ٣٤٢٫٦٠ | ٢٣٫٤١ | ٧٥٫٤٥ | ١٬٢٥٣٫٦٤ | ١١٢٫٣٨ | ١٤٩٫٠١ | ١٬٥٠٤٫٠٣ | ١٫٢١ | ١٨١٫٤٠ | ٩٢٫٨٦ | ١٬١٠٥٫٠٠ | ١٦٨٫٣٨ | ٨٧٫٢٦ | ١٢٧٫٩١ | ٦٬٧٠٦٫٠٩ | ١٠٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
