بيان التدفق النقدي (TTM)
فيدرالا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٤ | ٢٧٣ | ٢٨١ | ٢٨٩ | ٢٨١ | ٢٠٨ | ١٣٦ | ١١٤ | ١٦٦ | ٢١٩ | ٢٤١ | ٢٦٣ | ٣٠٥ | ٣٤٦ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧١ | ٢٫٩٢ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩٥ | ٢٥٫٧٩ | ٣٤٫٧٦ | ١٦٫٠٣ | ٤٥٫٨٣ | ٣١٫٤٣ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٧ | ١٥٫٦٤ | ١٣٫٥٣ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٣٩ | ٣٢٧٫٨٣ | ٥٠٩٫٣٤ | ١٬٠٦٨٫١٥ | ٥٨٠٫٥٢ | ٧٥٢٫٠٥ | ١٬٩٣٠٫٠٨ | ١٬٧٥٢٫٧٩ | ٥٦٢٫٠٧ | ٤١٤٫٩٨ | ٣٨٥٫٠٢ | ٣٦٣٫٢٥ | ٨٨٧٫١٢ | ٩٬٠٠٤٫٢٢ | ١٬٩٥٠٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ١٣٤ | ١٣٣ | ١٣٢ | ١١٠ | ١١٦ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١٨٠ | ٢٤٠ | ٣٢٣ | ٤٠٦ | ٣٦٢ | ٣١٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٨ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ١٦٫٦٨ | ٥٫٣٦ | ٥٫٠٩ | ١٫١٣ | ٤٩٫٦٣ | ٣٣٫١٧ | ٣٤٫٧١ | ٢٥٫٧٧ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫١٣ | ١٢١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٠٩ | ١٦١٫٠٠ | ٢٤٠٫٨٢ | ٤٨٦٫٥٥ | ٢٢٧٫٠٤ | ٤١٧٫٦١ | ١٬٧٢٦٫٣٨ | ١٬٨٤٦٫١١ | ٦٠٧٫٤٢ | ٤٥٤٫٤١ | ٥١٥٫٢٨ | ٥٥٩٫٥٣ | ١٬٠٥٣٫٨١ | ٨٬٢٧٨٫٨١ | ٣٥٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ٥٦ | ٩٣ | ١٣٠ | ١٢٣ | ٦٥ | ٧ | ٠ | ١٦ | ٣٢ | ١٩ | ٧٠ | ٢٣ | ٢٤ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٣ | ٦٧٫٠٤ | ٤٠٫١٤ | ٦٫٠٢ | ٤٧٫٠٢ | ٨٨٫٧٦ | ٩٤٫٠٤ | ٣٬٦٢٠٫١١ | ٩٧٫٣١ | ١٥٩٫٣٤ | ٢٦٨٫٥١ | ٦٧٫٢٠ | ٢٠٤٫٨٩ | ١٬٦١٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٣٠ | ٦٦٫٨٣ | ١٦٨٫٥٢ | ٤٨١٫٦٠ | ٢٥٣٫٤٨ | ٢٣٤٫٤٤ | ١٠٣٫٦٩ | ٦٫٦٨ | ٥٤٫٦٥ | ٦٠٫٥٨ | ٣٠٫٢٦ | ٩٦٫٢٨ | ٦٦٫٦٩ | ٦٢٥٫٤١ | ٢٬٢١٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٨٣ | ٥٥ | ٢٧ | ٤٨ | ٢٨ | ٧ | ٧ | ٣٠ | ٥٣ | ٦٣ | ٧٣ | ٣٤ | ٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٧ | ٣٣٫٧٦ | ٥٠٫٩٦ | ٧٨٫٥٦ | ٤٢٫٧٢ | ٧٤٫٥٨ | ١٩٢٫٤٦ | ٣٥٤٫٧٧ | ٧٨٫٠١ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٢ | ٥٢٫٦٥ | ١١١٫١٨ | ٣٨٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
