بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخدمات الصحية الشاملة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٣٦٠ | ١٬٩٣٠ | ١٬٠٢٨ | ٧٠٤ | ٨٨٤ | ١٬٢٥٧ | ١٬٢٤٢ | ١٬٠٢١ | ٩٩٦ | ٨٤١ | ١٬١٧٢ | ١٬١١٣ | ١٬٢٦٨ | ١٬٣٧٣ | ١٬٦٩٠ | ١٬٨٦١ | ٢٬٠٦٧ | ٢٬٠٣١ | ١٬٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٠ | ١٨٫٢٣ | ٤٦٫٧٢ | ٣١٫٥٦ | ٢٥٫٥٨ | ٤٢٫٢٨ | ١٫٢٠ | ١٧٫٨٣ | ٢٫٤٢ | ١٥٫٥٣ | ٣٩٫٢٦ | ٥٫٠٤ | ١٣٫٩٤ | ٨٫٣٣ | ٢٣٫٠٣ | ١٠٫١٤ | ١١٫٠٧ | ١٫٧٦ | ٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٤٦ | ٢٠١٫١٢ | ٢٦٨٫٠٦ | ٣١١٫٠٤ | ٧٨٫٠٦ | ٨٠٫٣٢ | ١٩٥٫٢٣ | ٢٬٣٩٩٫٣٢ | ١٬٢٩١٫٤٩ | ٤٬٥٤٧٫٤٣ | ٢٬٤٨١٫٦٩ | ٥٬١٨٣٫٤٩ | ٧٬٢٩٢٫٣٧ | ٩٬٢٩٩٫٤٧ | ٦١٬٣٦٩٫٥٣ | ٣٬٧٩٦٫٢٤ | ٧٬٧٦٨٫١٦ | ٢٠٬١٠٤٫٠٨ | ١١٬٩٩٧٫٧٧ | ١٠٬٨٠٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٥ | ٨٠٣ | ٩٣٠ | ٩٨٩ | ٨٨٨ | ٩١٤ | ٨٢١ | ٧٥٦ | ٦٥٤ | ٦٤٧ | ٦٥٧ | ٦٧٠ | ٧٧٣ | ٧٦٣ | ٧٨٠ | ٨٥٣ | ٩٤٢ | ٩١١ | ٩٨٨ | ١٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ١٥٫٨٦ | ٦٫٤١ | ١٠٫٣٠ | ٣٫٠٣ | ١٠٫٢١ | ٧٫٨٩ | ١٣٫٥٨ | ٠٫٩٧ | ١٫٤٤ | ١٫٩٩ | ١٥٫٣٩ | ١٫٢٣ | ٢٫١٤ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٤٦ | ٣٫٢٨ | ٨٫٤١ | ٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫١٨ | ٦٨٫٣٩ | ١٢٩٫١٦ | ٢٩٩٫٣٠ | ٩٨٫٤٦ | ٨٣٫١٢ | ١٢٧٫٤٩ | ١٬٤٦٠٫٧٧ | ٨٢٧٫٠٤ | ٢٬٩٥٥٫٢٨ | ١٬٩٣٦٫٩٠ | ٢٬٩٦٢٫٨٦ | ٥٬٠٦٥٫٠٠ | ٥٬٥٩٨٫٧٣ | ٣٤٬٨٣٤٫٧٢ | ١٬٩١٥٫٧٦ | ٣٬٩٣١٫٧٣ | ٨٬٨٦١٫٢٠ | ٥٬٨٣٥٫٨٢ | ٥٬٩٧٧٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٧ | ٣٨٥ | ٢٨٣ | ٣٧٢ | ٧١٨ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٧٧ | ٥٣١ | ٤٣٦ | ٣١٨ | ١٤٦ | ٥٢٤ | ٣٢٧ | ٤٩٤ | ٥٩٧ | ٧٩٣ | ٩٠٠ | ١٬١٤٥ | ١٬٠٢٧ | ٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٤ | ٢٦٫٤٩ | ٣١٫٦٣ | ٩٢٫٨٩ | ٤٨٫٨١ | ٠٫٧٦ | ٥٠٫٦٩ | ١٧٫٩٢ | ٢٦٫٩٧ | ٥٤٫٠٧ | ٢٥٨٫٢٦ | ٣٧٫٥٩ | ٥١٫٠٥ | ٢٠٫٨٦ | ٣٢٫٨٠ | ١٣٫٥٧ | ٢٧٫١٥ | ١٠٫٢٧ | ١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٤٢ | ٣٢٫٨٠ | ٣٩٫٣٠ | ١١٢٫٦٦ | ٧٩٫٦٩ | ٩٧٫١٦ | ١٦٧٫٢٥ | ١٬٠٢٥٫٧٦ | ٥٥١٫٥٩ | ١٬٤٥٣٫٦٨ | ٤٣١٫٤٠ | ٢٬٣١٨٫٠٢ | ٢٬١٤٣٫١٥ | ٣٬٦٢٣٫١٦ | ٢٦٬٦٧٥٫٦٥ | ١٬٧٨١٫١٢ | ٣٬٧٥٨٫٣٨ | ١١٬١٣٤٫٧٧ | ٦٬٠٦٩٫٦٦ | ٤٬٧٥٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٩٩١ | ١٬١٧٣ | ٧٢٠ | ٣٣١ | ٩٠١ | ١٬١٠٠ | ٦٤٤ | ٥٢ | ٧٩ | ٢٢ | ٣٤ | ٢٣ | ١٥ | ١٤ | ٢ | ٤٥ | ٢٤ | ١٠ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤١ | ٣٨٫٦٥ | ١٤٥٫٩٢ | ١٧٢٫٦٩ | ٢٢٫٠٥ | ٤١٫٤٦ | ٩١٫٩٦ | ٥٢٫٦٥ | ١٢٧٫٧١ | ٥٤٫٧٨ | ١٦٦٫٦٧ | ١٦٧٫٥٠ | ١٠٫٦٥ | ١١٦٫٤٢ | ٢٬٠٨٨٫٩٢ | ٤٦٫١٨ | ٥٧٫٠٨ | ٦٤٫٦٢ | ٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
