بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تينيت للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٨١ | ٣٬٤٠٧ | ٣٬٨١٢ | ١٬٨١٨ | ١٬٦٥٧ | ١٬٥٦٨ | ١٬٢٦٢ | ١٬١٣٦ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٨٣ | ١٬٣٠٤ | ١٬٧٨٣ | ١٬٩٧١ | ٢٬٣٧٤ | ٢٬٥١١ | ٢٬٦٦٠ | ٣٬٢٠٢ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ١١٫٨٩ | ٥٢٫٣١ | ٨٫٨٦ | ٥٫٣٧ | ١٩٫٥٢ | ٩٫٩٨ | ١٠٫٣٠ | ٦٫٢٨ | ٢٠٫٤١ | ٣٦٫٧٣ | ١٠٫٥٤ | ٢٠٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ٥٫٩٣ | ٢٠٫٣٨ | ٣٦٫٠٧ | ١١٫١٩ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٥٨ | ١٥٦٫٠٠ | ٢٤٩٫٤٨ | ١٣٧٫٧٣ | ١٦٤٫٣٨ | ١٬٩١٢٫٢٠ | ١٧١٫٤٧ | ١٣٤٫٧٦ | ٩٤٫٠٠ | ٧١٫٩١ | ٢٠٤٫٠٧ | ٤٢٧٫٥٨ | ١٬٢٧٩٫٨٧ | ٦٤١٫٦٢ | ١٤٦٫٤١ | ١٣٦٫٦٩ | ١٠٥٫٣٣ | ١١٤٫٢٩ | ٤٣٩٫٣٨ | ٩٦٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٩ | ١٬٦٠٨ | ١٬٥٤٩ | ١٬٥١٤ | ٤٠٠ | ٧١٤ | ٦٢٩ | ٧١٩ | ٢٬٠١٨ | ٨٠٨ | ١٬٠٣٤ | ١٬٠٧٥ | ٩٤٢ | ٩٦٩ | ٢٬٦٤٥ | ٢٬٦٣٢ | ٣٬٤٦٨ | ٣٬٤٢٩ | ٨٦ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٤٥ | ٣٫٦٧ | ٢٫٢٦ | ٧٣٫٥٨ | ٧٨٫٥٠ | ١١٫٩٠ | ١٤٫٣١ | ١٨٠٫٦٧ | ٥٩٫٩٦ | ٢٧٫٩٧ | ٣٫٩٧ | ١٢٫٣٧ | ٢٫٨٧ | ٣٧٢٫٩٦ | ٠٫٤٩ | ٣١٫٧٦ | ١٫١٢ | ١٠٢٫٥١ | ١٣٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٦ | ٧٣٫٦٣ | ١٠١٫٣٧ | ١١٤٫٧٠ | ٣٩٫٦٨ | ٨٧٠٫٧٣ | ٨٥٫٤٦ | ٨٥٫٢٩ | ١٨٦٫١٦ | ٥٣٫٦٥ | ١٦١٫٨٢ | ٢٥٧٫٧٩ | ٦١١٫٦٩ | ٢٦١٫٨٩ | ١٥٤٫٢٣ | ١٣٥٫٢٥ | ١١٤٫٠٨ | ١٩١٫٤٦ | ١٦٫٦٠ | ٨٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ٣٨٥ | ٧٣٥ | ١٬٦٢٤ | ٢٬٢٦٥ | ٩٣٦ | ١٬٣٦٩ | ١٬٢٦٠ | ٨٥ | ١٬٧٨١ | ٩٠٩ | ١٬١٢٥ | ١٬١٨٣ | ١٬٠٣٥ | ٣٬٤٤١ | ٣٬٣٤٦ | ٣٬٦٣٠ | ٣٬٦٨٥ | ١٬٦٧٢ | ٢٬٥١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫١٩ | ٢٩٠٫٩١ | ١٢٠٫٩٥ | ٣٩٫٤٧ | ٥٨٫٦٨ | ٤٦٫٢٦ | ٧٫٩٦ | ٩٣٫٢٥ | ١٬٩٩٥٫٢٩ | ٤٨٫٩٦ | ٢٣٫٧٦ | ٥٫١٦ | ١٢٫٥١ | ٢٣٢٫٤٦ | ٢٫٧٦ | ٨٫٤٩ | ١٫٥٢ | ٥٤٫٦٣ | ٥٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٨ | ١٧٫٦٣ | ٤٨٫١٠ | ١٢٣٫٠٣ | ٢٢٤٫٧٠ | ١٬١٤١٫٤٦ | ١٨٦٫٠١ | ١٤٩٫٤٧ | ٧٫٨٤ | ١١٨٫٢٦ | ١٤٢٫٢٥ | ٢٦٩٫٧٨ | ٧٦٨٫١٨ | ٢٧٩٫٧٣ | ٢٠٠٫٦٤ | ١٧١٫٩٤ | ١١٩٫٤١ | ٢٠٥٫٧٥ | ٣٢٢٫٧٨ | ٩٨٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٨٦ | ٢٬١٨٤ | ١٬٥٢٨ | ١٬٣٢٠ | ١٬٠٠٨ | ٨٢ | ٧٣٦ | ٨٤٣ | ١٬٠٨٤ | ١٬٥٠٦ | ٦٣٩ | ٤١٧ | ١٥٤ | ٣٧٠ | ١٬٧١٥ | ١٬٩٤٦ | ٣٬٠٤٠ | ١٬٧٩١ | ٥١٨ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٦ | ٣٠٫٠٤ | ١٨٦٫٣٩ | ٢٣٫٦٤ | ٩١٫٨٧ | ٧٩٧٫٥٦ | ١٤٫٥٤ | ٢٨٫٥٩ | ٣٨٫٩٣ | ٥٧٫٥٧ | ٣٤٫٧٤ | ٦٣٫٠٧ | ٣٤٠٫٢٦ | ٣٦٣٫٥١ | ١٣٫٤٧ | ٥٦٫٢٢ | ٤١٫٠٩ | ٧١٫٠٨ | ١٤٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
