بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تيكان ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ٢٠٨ | ٢٢٣ | ٢٣٧ | ٢٠٣ | ١٧٠ | ١٤٩ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١٢٨ | ١٣٤ | ١٤٠ | ١٥١ | ١٦١ | ١٤١ | ١٢٢ | ١٣٥ | ١٤٩ | ١٥٧ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٠ | ٦٫٨٦ | ٦٫٤٢ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٨ | ١٢٫١١ | ١٣٫٧٧ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٤٫٧٤ | ٤٫٥٣ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ١٢٫١٥ | ١٣٫٨٤ | ١١٫١١ | ١٠٫٠٠ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٩٣ | ١٧٦٫٨٠ | ٤٨٢٫٠٥ | ٩٣٠٫١٨ | ٢٠٬٧٠٠٫٤١ | ٦١٩٫١٤ | ٢٧٣٫٥٥ | ١٥٧٫٥٣ | ٢٨١٫٥٥ | ١٬٣٤١٫٠٩ | ١٬٢٨٤٫٢٠ | ١٬٢٣٦٫٣٠ | ٢٬٩٦١٫٥٩ | ٧٤٦٫٠١ | ٣٬٦٤٧٫٢٣ | ٨٨١٫٤٣ | ٣٬٦٣٠٫٦٢ | ٦٩٩٫٧٤ | ١٨٦٫٠٠ | ١١٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤١ | ٢٨٩ | ٢٣٠ | ١٧٢ | ٤١٢ | ٦٥٢ | ٦٥٣ | ٦٥٣ | ٣٧١ | ٨٨ | ٩٤ | ١٠٠ | ٩٢ | ٨٤ | ٧٧ | ٧٠ | ٥٩ | ٤٩ | ٩ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٩ | ٢٠٫٢٥ | ٢٥٫٤٠ | ١٣٩٫٧٦ | ٥٨٫٢٩ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٤٣٫٢٥ | ٧٦٫٢٢ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٣ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٥ | ١٥٫٤٠ | ١٨٫٢١ | ١١٨٫٠٦ | ٦٥٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٤٦ | ٢٤٥٫٠٤ | ٤٩٨٫٥٨ | ٦٧٤٫٤٥ | ٤١٬٩١٨٫٤٢ | ٢٬٣٧٦٫٣٣ | ١٬١٩٥٫٨٥ | ٧٩٩٫٥٤ | ٨١٢٫٣٧ | ٩٢١٫٩٧ | ٨٩٩٫٨٣ | ٨٨١٫٢٠ | ١٬٨١٣٫٦٥ | ٣٩١٫٣٥ | ١٬٩٩٧٫٢١ | ٥٠٩٫٤٦ | ١٬٥٩٧٫٧٤ | ٢٢٨٫٩٨ | ١٠٫٤١ | ٤٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٢٠٧ | ٤٥٤ | ٤٤٩ | ٤٤٣ | ١٩٧ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ٥٨ | ٦٥ | ٧٣ | ٨١ | ٨٠ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤١ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ٦١٣٫٠٦ | ١١٩٫٤٩ | ١٫٢٢ | ١٫٢٤ | ٥٥٫٤٩ | ١٢٤٫٦٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٥ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٢ | ١٢٫٢٤ | ١٠٫٩١ | ١٫١٨ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٤ | ٣٠٫٧٨ | ٨٢٫٩٧ | ١٥٨٫٤٦ | ٢١٬٠٧٤٫٨١ | ١٬٦٥٦٫٦٢ | ٨٢٢٫٥٦ | ٥٤٢٫٥٥ | ٤٣٢٫٤٠ | ٥٠٨٫٦٣ | ٤٦٤٫٤٣ | ٤٢٧٫٢٢ | ٩٧٥٫٠١ | ٢٣٤٫٩٤ | ١٬٤٩٨٫١١ | ٤٧٣٫٦٥ | ١٬٩٧٠٫٨٧ | ٣٨٢٫٩٩ | ٩٥٫٣٠ | ٥٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ١١٨ | ٤٦ | ٢٥ | ١ | ٢٧ | ٥٥ | ٨٢ | ٤٦ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٥ | ٢٢ | ٤ | ١٤ | ٤ | ٢١ | ٨٤ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١١ | ٦٠٫٨١ | ١٥٥٫١٥ | ١٠٣٫٨٦ | ٢٬٦٩٢٫٢٦ | ٩٨٫٩٣ | ٤٩٫٧٣ | ٤٤٫١٥ | ٧٩٫٠٤ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ١٤٤٫٧٤ | ٣٢٣٫٥٣ | ٨٢٫٠٣ | ٤٥٦٫٥٤ | ١٢٦٫٩٧ | ٤٧٠٫٧٢ | ٢٩٧٫١٤ | ٧٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
