بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيل دايناميكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٥٨ | ٩٨٧ | ١٬٠٣٨ | ١٬١٣٩ | ١٬٦١٨ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٧٦١ | ٣٬١٧٦ | ٤٬٠٤١ | ٤٬٤٦٠ | ٤٬٣٧٥ | ٤٬١٨١ | ٣٬٧٩٩ | ٣٬٥٢٠ | ٣٬١٤١ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٣٦٢ | ١٬٨٤٥ | ١٬٦٤٢ | ١٬٥٦١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٥ | ٥٫١٦ | ٩٫٧٥ | ٤٢٫٠٥ | ٣٦٫٢١ | ٢٥٫٢٦ | ١٥٫٠٢ | ٢٧٫٢٥ | ١٠٫٣٨ | ١٫٩١ | ٤٫٤٤ | ٩٫١٥ | ٧٫٣٤ | ١٠٫٧٥ | ١٣٫٥٤ | ١٣٫٠٣ | ٢١٫٩٢ | ١٠٫٩٨ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٤٫٨١ | ٧٬٤٣٥٫٢٧ | ١٠٬٧١٥٫٩٠ | ٢٩٧٫٣٦ | ٩٤١٫٢٤ | ١٬٧٦٦٫٨٠ | ٤٬٩٦١٫٩٢ | ٢٬٩٧٧٫٢٨ | ١٬٢٤٤٫١٣ | ١٬١٥٩٫٩٠ | ١٬٠٥٣٫٢٢ | ٨٩٢٫٨٨ | ١٬١٠١٫١١ | ١٬٥٤٧٫٥٣ | ٥٥٥٫٤٦ | ٤٢٠٫٨٨ | ٣١٤٫٨٧ | ٢٢٧٫٣١ | ١٬١١٥٫٠٥ | ٤١٩٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٩ | ٩٩٣ | ١٬١٢٩ | ١٬٢٤٥ | ١٬١٤٢ | ٩٩٩ | ١٬٠٧١ | ١٬٣٠٧ | ١٬٦١١ | ١٬٨٧٩ | ١٬٨٠٨ | ١٬٧٧٠ | ١٬٧٠٤ | ١٬٩٧٠ | ١٬٩٥٤ | ١٬٦٩٠ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٣٠٣ | ١٬١٨٩ | ١٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ١٣٫٦٤ | ١٠٫٢٨ | ٨٫٢٨ | ١٢٫٤٦ | ٧٫٢٠ | ٢١٫٩٨ | ٢٣٫٣٠ | ١٦٫٦٢ | ٣٫٨٢ | ٢٫٠٨ | ٣٫٧١ | ١٥٫٦٠ | ٠٫٨٥ | ١٣٫٥٠ | ٢٣٫٦٤ | ٣٧٫٦٢ | ٨٫٧٦ | ٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢١٫٨٤ | ٧٬٤٨٢٫١٨ | ١١٬٦٥٢٫٨٦ | ٣٢٤٫٩٢ | ٦٦٤٫٠٥ | ٨٠١٫١٢ | ١٬٩٢٥٫٤٣ | ١٬٢٢٥٫٢٥ | ٤٩٦٫١٢ | ٤٨٨٫٦٩ | ٤٣٥٫١١ | ٣٧٧٫٩٧ | ٤٩٤٫٠٣ | ٨٦٦٫٢١ | ٣٤٥٫٤٣ | ٢٦١٫٨٦ | ٢٧٨٫٤٩ | ١٦٠٫٦٢ | ٨٠٧٫٦١ | ٣٤٥٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ٧ | ١٠٠ | ٢٧٧ | ٦٤٨ | ١٬٣٢٩ | ١٬٧٤٥ | ١٬٩٧٥ | ٢٬١٠٥ | ٢٬١٩٧ | ٢٬١٥٢ | ١٬٩٤٣ | ١٬٧٤٩ | ١٬٧٧٧ | ١٬٧٥٣ | ١٬٦٧٢ | ١٬٠٢٣ | ١٬٣٥٣ | ٣٠٥ | ٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٧ | ١٬٥٢٥٫٠٩ | ٣٧٦٫٢٧ | ١٣٣٫٦٩ | ١٠٥٫٠٢ | ٣١٫٢٧ | ١٣٫١٩ | ٦٫٥٥ | ٤٫٣٧ | ٢٫٠٢ | ٩٫٧٣ | ٩٫٩٦ | ١٫٥٩ | ١٫٣٤ | ٤٫٦٦ | ٣٨٫٧٩ | ٣٢٫١٩ | ٧٧٫٤٢ | ١١٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩٧ | ٥٣٫٠٩ | ١٬٠٣٦٫٩٦ | ٧٢٫٤٣ | ٣٧٧٫١٨ | ١٬٠٦٥٫٦٨ | ٣٬١٣٦٫٤٩ | ١٬٨٥٢٫٠٣ | ٦٤٨٫٠١ | ٥٧١٫٢١ | ٥١٨٫١١ | ٤١٤٫٩١ | ٥٠٧٫٠٨ | ٧٨١٫٣١ | ٣١٠٫٠٣ | ٢٥٩٫٠٣ | ١٣٦٫٣٨ | ١٦٦٫٦٩ | ٢٠٧٫٤٤ | ١٧٤٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٢ | ١٣ | ١٠ | ٣٨٣ | ١٧٢ | ١٢٥ | ٥٦ | ١٠٧ | ٣٢٥ | ٣٨٥ | ٤١٥ | ٤٦٨ | ٣٤٥ | ٢٢٧ | ٥٦٦ | ٦٤٥ | ٧٥٠ | ٨١١ | ١٤٧ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٢ | ١٧٢٫٩٦ | ٤٬٠٥٥٫١٧ | ٥٥٫١٢ | ٢٧٫٤٤ | ٥٥٫٤٠ | ٩١٫٦٩ | ٤٠٤٫٥٢ | ١٨٫٤٠ | ٨٫٠٣ | ١٢٫٧٣ | ٢٦٫٣٣ | ١٦٥٫٩٣ | ١٤٨٫٦٤ | ١٤٫١١ | ١٦٫٢٥ | ٨٫١٦ | ١١٨٫١٥ | ٣٥٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
