بيان التدفق النقدي (TTM)
دائماً يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٧٧٥ | ٣٬٨١٩ | ٣٬٩٤٣ | ٣٬٨٤٢ | ٣٬٩٤٧ | ٣٬٩٥١ | ٢٬٣١٦ | ١٬١٤٢ | ١٬٥١٥ | ٢٬٥١٥ | ٤٬٨١٦ | ٦٬٢١٨ | ٦٬٠٨٩ | ٥٬٠٠١ | ٤٬٦٣١ | ٤٬٩٠٧ | ٤٬٥٣٨ | ٤٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ٧٫١٠ | ٣٧٫٦٢ | ٣٫٢٥ | ٢٫٥٦ | ٢٫٧٣ | ٠٫١٠ | ٤١٫٣٨ | ٥٠٫٦٩ | ٣٢٫٦٦ | ٦٦٫٠١ | ٩١٫٤٩ | ٢٩٫١١ | ٢٫٠٧ | ١٧٫٨٧ | ٧٫٤٠ | ٥٫٩٦ | ٧٫٥٢ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٤ | ٣٣٧٫٣٧ | ١٦٥٫٥٧ | ٨٣٫٧٧ | ١٤٩٫٤١ | ٩٥٠٫٩٩ | ٢٢٤٫٥٢ | ٢٢٩٫٤٤ | ١٬٩١٤٫٠٥ | ٩٥٩٫٦٦ | ٨٢٫٦٥ | ٢٩٥٫٥٣ | ٦٨٣٫١٢ | ٨٬٥١٧٫٨١ | ٤٬٦٤٨٫٠٩ | ٥٦١٫٢٨ | ٥٧٨٫١٥ | ٤٠٨٫٩٢ | ٤٨٩٫٠١ | ٢٬٧٦٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٦١ | ٥٥٣ | ٤٣٣ | ٤٬٨٨٩ | ٥٬٣١٨ | ٥٬٥٠٨ | ٥٬٤٩٧ | ٥٬٤٥٥ | ٥٬٢٣٥ | ٥٬٠٣٩ | ٥٬٦٤٤ | ٦٬٩٢٥ | ٨٬١٦٠ | ٨٬٧١٦ | ٨٬٩٢٨ | ٨٬٤٦٣ | ٨٬٧٠٨ | ٩٬١١٨ | ٩٬٧٩٦ | ١٠٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٥ | ٢١٫٧٠ | ١٬٢٢٩٫١٠ | ٨٫٧٧ | ٣٫٥٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٦ | ٤٫٠٣ | ٣٫٧٤ | ١٢٫٠١ | ٢٢٫٧٠ | ١٧٫٨٣ | ٦٫٨١ | ٢٫٤٣ | ٥٫٢١ | ٢٫٨٩ | ٤٫٧١ | ٧٫٤٤ | ٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٦ | ٧٢٫٠١ | ٢٥٫٨٤ | ١٠٧٫٢٤ | ٢٠١٫٥٢ | ١٬٣٦٣٫٣٧ | ٣١٢٫٦٨ | ٣١٦٫٧٨ | ٤٬٣٢٦٫٤٥ | ٤٬٢٣٤٫٤٥ | ٣٠٧٫٩١ | ٨١٣٫٧٥ | ١٬١٥٧٫٤٥ | ١١٬٩٣٩٫٧٣ | ٦٬٨١٥٫٢٧ | ٩٤٩٫٨٣ | ١٬٠٨٧٫١٤ | ٧٥٩٫٨٣ | ١٬٠٥٥٫٦٠ | ٦٬٢٥٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٠ | ٢٬٣٧٣ | ٤٬٨٩٤ | ٣٬٤٩٧ | ١٬٢٦٦ | ١٬٢٦٠ | ٣٬٣٠٥ | ٣٬٢٢٧ | ٢٬٧٩٩ | ٣٬٧٧٩ | ٢٬٢٩٢ | ٣٬٥٥١ | ٤٬٠٤١ | ٢٬٤١٩ | ٢٬٩٦٨ | ٢٬٥٨٠ | ٣٬٢٨٧ | ٥٬٤٢٤ | ٦٬٢٠٠ | ٥٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٩٦ | ١٠٦٫٢٤ | ٢٨٫٥٥ | ٦٣٫٨٠ | ١٩٩٫٥٣ | ١٦٢٫٣٠ | ٢٫٣٦ | ١٣٫٢٦ | ٣٥٫٠١ | ٣٩٫٣٥ | ٥٤٫٩٣ | ١٣٫٨٠ | ٤٠٫١٤ | ٢٢٫٧٠ | ١٣٫٠٧ | ٢٧٫٤٠ | ٦٥٫٠١ | ١٤٫٣١ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٧ | ٣٠٨٫٩٨ | ٢٩٢٫٠٠ | ٧٦٫٧١ | ٤٧٫٩٧ | ٣١١٫٨٨ | ١٨٨٫٠٠ | ١٨٧٫٤٠ | ٢٬٣١٣٫٢٢ | ٣٬١٧٥٫٦٣ | ١٢٥٫٠٤ | ٤١٧٫٢٧ | ٥٧٣٫١٩ | ٣٬٣١٣٫٧٠ | ٢٬٢٦٥٫٦٥ | ٢٨٩٫٥٦ | ٤١٠٫٣٦ | ٤٥٢٫٠٠ | ٦٦٨٫١٠ | ٣٬٣٩١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٤٩ | ٧٦٨ | ١٬٦٧٦ | ٤٬٥٥٩ | ٢٬٦٣٩ | ٤٠٤ | ١٬٧٥٨ | ١٬٧٢٢ | ١٢١ | ١١٩ | ١٬٨٣٣ | ٨٥١ | ٧٠٥ | ٧٣ | ١٣١ | ٨٩١ | ٨٠١ | ١٬٢٠٠ | ٩٢٨ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨١ | ٣١٨٫٢٣ | ١٧٢٫٠٢ | ٤٢٫١١ | ٨٤٫٦٩ | ٥٣٥٫١٥ | ٢٫٠٥ | ١٠٧٫٠٣ | ١٫٦٥ | ١٬٤٤٠٫٣٤ | ٥٣٫٥٧ | ١٨٢٫٨٤ | ١١٠٫٣٥ | ٢٧٩٫٤٥ | ٧٨٠٫١٥ | ١٠٫١٠ | ٢٤٩٫٨١ | ٢٢٫٦٧ | ١١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
