بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس بي اس للتجارة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٨٩ | ٩٦ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١١٣ | ٩٦ | ٩٥ | ١٠٨ | ١٠٠ | ١١٧ | ١١٩ | ١٢٣ | ١٣٢ | ١٤٥ | ١٤٠ | ١٥٠ | ١٥٧ | ١٦٣ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٥ | ٧٫٨٣ | ١١٫٤٤ | ١٫٧١ | ٧٫٩٣ | ١٥٫٢٩ | ٠٫٦٤ | ١٣٫٤٦ | ٧٫١٩ | ١٧٫٢٨ | ١٫٣٦ | ٣٫٤٨ | ٧٫٤٩ | ٩٫٤٠ | ٣٫١٨ | ٦٫٧٧ | ٥٫٢٠ | ٣٫٧٦ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٨٨ | ٢٩٩٫٦٠ | ٦٢٧٫٨٨ | ١٬١١٨٫٢٦ | ٧٩٦٫٨٤ | ١٩٥٫١١ | ٢٨٢٫٨٣ | ٣٣٥٫٠٧ | ١٬١٢٦٫١٧ | ٢٢٤٫٠٤ | ٥٦٤٫٥٥ | ٣٬٤٣٦٫٤٩ | ١٬٦٣٤٫٩٨ | ٢٣٥٫٤٦ | ٢٧٦٫٥٦ | ٤٥٢٫٥١ | ٧٤٢٫٩١ | ٧١٧٫٥٣ | ١١٦٫٨٩ | ١٢٥٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٢٠ | ١٢٥ | ١٠٦ | ١٢١ | ٤٧ | ٣٦ | ٣٤ | ٧٥ | ١١٣ | ١٢٣ | ١٢٦ | ١٤٦ | ٩٣ | ٩١ | ٨٦ | ١٠٩ | ١١٠ | ٢٥٥ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٢٫٧٩ | ٣٫٥٣ | ١٥٫٢١ | ١٤٫٠٢ | ٦١٫٢٧ | ٢٢٫٤٢ | ٥٫٥٤ | ١١٩٫٧٥ | ٤٩٫٩٧ | ٩٫٠٩ | ٢٫٢٧ | ١٥٫٧٣ | ٣٦٫٣٩ | ١٫٧٨ | ٥٫٢٥ | ٢٦٫٩٠ | ٠٫٩٤ | ١٣١٫١٣ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢١ | ٤٠٧٫٥٤ | ٨١٩٫٩٩ | ١٬١١١٫١٨ | ٩١٨٫٥٧ | ٨٠٫٧٢ | ١٠٧٫١٥ | ١٢٠٫٦٩ | ٧٨٥٫٦٤ | ٢٥٢٫٥٦ | ٥٩٢٫٠٣ | ٣٬٦٣٦٫٠٦ | ١٬٩٣٤٫٧١ | ١٦٤٫٨٨ | ١٧٣٫٨٨ | ٢٧٨٫٤٣ | ٥٤٣٫٣٠ | ٥٠٣٫٥٣ | ١٨٢٫٧٢ | ١٩١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢ | ١٤ | ٩ | ٣ | ٨ | ٢٦ | ٣٢ | ٤٢ | ٣٢ | ١٥ | ٤ | ١٥ | ١٦ | ١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٣ | ٤٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٢٣ | ٥٠٠٫٩٠ | ٣٧٫٧١ | ٦٧٫٦٦ | ٣٩٦٫٧٠ | ٢٠٧٫١٣ | ٢٥٫٦٦ | ٢٩٫٠٩ | ٢٤٫٠٧ | ٥٣٫٧٤ | ١٢٣٫٩٧ | ٣٢٨٫٥٤ | ٦٫٢٦ | ١٠٨٫٤٢ | ١٬٦٠٦٫٤٧ | ٥٫٢٥ | ٥٫٩٥ | ١٠٤٫٥١ | ٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٩ | ٧٫٨٨ | ٩١٫٩٧ | ٩١٫٥٦ | ٢١٫٤٧ | ١٤٫٤٥ | ٧٥٫٩٤ | ١١٣٫٧٩ | ٤٣٥٫١٤ | ٧٠٫٨٣ | ٧٠٫٤٠ | ١٠١٫٣٣ | ١٩٩٫٦٤ | ٢٨٫٤٢ | ٢٫٥٧ | ٧٤٫٠٦ | ١٠٧٫٩٠ | ١٠٤٫٩٧ | ٣٣٫٧٠ | ٣٣٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٣٠ | ١٥ | ١٠ | ١٣ | ٥٨ | ٣٤ | ٢٨ | ١٠ | ٤٥ | ٢١ | ٣ | ٨ | ٥٦ | ٥٢ | ٣١ | ٢٠ | ٢٢ | ١٤٠ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٩٣ | ٤٨٫٥٥ | ١٦٢٫٥٧ | ٢٣٧٫٩٣ | ٥٤٠٫٧٧ | ٤١٫٥٦ | ١٦٫١٤ | ١٣٣٫٧٦ | ٣٦٦٫٥١ | ٥٣٫٤٦ | ٨٣٫٣٥ | ١١٧٫٥١ | ٨٤٦٫٣٩ | ٦٫٨٦ | ٤٠٫٨٣ | ٣٤٫٩٧ | ٨٫٩٢ | ٧٣٦٫٩٣ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
