بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٤ | ٢٣٣ | ٢٢٦ | ٢٣٩ | ٢٣٦ | ٢٣١ | ٢٤٨ | ٢٧٠ | ٣١٤ | ٣٨٠ | ٤٥٠ | ٤٨٩ | ٤٨٤ | ٤٤٨ | ٤٢٥ | ٣٧٩ | ٣٦٧ | ٣٥٣ | ٣١٥ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٠ | ٣٫٢٤ | ٥٫٧٣ | ١٫١٨ | ٢٫١١ | ٧٫٤٩ | ٨٫٩٥ | ١٦٫٢٣ | ٢١٫٠٥ | ١٨٫٤١ | ٨٫٥٣ | ٠٫٩٣ | ٧٫٤٢ | ٥٫١٠ | ١٠٫٨٦ | ٣٫٢١ | ٣٫٨٩ | ١٠٫٥٨ | ٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٤ | ١٢٥٫٢٠ | ١١٣٫٩٤ | ١٢٤٫٥٨ | ٦٨٩٫٢٨ | ١٧٨٫٩٩ | ٣٬٤٥٩٫٩٧ | ١٣٨٫٨٨ | ١٠٩٫٧٣ | ١٨٣٫٣٣ | ٢٤٩٫١٣ | ١٬٧٤٧٫٠٥ | ٢٩٢٫٨٨ | ٥٠٣٫٣٩ | ١٨٨٫٤٣ | ٢٠٦٫٩٦ | ٥٧٠٫٣٣ | ٨٢٥٫٨٧ | ٥٤١٫٩٤ | ١٬٣٨٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ٩ | ٢٩٢ | ٣٨٨ | ٥٩٣ | ٧٧١ | ٤٢٢ | ٢٨٦ | ١٤٠ | ١٤٨ | ١٦٠ | ١١٦ | ٢٥٣ | ٨١ | ١٩٧ | ١٧٦ | ١٠٠ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣١ | ١٨٫٧٠ | ٣٦٫٣٠ | ٣٬١٧٩٫٣٤ | ٣٢٫٦٦ | ٥٣٫١٢ | ٣٠٫٠١ | ٤٥٫٣٥ | ٣٢٫١٢ | ١٤٩٫٠١ | ٥٫٦٣ | ٢٠٨٫٠٦ | ٢٧٫٣٦ | ١١٧٫٥٢ | ٦٧٫٨٤ | ٣٤١٫٨٢ | ١٠٫٧١ | ٤٣٫٠٥ | ٢٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٧ | ٩٫٢٤ | ٧٫٠٦ | ٤٫٦٥ | ٨٥٤٫١٦ | ٣٠٠٫٥٨ | ٨٬٢٧٦٫٩٠ | ٣٩٦٫٤٣ | ١٤٧٫٢٦ | ١٣٧٫٩٨ | ٧٧٫٦٠ | ٥٢٩٫٥٩ | ٩٦٫٨٤ | ١٣٠٫٥٩ | ١١٢٫٠٤ | ٤٤٫٤٠ | ٣٠٥٫٧٢ | ٤١١٫٣٠ | ١٧١٫٨٩ | ٥٨١٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٧ | ٤٣٧ | ٤٣٨ | ٤٣٩ | ٤٩٤ | ٤٨٩ | ٨٤٩ | ٨٤٧ | ٤٤٩ | ٤٥٩ | ١٢٩ | ٣٦٩ | ٤٧٩ | ٤٧٥ | ٤٥٣ | ٢٧٧ | ١٠٦ | ١٣٤ | ١٥٧ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٠ | ١٢٫٤٧ | ٠٫٨٧ | ٧٣٫٤١ | ٠٫١٨ | ٤٦٫٩٥ | ٢٫١٣ | ٧١٫٨٣ | ١٨٥٫٠٤ | ٢٩٫٩٦ | ٠٫٧٢ | ٤٫٨٢ | ٣٨٫٧٢ | ٦١٫٨١ | ٢٦٫٨٤ | ١٦٫٩٩ | ٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٥٠ | ٢٣٤٫٤٣ | ٢٢١٫٠١ | ٢٢٩٫٢٣ | ١٬٤٤٣٫٤٤ | ٣٧٩٫٥٧ | ١١٬٨٣٦٫٨٧ | ٤٣٥٫٣١ | ١٥٦٫٩٨ | ٢٢١٫٣١ | ٧١٫٥٣ | ١٬٣١٧٫٤٥ | ٢٨٩٫٧٢ | ٥٣٣٫٩٨ | ٢٠٠٫٤٦ | ١٥١٫٣٦ | ١٦٤٫٦١ | ٣١٤٫٥٦ | ٢٧٠٫٠٥ | ٧٠١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٦٦٩ | ١٨٦ | ١٩٨ | ١٩١ | ٣٤ | ١٢٩ | ٧ | ١٩٥ | ٢٨٦ | ٢٠٧ | ١٨١ | ٢٨ | ١٦٥ | ٨٩ | ٢٢٦ | ١٨٣ | ٦٤ | ٤٣ | ٥٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٨ | ٦٫٣٢ | ٣٫٣٠ | ١١٧٫٨٦ | ٢٧٦٫٩٧ | ١٠٥٫٥٦ | ٢٬٨١٤٫٣٤ | ٤٧٫١٢ | ٢٧٫٥٥ | ١٢٫٨٦ | ١١٥٫٤٨ | ٦٩٠٫٩٧ | ٤٦٫١٤ | ١٥٣٫٥٤ | ١٨٫٨٤ | ٦٤٫٨٨ | ٣٣٫٦٣ | ٣٦٫٢٧ | ٦٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
