بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوفي تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٦ | ٤٧٩ | ٤١٢ | ٧٩٢ | ١٠٩ | ١٬٣٥٠ | ٢٬٧٠١ | ٣٬٣٩٠ | ٦٬٠٧٣ | ٧٬٢٥٦ | ٨٬٤٥٧ | ٩٬٥٩٢ | ٩٬٣٩٨ | ٧٬٢٢٧ | ٤٬٢٧٦ | ٢٬٦٨١ | ١٬١٦٨ | ١٬١٢٠ | ١٬٨٣٧ | ٢٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨١ | ١٤٫٠٣ | ٩٢٫١١ | ٨٦٫٢٦ | ١٬١٤١٫٥٩ | ١٠٠٫٠٨ | ٢٥٫٤٧ | ٧٩٫١٨ | ١٩٫٤٧ | ١٦٫٥٦ | ١٣٫٤١ | ٢٫٠٢ | ٢٣٫١٠ | ٤٠٫٨٣ | ٣٧٫٣١ | ٥٦٫٤٤ | ٤٫١٠ | ٦٤٫٠١ | ٥٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٧٩ | ٧٥٫٧٠ | ١٠٠٫١٠ | ٦٢٠٫١٠ | ١٥٧٫١٥ | ٢٤٣٫٢٩ | ٢٦٩٫١٧ | ١٬٤٧٠٫٦٥ | ١٬٤٩١٫٤٦ | ٦٧٣٫١٧ | ٦٦٣٫١٧ | ٣٨٣٫٣٤ | ٤٦١٫٦٩ | ٤٠٨٫٤٨ | ٣٦٥٫٣٦ | ٣٤٨٫٣٦ | ٣٥٦٫٨٠ | ١٢٣٫٥٧ | ١٢٨٫٢٧ | ١٦٬٥٥٤٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٧ | ٢٥٩ | ٣٧٥ | ٤٠١ | ١٥٠ | ١١٠ | ٢١ | ١٣٤ | ٢٤ | ١٠٦ | ١٩٦ | ٤٠٩ | ٥٢٨ | ١٬٨٩٠ | ٣٬١١١ | ٥٬٠٣٨ | ٤٬٩٥٤ | ٤٬٨٢١ | ٥٬٠٠٠ | ٤٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٧ | ٤٤٫٦٥ | ٧٫٠٢ | ٦٢٫٥٢ | ٢٦٫٦٥ | ١١٨٫٩٤ | ٥٤٢٫٢٢ | ٨١٫٩٠ | ٣٣٨٫١٤ | ٨٤٫٦٧ | ١٠٨٫٤١ | ٢٨٫٩٦ | ٢٥٨٫١٠ | ٦٤٫٦١ | ٦١٫٩٥ | ١٫٦٨ | ٢٫٦٨ | ٣٫٧١ | ٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٧٨ | ٤٠٫٨٩ | ٩٠٫٩٨ | ٣١٣٫٩٩ | ٢١٧٫٠٨ | ١٩٫٨٥ | ٢٫٠٨ | ٥٨٫١٧ | ٥٫٩٦ | ٩٫٨٧ | ١٥٫٤٠ | ١٦٫٣٦ | ٢٥٫٩٣ | ١٠٦٫٨٢ | ٢٦٥٫٨٠ | ٦٥٤٫٧٣ | ١٬٥١٣٫٦٨ | ٥٣١٫٩٩ | ٣٤٩٫٢٢ | ٢٦٬٥٨٧٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٣ | ٨٥٤ | ٣٧٤ | ٢٦٤ | ٢٨ | ٦٨٥ | ٣٬٧٢٦ | ٣٬٧٥٤ | ٦٬٥٠٤ | ٨٬٤٣٩ | ٩٬٩٢٩ | ١٢٬٥٠٢ | ١١٬٩٦١ | ١٠٬٨٨٦ | ٨٬٥٥٧ | ٦٬٩٤٩ | ٥٬٧٩٣ | ٥٬٠٣٥ | ٥٬٤٠٥ | ٧٬٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٨ | ١٤٣٫٨٠ | ١٧٠٫٤٩ | ٨٩٫٣٨ | ٢٬٣٤٦٫٥٦ | ٤٤٣٫٩٤ | ٠٫٧٥ | ٧٣٫٢٧ | ٢٩٫٧٥ | ١٧٫٦٥ | ٢٥٫٩٢ | ٤٫٣٣ | ٨٫٩٩ | ٢١٫٣٩ | ١٨٫٧٩ | ١٦٫٦٣ | ١٣٫١٠ | ٧٫٣٦ | ٣٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٠٤ | ١٣٤٫٨٣ | ٩٠٫٨٣ | ٢٠٦٫٤٦ | ٤٠٫٤٦ | ١٢٣٫٤٢ | ٣٧١٫٢٤ | ١٬٦٢٨٫٦٩ | ١٬٥٩٧٫٣٢ | ٧٨٢٫٩٨ | ٧٧٨٫٥٤ | ٤٩٩٫٦٦ | ٥٨٧٫٥٩ | ٦١٥٫٢٦ | ٧٣١٫٠٩ | ٩٠٣٫٠٥ | ١٬٧٧٠٫٢٥ | ٥٥٥٫٥٦ | ٣٧٧٫٥٠ | ٤٣٬٠٤٥٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٤ | ٦٣٣ | ٤١٢ | ١٢٨ | ٦٩ | ٥٥٥ | ١٬٠٠٤ | ٢٣٠ | ٤٠٧ | ١٬٠٧٨ | ١٬٢٧٥ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٧٦٩ | ١٬١٧٠ | ٧٦٩ | ٣٢٧ | ٩٠٦ | ١٬٤٣٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٠ | ١٦٥٫٠١ | ٦٨٫٩٩ | ١٥٤٫٢١ | ٩٠١٫٩٩ | ٢٨٠٫٨٤ | ٧٧٫٠٤ | ٧٦٫٦٨ | ١٦٤٫٧٠ | ١٨٫٣٢ | ٩٦٫٢٠ | ١٨٫٦٥ | ١٣٫٠٨ | ٣٣٫٨٥ | ١٦٥٫٧٥ | ٥٧٫٤٧ | ١٧٦٫٩١ | ٥٧٫٩٩ | ٩٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
