بيان التدفق النقدي (TTM)
السويدية اليتيمة Biovitrum AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١٨٥ | ٤٬٩٢٦ | ٤٬٧٣٩ | ٤٬١٩٠ | ٤٬٠٦٦ | ٥٬٤٧٠ | ٥٬٤١٥ | ٤٬٣١٧ | ٤٬٨٠٤ | ٤٬٥٧٦ | ٤٬٩١٥ | ٥٬٠٦٦ | ٥٬٢٩١ | ٤٬٤٧٠ | ٤٬٧٤٣ | ٦٬٧١٦ | ٦٬٦٦٣ | ٧٬٣٨٨ | ٧٬٤٢٧ | ٦٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٣٫٨٠ | ١١٫٥٨ | ٢٫٩٦ | ٣٤٫٥٣ | ١٫٠١ | ٢٠٫٢٨ | ١١٫٢٨ | ٤٫٧٥ | ٧٫٤١ | ٣٫٠٧ | ٤٫٤٤ | ١٥٫٥٢ | ٦٫١١ | ٤١٫٦٠ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٨٨ | ٠٫٥٣ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٩١ | ١٬٤٧٩٫٢٨ | ٢٬٢٦٧٫٤٦ | ٢٠٬٩٥٠٫٠٠ | ٨٬٤٧٠٫٨٣ | ٨٥٣٫٣٥ | ١٬٢٥٩٫٣٠ | ٣٬٣٩٩٫٢١ | ٦٬٣٢١٫٠٥ | ١٬٤٤٨٫١٠ | ٥٦٨٫٢١ | ١٬١٧٨٫١٤ | ١٬٣٥٦٫٦٧ | ٩٧٨٫١٢ | ١٬٤٤١٫٦٤ | ٦١٬٠٥٤٫٥٥ | ٧٬٩٣٢٫١٤ | ٣٬١٣٠٫٥١ | ١٬٥٨٠٫٢١ | ٢٬٣٤٥٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١٧٣ | ٣٬٩٦٤ | ٤٬٠٣١ | ٣٬٩٢٢ | ٢٬٦٥٠ | ٣٦٧ | ٤٣٣ | ٩٥٣ | ١٬٦٥٩ | ١٬٤٧٧ | ٤٬٥٧٨ | ٢١٬٨١٩ | ٢١٬٥٠٩ | ٢١٬٩٠٤ | ١٩٬٣٩١ | ١٬٦٥٩ | ٣٬٤٤٨ | ٣٬٠٩١ | ٢٬٤٤٠ | ٢٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٣ | ١٫٦٩ | ٢٫٧٠ | ٣٢٫٤٣ | ٨٦٫١٥ | ١٧٫٩٨ | ١٢٠٫٠٩ | ٧٤٫٠٨ | ١٠٫٩٧ | ٢٠٩٫٩٥ | ٣٧٦٫٦١ | ١٫٤٢ | ١٫٨٤ | ١١٫٤٧ | ٩١٫٤٤ | ١٠٧٫٨٤ | ١٠٫٣٥ | ٢١٫٠٦ | ١٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٤٫٢٤ | ١٬١٩٠٫٣٩ | ١٬٩٢٨٫٧١ | ١٩٬٦١٠٫٠٠ | ٥٬٥٢٠٫٨٣ | ٥٧٫٢٥ | ١٠٠٫٧٠ | ٧٥٠٫٣٩ | ٢٬١٨٢٫٨٩ | ٤٦٧٫٤١ | ٥٢٩٫٢٥ | ٥٬٠٧٤٫١٩ | ٥٬٥١٥٫١٣ | ٤٬٧٩٣٫٠٠ | ٥٬٨٩٣٫٩٢ | ١٥٬٠٨١٫٨٢ | ٤٬١٠٤٫٧٦ | ١٬٣٠٩٫٧٥ | ٥١٩٫١٥ | ١٬٠١١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٨٠ | ١٬٢٨٢ | ٨٩٣ | ٢٣٢ | ١٬٣٦١ | ٤٬٤٧٤ | ٤٬٥٨١ | ٣٬٣٠٤ | ٣٬١٧٨ | ٢٬٩٠٢ | ١٬٢٤٩ | ١٧٬١٤٦ | ١٦٬٥٩٩ | ١٧٬٠١٢ | ١٤٬٩٨٥ | ٥٬٠٣٩ | ٣٬٢٠٩ | ٤٬٠٠١ | ٤٬٤٢٩ | ٣٬٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤٢ | ٣٠٫٣٤ | ٧٤٫٠٢ | ٤٨٦٫٦٤ | ٢٢٨٫٧٣ | ٢٫٣٩ | ٢٧٫٨٨ | ٣٫٨١ | ٨٫٦٨ | ٥٦٫٩٦ | ١٬٤٧٢٫٧٨ | ٣٫١٩ | ٢٫٤٩ | ١١٫٩٢ | ١٣٣٫٦٣ | ٣٦٫٣٢ | ٢٤٫٦٨ | ١٠٫٧٠ | ٢٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٨٨ | ٣٨٤٫٩٨ | ٤٢٧٫٢٧ | ١٬١٦٠٫٠٠ | ٢٬٨٣٥٫٤٢ | ٦٩٧٫٩٧ | ١٬٠٦٥٫٣٥ | ٢٬٦٠١٫٥٧ | ٤٬١٨١٫٥٨ | ٩١٨٫٣٥ | ١٤٤٫٣٩ | ٣٬٩٨٧٫٤٤ | ٤٬٢٥٦٫١٥ | ٣٬٧٢٢٫٥٤ | ٤٬٥٥٤٫٧١ | ٤٥٬٨٠٩٫٠٩ | ٣٬٨٢٠٫٢٤ | ١٬٦٩٥٫٣٤ | ٩٤٢٫٣٤ | ١٬٢٠٩٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٩١٣ | ٣٣٣ | ٢٠٩ | ٢٠ | ٤٨ | ٦٤١ | ٤٣٠ | ١٢٧ | ٧٦ | ٣١٦ | ٨٦٥ | ٤٣٠ | ٣٩٠ | ٤٥٧ | ٣٢٩ | ١١ | ٨٤ | ٢٣٦ | ٤٧٠ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٣ | ٣٧٫٢٤ | ١٠٩٫٥٧ | ١٤٠٫٠٠ | ١٬٢٣٥٫٤٢ | ٣٢٫٩٢ | ٧٠٫٤٧ | ٤٠٫١٦ | ٣١٥٫٧٩ | ٣٧٣٫٧٣ | ١٤٩٫٧١ | ٩٫٣٠ | ٢١٧٫١٨ | ١٧١٫٩٩ | ١٠٣٫٣٤ | ٦٦٣٫٦٤ | ٣٨٠٫٩٥ | ٩٩٫١٥ | ٤٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
