بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الجنوبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬١٢٠ | ٦٬٦٩٦ | ٧٬٠٤٤ | ٦٬٧٥٣ | ٦٬٥٥٧ | ٦٬١٦٩ | ٦٬٥١٩ | ٦٬٨٤٤ | ٦٬١٠٥ | ٦٬٣٠٢ | ٥٬٥٥٤ | ٥٬٦٢٣ | ٧٬٠٢٥ | ٧٬٥٥٣ | ٨٬٠٢٠ | ٨٬٦٥٢ | ٩٬٤٢٨ | ٩٬٧٨٨ | ٩٬٧٢٧ | ٩٬٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ٥٫٢٠ | ٤٫١٣ | ٢٫٩٠ | ٥٫٩٢ | ٥٫٦٧ | ٤٫٩٩ | ١٠٫٨٠ | ٣٫٢٣ | ١١٫٨٧ | ١٫٢٤ | ٢٤٫٩٣ | ٧٫٥٢ | ٦٫١٨ | ٧٫٨٨ | ٨٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٠٫٦٢ | ٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٦٫٠٧ | ٧٣٥٫٨٢ | ١٬٩١٩٫٣٥ | ٢٬٥١٩٫٧٨ | ٥١١٫٤٧ | ٨١٠٫٦٤ | ٥٬٠٩٢٫٩٧ | ٥٬٨٠٠٫٠٠ | ٦٬٩٣٧٫٥٠ | ٣٬٠٢٩٫٨١ | ١٬٢١٧٫٩٨ | ١٬١٠٤٫٧٢ | ٥٬٧١١٫٣٨ | ٦٧٦٫٧٩ | ٢٬٠٨٣٫١٢ | ٨٣٧٫٥٦ | ١٬١٢٩٫١٠ | ٥٬٤٣٧٫٧٨ | ٦٤٨٫٤٧ | ١٧٬٠٧٤٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٢١١ | ٧٬٠٣٠ | ٨٬٣٨٤ | ٨٬٤٠١ | ٧٬٩٨٨ | ٧٬٣٥٣ | ٦٬٦٦٥ | ٦٬٧٨٧ | ٧٬٤٥٥ | ٨٬٤٣٠ | ٨٬٩٩٣ | ٩٬٢٥٨ | ٩٬١٩٩ | ٩٬٦٦٨ | ٩٬٩٣٥ | ٩٬٦٠٢ | ٩٬٦٢٥ | ٩٬٤٠٠ | ٩٬٨٤٩ | ١٠٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥١ | ١٩٫٢٦ | ٠٫٢٠ | ٤٫٩٢ | ٧٫٩٥ | ٩٫٣٦ | ١٫٨٣ | ٩٫٨٤ | ١٣٫٠٨ | ٦٫٦٨ | ٢٫٩٥ | ٠٫٦٤ | ٥٫١٠ | ٢٫٧٦ | ٣٫٣٥ | ٠٫٢٤ | ٢٫٣٤ | ٤٫٧٨ | ١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٩٫٦٠ | ٧٧٢٫٥٣ | ٢٬٢٨٤٫٤٧ | ٣٬١٣٤٫٧٠ | ٦٢٣٫٠٩ | ٩٦٦٫٢٣ | ٥٬٢٠٧٫٠٣ | ٥٬٧٥١٫٦٩ | ٨٬٤٧١٫٥٩ | ٤٬٠٥٢٫٨٨ | ١٬٩٧٢٫١٥ | ١٬٨١٨٫٨٦ | ٧٬٤٧٨٫٨٦ | ٨٦٦٫٣١ | ٢٬٥٨٠٫٥٢ | ٩٢٩٫٥٣ | ١٬١٥٢٫٦٩ | ٥٬٢٢٢٫٢٢ | ٦٥٦٫٦٠ | ٢٠٬٢٠٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٣٩ | ٥٧٦ | ٩٧٣ | ١٬٣٨٠ | ١٤٩ | ١٬٩٤٥ | ١٨ | ٦١ | ١٬٢٦٢ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٩٨٣ | ٤٬١٤٤ | ٢٬٠٥١ | ٩٩٩ | ١٬٥٣٠ | ٨٣ | ٦٣٨ | ٢٠٨ | ١٬٦٢٢ | ١٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٤٣ | ٢٦٨٫٩٢ | ٤١٫٨٣ | ٨٩٫٢٠ | ١٬٢٠٥٫٣٧ | ٩٩٫٠٧ | ٢٣٨٫٨٩ | ١٬٩٦٨٫٨٥ | ٨٥٫١٠ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٩٢ | ٥٠٫٥١ | ٥١٫٢٩ | ٥٣٫١٥ | ١٠٥٫٤٢ | ٦٦٨٫٦٧ | ٦٧٫٤٠ | ٨٧٩٫٨١ | ٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٥٣ | ٦٣٫٣٠ | ٢٦٥٫١٢ | ٥١٤٫٩٣ | ١١٫٦٢ | ٢٥٥٫٥٨ | ١٤٫٠٦ | ٥١٫٦٩ | ١٬٤٣٤٫٠٩ | ١٬١٢٣٫٠٨ | ٦٥٤٫١٧ | ٨١٤٫١٥ | ١٬٦٦٧٫٤٨ | ٨٩٫٥٢ | ٣٩٧٫٤٠ | ٨٫٠٣ | ٧٦٫٤١ | ١١٥٫٥٦ | ١٠٨٫١٣ | ٣٬٢٣٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٤٤٨ | ٩١٠ | ٣٦٧ | ٢٦٨ | ١٬٢٨٢ | ٧٦١ | ١٢٨ | ١١٨ | ٨٨ | ٢٠٨ | ٤٥٦ | ٥٠٩ | ١٢٣ | ١٬١١٦ | ٣٨٥ | ١٬٠٣٣ | ٨٣٥ | ١٨٠ | ١٬٥٠٠ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫١٢ | ٥٩٫٦٧ | ٢٦٫٩٨ | ٣٧٨٫٣٦ | ١٥٩٫٣٦ | ١١٦٫٨٢ | ١٩٢٫١٩ | ١٧٤٫٥٨ | ٣٣٦٫٣٦ | ٣١٩٫٢٣ | ٢١١٫٦٢ | ١٢٤٫١٧ | ٨٠٧٫٣٢ | ٦٥٫٥٠ | ١٦٨٫٣١ | ١٩٫١٧ | ١٢١٫٥٦ | ٧٣٣٫٣٣ | ٩٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
