بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سومني جروب الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٢ | ٦٥٥ | ٧٢٧ | ٧٩٨ | ٧٥٢ | ٧٢٢ | ٧٢٢ | ٤٧٦ | ٤٠٨ | ٣٧٨ | ٣٩٣ | ٥٦٢ | ٥٧٥ | ٥٧٠ | ٦٠١ | ٦٠١ | ٦٢٨ | ٦٦٦ | ٦٤٣ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٩ | ١٠٫٩٩ | ٩٫٧٥ | ٥٫٧٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٣٤٫٠١ | ١٤٫٣٢ | ٧٫٢٨ | ٣٫٧٥ | ٤٣٫٢٤ | ٢٫٢٢ | ٠٫٨٢ | ٥٫٣٣ | ٠٫٠٢ | ٤٫٦٥ | ٦٫٠٥ | ٣٫٥٧ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٢٥ | ٦٥٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٧٧٧٫٥٤ | ٨٩٩٫٥٥ | ٢٧٤٫٤٦ | ٣٠٦٫٤١ | ٤١٤٫٤١ | ٩١٢٫٦٤ | ٩٩٫٧٦ | ١٦٣٫٦٤ | ١٬٥٥٢٫١٧ | ٦٬٦١٧٫٦٥ | ٢٣٬٠٠٠٫٠٠ | ١٠٬٣٦٩٫٠٩ | ٤٠٬٠٤٦٫٦٧ | ١٠٬٠١٠٫٠٠ | ٤٬٩٨٨٫١٠ | ٤٠٫٧٧ | ٣٬٤٥٥٫٣٨ | ٢٩٬٤٨٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ١٤٧ | ١٠٧ | ١١٧ | ٥٤٣ | ٥٥٥ | ٥٩٠ | ٦٢٦ | ٢٧٢ | ٣١٥ | ٣٠٨ | ٢٩٨ | ٢٤٣ | ١٨٨ | ١٦٧ | ١٣٥ | ١١١ | ٩٧ | ٢٬٩٢٤ | ٢٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٤ | ٢٧٫٠١ | ٩٫٦٣ | ٣٦٣٫٠٩ | ٢٫١٤ | ٦٫٢٩ | ٦٫١٦ | ٥٦٫٦١ | ١٦٫٠٩ | ٢٫٣٢ | ٣٫٠٨ | ١٨٫٤٩ | ٢٢٫٨١ | ١١٫٠٨ | ١٩٫٠٤ | ١٧٫٩٧ | ١٢٫٨٠ | ٢٬٩٢٤٫٢٠ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٠٥ | ١٤٦٬٦٠٠٫٠٠ | ١١٤٫٤٤ | ١٣٢٫٢٤ | ١٩٨٫١٨ | ٢٣٥٫٣٨ | ٣٣٨٫٥٢ | ١٬١٩٩٫٢٣ | ٦٦٫٣٧ | ١٣٦٫٣٢ | ١٬٢١٧٫٣٩ | ٣٬٥١١٫٧٦ | ٩٬٧٣٢٫٠٠ | ٣٬٤١٤٫٥٥ | ١١٬١٣٣٫٣٣ | ٢٬٢٥٣٫٣٣ | ٨٨٠٫١٦ | ٥٫٩٢ | ١٥٬٧٢٢٫٥٨ | ١٢٦٬٧٤٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٧ | ٥٢٣ | ٥٤٢ | ٧٨٤ | ٦٢ | ٧٦ | ٢٩٧ | ٢٢٧ | ٥١٤ | ٢٧٩ | ١٠٣ | ٢٨٠ | ٣٤٨ | ٣٨٤ | ٤٣٤ | ٤٦٨ | ٥١٧ | ١٬٠٧٧ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٨ | ٣٫٦٧ | ٤٤٫٨٠ | ١٠٧٫٩٤ | ٢٢٫٧٩ | ٤٨٨٫٥٠ | ١٧٦٫٣١ | ٣٢٦٫٦٣ | ٤٥٫٧٠ | ٦٣٫٢٠ | ١٧٢٫٩٣ | ٢٤٫٢٢ | ١٠٫٣٧ | ١٢٫٨٨ | ٧٫٨٦ | ١٠٫٤٥ | ٣٠٨٫٤٨ | ١١٣٫٢٤ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٠٨ | ٥٢٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٥٧٩٫٤٧ | ٨٨٤٫٤٤ | ٢٢٫٧٣ | ٣٢٫٤٦ | ١٧٠٫٦١ | ٤٣٤٫٤٨ | ١٢٥٫٦١ | ١٢٠٫٦٧ | ٤٠٥٫٩٣ | ٣٬٢٩٧٫٦٥ | ١٣٬٩٢٨٫٠٠ | ٦٬٩٨٧٫٢٧ | ٢٨٬٩٢٠٫٠٠ | ٧٬٧٩٨٫٣٣ | ٤٬١٠١٫٥٩ | ٦٥٫٩٠ | ١٢٬٣٥١٫٦١ | ٩٦٬٢٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٦ | ٠ | ٩٤ | ٨٩ | ٢٧٤ | ٢٣٦ | ١٧٤ | ٥٢ | ٤٠٩ | ٢٣١ | ٢٥ | ٨ | ٢ | ٦ | ٢ | ٦ | ١٣ | ١٬٦٣٥ | ١٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٤ | ٩٣٬٤٠٠٫٠٠ | ١٩٤٫٨٧ | ٤٠٩٫٠٢ | ١٤٫٠١ | ١٧٣٫٩١ | ١٢٩٫٩٧ | ٨٨٣٫٩١ | ٤٣٫٤٨ | ٨٩٫٠٦ | ٦٦٫٤٠ | ٧٠٫٥٩ | ٣٢٠٫٠٠ | ٧٢٫٧٣ | ٥٠٠٫٠٠ | ٣١٠٫٠٠ | ١٢٬٨٧٤٫٦٠ | ٩٨٫٨٦ | ٨٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
