بيان التدفق النقدي (TTM)
أنت تعرف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٧٣ | ٧٬١٩٤ | ٧٬٢٩٥ | ٧٬١٩٣ | ٧٬٠٥٤ | ٦٬٢٢٣ | ٥٬٦٢٠ | ٥٬٢٠٤ | ٤٬٨٧١ | ٥٬٦٤٧ | ٥٬٥٣٨ | ٦٬١٣٥ | ٦٬٤٠٩ | ٦٬٣٣٢ | ٦٬٨٣٧ | ٧٬٤٨٠ | ٧٬٨٣١ | ٥٬٢٢٠ | ٦٬١٢٢ | ٧٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٣ | ١٫٤٠ | ١٫٤٠ | ١٫٩٣ | ١١٫٧٨ | ٩٫٦٩ | ٧٫٤٠ | ٦٫٤٠ | ١٥٫٩٣ | ١٫٩٣ | ١٠٫٧٨ | ٤٫٤٧ | ١٫٢٠ | ٧٫٩٨ | ٩٫٤٠ | ٤٫٦٩ | ٣٣٫٣٤ | ١٧٫٢٨ | ١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٣٦ | ١٧٩٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٨٩٫٩٤ | ٤٦١٫٣٩ | ١٬٣٨٣٫١٤ | ١٧٣٫٤٩ | ٣٩٩٫٤٣ | ١٬٧٧٦٫١١ | ٧٧٥٫٦٤ | ٥٬١٣٣٫٦٤ | ٩٥٣٫١٨ | ٩١٫٩٧ | ٣١٠٫٨١ | ٧١٦٫٢٩ | ٣٬٢٢٥٫٠٠ | ١١٩٫٢٦ | ١٬٢٤٨٫٩٦ | ٣٥١٫٥٢ | ٢٩٨٫٦٣ | ٩٬٩٨٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٥٥ | ٢٬٩٨٦ | ٣٬٥٨٠ | ٢٬٠٦٧ | ٣٬٦٣٥ | ٣٬٠٦٣ | ٢٬٨١٦ | ١٬٦٢٧ | ١٬٣٢١ | ٦٦٧ | ٨٨٨ | ٦٬٣٢٣ | ٣٬٥٠٠ | ٩٠٦ | ٤١٩ | ٦٬١١٨ | ٢٬٣٣٢ | ٦٥٦ | ٣٧٣ | ٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٠٣ | ١٩٫٨٩ | ٤٢٫٢٦ | ٧٥٫٨٦ | ١٥٫٧٤ | ٨٫٠٦ | ٤٢٫٢٢ | ١٨٫٨١ | ١٥٠٫٤٩ | ٣٣٫١٣ | ٦١٢٫٠٥ | ٤٤٫٦٥ | ٧٤٫١١ | ٥٣٫٧٥ | ١٬٥٦٠٫١٤ | ٦١٫٨٨ | ٧١٫٨٧ | ١٥٦٫٨٦ | ٢٧٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٩ | ٧٤٬٦٥٠٫٠٠ | ١٤٢٫٢٩ | ١٣٢٫٥٨ | ٧١٢٫٧٥ | ٨٥٫٣٩ | ٢٠٠٫١٤ | ٥٥٥٫٢٩ | ٢١٠٫٣٥ | ٦٠٦٫٣٦ | ١٥٢٫٨٤ | ٩٤٫٧٨ | ١٦٩٫٧٤ | ١٠٢٫٤٩ | ١٩٧٫٦٤ | ٩٧٫٥٤ | ٣٧١٫٩٣ | ٤٤٫١٨ | ١٨٫٢٠ | ٩٢٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٩٥ | ٣٬٩٩٧ | ١٬١١٣ | ٣٬٤٤٥ | ٣٬٠٧٢ | ٥٦ | ٤٬٥٠٩ | ٤٬٥١٨ | ٤٬٩٦٨ | ٦٬٣٣٧ | ٥٬٧٥٨ | ٥٬٤٠٥ | ٧٬٢١٩ | ٧٬٧٣٤ | ٧٬٣٠٨ | ٧٬٥٦١ | ٤٬٥١٩ | ٣٬٤١٢ | ٤٬٣٤٨ | ٦٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٠ | ٧٢٫١٥ | ٢٠٩٫٥٢ | ١٠٫٨٣ | ٩٨٫١٨ | ٧٬٩٥١٫٧٩ | ٠٫٢٠ | ٩٫٩٦ | ٢٧٫٥٦ | ٩٫١٤ | ٦٫١٣ | ٣٣٫٥٦ | ٧٫١٣ | ٥٫٥١ | ٣٫٤٦ | ٤٠٫٢٣ | ٢٤٫٥٠ | ٢٧٫٤٣ | ٣٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٤ | ٩٩٬٩٢٥٫٠٠ | ٤٤٫٢٤ | ٢٢٠٫٩٧ | ٦٠٢٫٣٥ | ١٫٥٦ | ٣٢٠٫٤٧ | ١٬٥٤١٫٩٨ | ٧٩١٫٠٨ | ٥٬٧٦٠٫٩١ | ٩٩١٫٠٥ | ٨١٫٠٢ | ٣٥٠٫١٠ | ٨٧٤٫٨٩ | ٣٬٤٤٧٫١٧ | ١٢٠٫٥٥ | ٧٢٠٫٧٣ | ٢٢٩٫٧٦ | ٢١٢٫١٠ | ٨٬٤٢٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٠٨ | ٤ | ٢٬٥١٦ | ١٬٥٥٩ | ٥١٠ | ٣٬٥٨٧ | ١٬٤٠٧ | ٢٩٣ | ٦٢٨ | ١١٠ | ٥٨١ | ٦٬٦٧١ | ٢٬٠٦٢ | ٨٨٤ | ٢١٢ | ٦٬٢٧٢ | ٦٢٧ | ١٬٤٨٥ | ٢٬٠٥٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢١ | ٦٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٨٫٠٤ | ٦٧٫٢٩ | ٦٠٣٫٣٣ | ١٣٩٫٢٢ | ٧٩٫١٨ | ١١٤٫٣٣ | ١١٧٫٥٢ | ٤٢٨٫١٨ | ١٬٠٤٨٫١٩ | ٦٩٫٠٩ | ١٤٢٫٨٧ | ٧٦٫٠٢ | ٢٬٨٥٨٫٤٩ | ١١٠٫٠٠ | ١٣٦٫٨٤ | ٣٨٫٠٥ | ٩٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
