بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روبر تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤١٧ | ١٬٥٢٥ | ١٬٧٢١ | ١٬٦٩٧ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬٠١٢ | ١٬٩٢٨ | ١٬٤٣٨ | ١٬٢٤٢ | ٧٣٥ | ٧٢٣ | ١٬١٠٧ | ١٬٤٨٥ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬١٠٣ | ٢٬١٦٧ | ٢٬٢٩٣ | ٢٬٣٩٣ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ١٢٫٨٣ | ١٫٣٧ | ١٨٫٢٣ | ٠٫٢٦ | ٤٫١٩ | ٢٥٫٤٠ | ١٣٫٦٠ | ٤٠٫٨٧ | ١٫٥٨ | ٥٣٫٠٨ | ٣٤٫١٧ | ٣٧٫٠٤ | ٣٫٣٣ | ٣٫٠٧ | ٥٫٧٩ | ٤٫٣٨ | ٠٫١٢ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٨٠٫٣٨ | ٣٧٩٫٩٥ | ٢٥٧٫٣٠ | ١١٠٫٧١ | ٣٬٩٨١٫٣٥ | ٤٬٦٥٧٫١٨ | ٦٦٫٣٢ | ٥٦٫٥٨ | ٨٠٫٥٧ | ١٦٦٫٤٦ | ٣٥٫١٧ | ٧٨٫١٥ | ٩٣٫١٠ | ٣٥١٫٧٩ | ٢١٣٫٨٨ | ١٧٨٫٩٣ | ٧٬٦٦٨٫٢٣ | ٩٬١٦٩٫٣٥ | ١٬٣٧٠٫٦٤ | ٢٦٬٤٨٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٨٠٥ | ٦٬٠٧٤ | ٦٬٠٤٦ | ٥٬٩١٩ | ٤٢٣ | ١٤٣ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٢٥٧ | ١٬٢١٠ | ١٬٧٥٦ | ١٬٥٤٦ | ٣٬١٥٧ | ٢٬١٢٦ | ٣٬٩٧٨ | ٣٬٩٦٣ | ٣٬٦٤٦ | ٣٬٤٦٨ | ١٬٧٣٧ | ٣٬٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٠٫٤٦ | ٢٫١١ | ٩٢٫٨٥ | ٦٦٫٢٤ | ٢٬٠٤٨٫٦٤ | ٧٫١٩ | ١٢٫٦٦ | ٤٦٫٤١ | ٢٤٥٫١٤ | ١١٫٩٥ | ١٠٤٫٢٢ | ٣٢٫٦٤ | ٨٧٫٠٩ | ٠٫٣٧ | ٨٫٠١ | ٤٫٨٦ | ٤٩٫٩٣ | ١٠٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٩٩١٫٣٩ | ١٬٥١٣٫١٨ | ٩٠٤٫٠٤ | ٣٨٦٫٠٨ | ٨٣٩٫٨٨ | ٣٣٠٫٧٩ | ٩٥٫٨١ | ١٠١٫٦٩ | ١٤٦٫٣٧ | ٢٧٤٫٠٨ | ٨٥٫٣٩ | ١٠٩٫١٤ | ١٩٧٫٩٢ | ٣٦٧٫٥٥ | ٤٠٤٫٦١ | ٣٢٧٫٢٠ | ١٢٬١٩٣٫٣١ | ١٣٬٢٨٩٫٢٧ | ٩٩٥٫٨١ | ٣٩٬٩١٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٦١ | ٤٬١٣٧ | ٣٬٦٣٠ | ٢٬٦٦٩ | ١٬٥٤٠ | ١٬٨١٤ | ١٬٧٨٨ | ١٬٤٤٢ | ١٬٨٨٦ | ١٬٤٦٥ | ٩٩٨ | ٩٧٨ | ٥١ | ٥٠٠ | ٨٩٠ | ٥٩٢ | ١٬٢٩٩ | ١٬٠٧٠ | ٤٧٥ | ١٬١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٧ | ١٢٫٢٤ | ٢٦٫٤٧ | ١٥٧٫٧١ | ١٧٫٧٣ | ١٫٣٨ | ١٩٫٣٨ | ٣٠٫٧٩ | ٢٢٫٢٩ | ٣١٫٩٢ | ١٫٩٤ | ١٠٥٫٢٢ | ١٬٠٧٧٫٥٠ | ٢٧٨٫١٦ | ٣٣٫٥١ | ١١٩٫٥٢ | ١٧٫٦٦ | ١٤٤٫٤٣ | ٣٥١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٠٨٢٫٧٨ | ١٬٠٣٠٫٦٢ | ٥٤٢٫٨٢ | ١٧٤٫١٣ | ٣٬٠٥٦٫٣٥ | ٤٬١٩٧٫٩٢ | ٦١٫٥٣ | ٥٦٫٧٣ | ١٢٢٫٢٩ | ٣٣٢٫٠٤ | ٤٨٫٥٢ | ٦٩٫٠٧ | ٣٫٢٠ | ٨٦٫٣٤ | ٩٠٫٥١ | ٤٨٫٨٥ | ٤٬٣٤٤٫١٥ | ٤٬٠٩٧٫٧٠ | ٢٧٢٫٤٨ | ١٣٬١٢٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٤٠١ | ٦٦٩ | ١٬٥٣٣ | ٥٠ | ٤٣ | ٢٬٩٠٦ | ٢٬٥٤١ | ١٬٥٤٢ | ٤٤١ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٤١٦ | ١٬٥٩٥ | ٥٧٨ | ٩٨٣ | ١٬٢١١ | ٣٠ | ٢٦ | ١٧٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٢٠٫٥٧ | ٦٦٫٦٢ | ١٢٩٫٢٢ | ١٠٣٫٢٩ | ١٤٫٢٩ | ٦٬٦٢٨٫٠١ | ١٢٫٥٦ | ٣٩٫٣٢ | ٧١٫٣٨ | ٥٦٥٫٨٧ | ٣١٫١١ | ١٢٫٦٢ | ٦٣٫٧٣ | ٦٩٫٩٦ | ٢٣٫٢٠ | ٩٧٫٥٣ | ١٢٫٧١ | ٧٦٨٫٢٠ | ١٠٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
