بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روكويل للأتمتة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٠ | ١٬٢٣٦ | ١٬٢٦٧ | ١٬٣٨٣ | ١٬٢٦١ | ٩٠٢ | ٧٤٤ | ٦٢٨ | ٨٢٣ | ٩٠١ | ٩٩٨ | ٩٣٤ | ١٬٣٧٥ | ١٬٣٤١ | ١٬٢٧٤ | ١٬٢٧٢ | ٨٦٤ | ١٬١٩٥ | ١٬٢٧٤ | ١٬٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٠ | ٢٫٥٥ | ٩٫١٠ | ٨٫٨٠ | ٢٨٫٤٣ | ١٧٫٥٢ | ١٥٫٦٦ | ٣١٫١١ | ٩٫٥١ | ١٠٫٦٨ | ٦٫٣٣ | ٤٧٫٠٩ | ٢٫٤٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٣٢٫٠٦ | ٣٨٫٣٢ | ٦٫٦١ | ١٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٠٦ | ٧٢٧٫٠٠ | ٤٬٨٩٣٫٤٤ | ٤٬٦٣٩٫٩٣ | ٢٬٤٧٢٫٥٥ | ٤٥٣٫٥٢ | ٣٥٨٫٧٥ | ١٤٢٫٨٤ | ٤٧٩٫٩٤ | ١٬٠١٧٫٣٨ | ٢٢٬٦٧٥٫٠٠ | ١٬٩٤٦٫٨٨ | ٢٤٠٫١٠ | ٤٬٥٩٣٫٤٩ | ١٨٬٧٣٨٫٢٤ | ٢٬٨٤٤٫٥٢ | ١٤١٫٧٥ | ٣٬٧٨١٫٠١ | ٥٬٩٥٢٫٣٤ | ١٬٧٣٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٨ | ٦٩٥ | ٦٨١ | ٣٩٩ | ٢٬٦٢٧ | ٢٬٣٦٥ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬٣٥٤ | ٨ | ٢٣ | ١١٧ | ١٨٠ | ٨٥٤ | ٥٦ | ٢ | ١٥٤ | ٩٨٢ | ٢٤٨ | ٢٢٨ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٨ | ٢٫٠١ | ٤١٫٤٠ | ٥٥٨٫١٣ | ٩٫٩٥ | ٢٫٩٣ | ٣٫٣٣ | ٩٩٫٦٧ | ٣٨٩٫٧٤ | ٤١٩٫٤٧ | ٥٣٫٣٢ | ٣٧٤٫٦١ | ٩٣٫٤٩ | ١٠٣٫٩٦ | ٦٬٩١٣٫٦٤ | ٥٣٦٫٧٥ | ٧٤٫٧١ | ٨٫٠٥ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٥٨ | ٤٠٨٫٨٨ | ٢٬٦٢٩٫٧٣ | ١٬٣٣٩٫٢٦ | ٥٬١٥٠٫٢٠ | ١٬١٨٨٫٥٤ | ١٬١٧٣٫٣٠ | ٥٣٥٫٥٢ | ٤٫٥٥ | ٢٥٫٥١ | ٢٬٦٦٨٫١٨ | ٣٧٥٫٠٠ | ١٤٩٫٢٢ | ١٩٠٫٤١ | ٣٢٫٣٥ | ٣٤٥٫١٩ | ١٦١٫٢٢ | ٧٨٦٫٣٩ | ١٬٠٦٧٫٧٦ | ٢٥٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٩ | ٧٤٠ | ٦٠٤ | ٩٩٣ | ١٬٢٩٨ | ١٬٢٨٣ | ١٬٤٩٤ | ١٬٣٢٢ | ٩٣٤ | ٩٨٨ | ١٬٠٨٨ | ١٬١٦٥ | ١٬٦٧٦ | ١٬٤٣٦ | ١٬٢٧٠ | ١٬١٥٣ | ٥٠٣ | ٨٩١ | ١٬٠٥٧ | ١٬٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣١ | ١٨٫٤٣ | ٦٤٫٤٧ | ٢٣٠٫٦٤ | ١٫١٤ | ١٦٫٤٨ | ١١٫٥٣ | ١٧٠٫٦٦ | ٥٫٧١ | ١٠٫٢٠ | ٧٫٠٥ | ٤٣٫٨٤ | ١٤٫٢٨ | ١١٫٥٧ | ٩٫١٩ | ٥٦٫٤١ | ٧٧٫١٧ | ١٨٫٦٣ | ١٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٤٠ | ٤٣٥٫٥٩ | ٢٬٣٣٢٫٠٥ | ٣٬٣٣٣٫٥٦ | ٢٬٥٤٤٫٧١ | ٦٤٤٫٧٢ | ٧٢٠٫١٩ | ٣٠٠٫٨٢ | ٥٤٤٫٧٢ | ١٬١١٤٫٥٦ | ٢٤٬٧٣١٫٨٢ | ٢٬٤٢٦٫٨٨ | ٢٩٢٫٦٨ | ٤٬٩١٨٫٨٤ | ١٨٬٦٧٧٫٩٤ | ٢٬٥٨٠٫٣١ | ٨٢٫٥١ | ٢٬٨١٨٫٩٩ | ٤٬٩٣٨٫٣٢ | ١٬٣٩٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨٨ | ١٧٠ | ٢٦ | ٣٠ | ٥١ | ١٩٩ | ٢٠٨ | ٤٤٠ | ١٧٢ | ٨٩ | ٤ | ٤٨ | ٥٧٢ | ٢٩ | ٧ | ٤٥ | ٦٠٩ | ٣٢ | ٢١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٧ | ١١٥٫٢٤ | ١٥٫٠٦ | ٢٧١٫١٤ | ٢٩٠٫٢٠ | ٤٫٢٧ | ١١١٫٨١ | ٦٠٫٩٨ | ٤٨٫٣٤ | ١٠٤٫٩٧ | ١٬١٩٠٫٩١ | ١٬٢٩٢٫٧١ | ١٠٥٫١٠ | ١٢٣٫٢٩ | ٧٥٧٫٣٥ | ١٬٢٦٣٫٣١ | ١٠٥٫١٩ | ١٦٧٫٧٢ | ٥٠٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
