بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روكيت لاب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٦ | ٥٢ | ٥٦ | ٧٢ | ٨٣ | ١٠٠ | ١١٠ | ١٠٧ | ١٠٦ | ٧٣ | ٧٦ | ٩٩ | ٧٦ | ٨٣ | ٨٩ | ٤٩ | ١٠١ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠١ | ٤٧٫٠٣ | ٧٫٦١ | ٢٧٫٧٠ | ١٥٫١٣ | ٢٠٫٧٥ | ٩٫٧٢ | ٢٫٧١ | ٠٫٩٠ | ٣٠٫٤٩ | ٣٫٠٠ | ٣٠٫٧٨ | ٢٣٫٠٦ | ٩٫١٢ | ٦٫٨٨ | ٤٤٫٨٩ | ١٠٥٫٦٢ | ١٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٣ | ٧٤٫٤١ | ١٦٩٫٢٧ | ٧٫٧٣ | ١١٫٢٥ | ١٤٫٤٤ | ٢٢٫٨١ | ٢٣٫٩٤ | ٢٣٫٨٨ | ٢٦٫٦٦ | ٢١٫٢٢ | ٣٩٫٤٢ | ١٢٤٫٤٦ | ٤٨٫١٢ | ٥٧٫٧٢ | ٥٨٫٢٥ | ٤٤٫٩١ | ١٦٣٫٣٩ | ٤٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣٥ | ١٥ | ١٩ | ٩٢ | ١٦٠ | ١٧١ | ٣٥٤ | ٣٤٦ | ٢٨٥ | ٢٧٩ | ١٢٢ | ١٢ | ٢٩ | ٣٤ | ١٩ | ٩٨ | ٧٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣١ | ٥٦٫٥٣ | ٢٣٫٦١ | ٣٩٠٫٣١ | ٧٣٫٥٧ | ٦٫٦٧ | ١٠٧٫٢٦ | ٢٫١١ | ١٧٫٥٩ | ٢٫١٤ | ٥٦٫١٦ | ١٠٩٫٨٢ | ٣٤٣٫٥٤ | ١٥٫٧٩ | ٤٣٫٢٦ | ٤١١٫٣٢ | ٢٤٫٠٦ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٣٠ | ٧٣٫٢٥ | ٤٩٫٢٦ | ٢٫٥٨ | ١٤٫٤٤ | ٢٧٫٩٤ | ٣٨٫٩٨ | ٧٧٫٢٨ | ٧٧٫٥٦ | ٧٢٫٠١ | ٨٠٫٧٠ | ٦٣٫٨١ | ١٥٫١٣ | ١٨٫٥٢ | ٢٣٫٥٧ | ١٢٫٦٣ | ٩٠٫٣٢ | ١٢١٫٣٦ | ٣١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٢ | ٩٨ | ٨٠٢ | ٨٠٠ | ٨١٤ | ٧٠٢ | ٠ | ٢ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٧ | ٢٦٤ | ٢٦٠ | ٢٥٩ | ٢٥٧ | ١١٣ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ٣٤٩٫٢٤ | ٧١٦٫٠٦ | ٠٫٣١ | ١٫٧٥ | ١٣٫٧٦ | ١٠٠٫٠٤ | ٨٥٣٫١٤ | ٦٠٦٫٨٦ | ١٦٣٫٩٠ | ١٩٫٢٩ | ٣٨٫١٣ | ٣٬٤٨٢٫٨٢ | ١٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٠ | ٥٥٫٧٩ | ٢٥٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٠٨ | ٤٥٫٨٤ | ٣١٨٫٦٠ | ١١٠٫٣٢ | ١٢٥٫٣٥ | ١٤٢٫١٩ | ١٦٠٫٤٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٦ | ٢٫٦١ | ١٫٩١ | ٢٫٧٨ | ٩٫٢٨ | ١٦٧٫٠٢ | ١٨١٫٠٣ | ١٧٠٫٠٦ | ٢٣٥٫٧٧ | ١٨٤٫٤٤ | ١٨٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٤٨ | ٣١ | ٧٢٧ | ٦٣٨ | ٥٧٢ | ٤٣٨ | ٤٥٨ | ٤٤٦ | ٣٩٦ | ٣٤٦ | ١٩٢ | ٧٩ | ١٥٨ | ١٤٤ | ١٥٢ | ١٠٩ | ٦٢ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫١١ | ١٦٤٫٦٤ | ٢٬٢٥٦٫٦٥ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٣٠ | ٢٣٫٥٦ | ٢٠٤٫٥٥ | ٢٫٤٧ | ١١٫٢٣ | ١٢٫٦٧ | ٤٤٫٥٥ | ٥٨٫٥٨ | ٢٩٩٫٠٠ | ٩٫٠٣ | ٥٫٩١ | ٢٨٫٥٢ | ١٥٦٫٥٢ | ٤٦٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
