بيان التدفق النقدي (TTM)
ر.س يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٥ | ٥٠١ | ٧٠٩ | ٦٨٩ | ٦٨٧ | ٦٦٢ | ٦٠٧ | ٥٣٨ | ٤٦٤ | ٤٠٤ | ٣٥٤ | ٤٦٠ | ٣٨٤ | ٢٠٢ | ١٧٢ | ٢١ | ٧٨ | ١٧ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٢ | ٤١٫٤٨ | ٢٫٧٢ | ٠٫٢٩ | ٣٫٦٥ | ٨٫٣٠ | ١١٫٤١ | ١٣٫٦٦ | ١٣٫٠٨ | ١٢٫١٩ | ٢٩٫٦٤ | ١٦٫٤٧ | ٤٧٫٣٢ | ١٥٫١٤ | ٨٧٫٦٧ | ٤٦٨٫٩٥ | ١٢١٫٨٩ | ١٧٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٢٫٣١ | ٨٤٢٫٨٦ | ٣٢٤٫٥٣ | ٢٤٦٫٦٣ | ٣٢٫٦٢ | ٣١٫٩١ | ٣٠٫٢٢ | ٣٠٫٠٧ | ٩٤٠٫٨٩ | ٦٠٫٢٤ | ٤٨٫٩٣ | ٢٧٫٦٠ | ٢١٫٦٧ | ١٤٫٥٧ | ١٢٫١٠ | ٦٫١٨ | ٢٦٫٤١ | ١٨٫٣٣ | ٨٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩ | ١٩٨ | ٢٣٢ | ٢٥٦ | ٢٨٩ | ١٩٤ | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٤٢ | ١٧١ | ٢٠٨ | ٢٢٢ | ٢٣١ | ٣٠٧ | ٣٠٩ | ٣١٧ | ٣٣١ | ٢٤٠ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٢ | ١٧٫٦١ | ١٠٫٢٠ | ١٢٫٨٠ | ٣٢٫٧٢ | ١٠٫٧٨ | ٠٫٥٤ | ١٨٫٢٩ | ٢٠٫٠٨ | ٢١٫٥٤ | ٦٫٩٣ | ٣٫٧٠ | ٣٣٫٣٦ | ٠٫٥٣ | ٢٫٥٣ | ٤٫٣٩ | ٢٧٫٣٢ | ٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٨٤ | ٣٣٢٫٥٩ | ١٠٦٫٤٥ | ٩١٫٦٥ | ١٣٫٧١ | ٩٫٣٧ | ٨٫٦٣ | ٩٫٧٥ | ٢٨٨٫٦٠ | ٢٥٫٥٣ | ٢٨٫٧٠ | ١٣٫٣٥ | ١٣٫٠١ | ٢٢٫١٥ | ٢١٫٧٩ | ٩٢٫٥٨ | ١١١٫٨٩ | ٢٥٧٫٧٤ | ٣٨٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٨ | ٢٤٤ | ٢٥٨ | ١٥٤ | ١٬٧٠٨ | ١٬٦٠٧ | ١٬٥٧٦ | ١٬٤٢٦ | ٣٧٠ | ٩٠٢ | ٨٧١ | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٢٥ | ١٬٢٨٣ | ١٬٢٨١ | ٤٧ | ١١٢ | ١٣١ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٥ | ٥٫٨٣ | ٤٠٫٣٨ | ١٬٢١٠٫١٣ | ٥٫٩٣ | ١٫٩٥ | ٩٫٥١ | ١٢٥٫٩٥ | ١٤٣٫٨٧ | ٣٫٤٨ | ١١٨٫٤٥ | ١٫١٨ | ٣٣٫٣٦ | ٠٫١٦ | ٩٦٫٣٦ | ٣٤٠٫١٣ | ١٦٫٤٨ | ١٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٤٩ | ٤١٠٫٥٤ | ١١٨٫٢٣ | ٥٥٫٠٧ | ٨١٫٠٩ | ٧٧٫٤٦ | ٧٨٫٤٣ | ٧٩٫٧١ | ٧٤٩٫٦٩ | ١٣٤٫٦٨ | ١٢٠٫٢٣ | ١١٤٫٢٧ | ١٠٨٫٦٦ | ٩٢٫٤٣ | ٩٠٫٣١ | ١٣٫٦٤ | ٣٧٫٩٢ | ١٤٠٫٠٠ | ٢٠١٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٥٩ | ٢١٨ | ٢٧٩ | ٢٬١٠٧ | ٢٬٠٧٥ | ٢٬٠٠٩ | ١٬٧٨٩ | ٤٩ | ٦٧٠ | ٧٢٤ | ١٬٦٦٥ | ١٬٧٧٢ | ١٬٣٨٨ | ١٬٤١٨ | ٣٤٢ | ٢٩٦ | ٩٣ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ٢٦٧٫٤٦ | ٢٨٫٠٠ | ٦٥٣٫٩٦ | ١٫٥٣ | ٣٫١٦ | ١٠٫٩٧ | ١٠٢٫٧٦ | ١٬٢٥٧٫٥٠ | ٨٫١١ | ١٢٩٫٨٤ | ٦٫٤٠ | ٢١٫٦٥ | ٢٫١٩ | ٧٥٫٨٧ | ١٣٫٦٢ | ٦٨٫٤٥ | ٤٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
