بيان التدفق النقدي (TTM)
ريبسول، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٧٦ | ٢٬٧٣٨ | ٣٬٢٣٩ | ٣٬٦٦١ | ٣٬٨١٧ | ٤٬٦٧٧ | ٤٬٥٦٧ | ٥٬٤٦٩ | ٧٬٢٧٠ | ٧٬٨٣٢ | ٨٬٧٣٥ | ٨٬٧٥٤ | ٦٬٧٩٦ | ٦٬٥١١ | ٦٬١٤٣ | ٥٬٣١٥ | ٥٬٤٩٨ | ٤٬٩٦٥ | ٤٬٧٤٩ | ٥٬٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٣ | ١٨٫٣٠ | ١٣٫٠٣ | ٤٫٢٦ | ٢٢٫٥٣ | ٢٫٣٥ | ١٩٫٧٥ | ٣٢٫٩٣ | ٧٫٧٣ | ١١٫٥٣ | ٠٫٢٢ | ٢٢٫٣٧ | ٤٫١٩ | ٥٫٦٥ | ١٣٫٤٨ | ٣٫٤٤ | ٩٫٦٩ | ٤٫٣٥ | ١٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٥٧ | ٢٠٤٫٠٢ | ٣١٢٫٩٥ | ٩٨٦٫٧٩ | ٦١٨٫٦٤ | ٣٦٧٫١١ | ٦٠٥٫٧٠ | ٩٣٩٫٦٩ | ٣٦٩٫٩٧ | ٨٥٤٫٠٩ | ١٬٦٢٦٫٦٣ | ٩٥٢٫٥٦ | ٢٠٤٫٧٦ | ٢٧٣٫٢٣ | ٣٠٤٫١١ | ٣١٥٫٨١ | ١٬٧٧٩٫٢٩ | ٧٨٩٫٣٥ | ٢٬٣٧٤٫٥٠ | ٩٬٣١٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ٢٢٢ | ٥٤٦ | ١٬٨٣٩ | ٢٬٧٨٠ | ٢٬٩٣٣ | ٣٬٥٢٤ | ٣٬٣٧٥ | ٢٬٩٣٨ | ٤٬١٠٣ | ٥٬٣٧٢ | ٦٬١٦٥ | ٧٬١٠٩ | ٥٬٨٥٣ | ٥٬٧٣٠ | ٤٬٧٩٣ | ٤٬١٨٣ | ٢٬٦٩٤ | ٢٬١٩٣ | ٢٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫١٧ | ٣٤٥٫٩٥ | ٢٣٦٫٨١ | ٥١٫١٧ | ٥٫٥٠ | ٢٠٫١٥ | ٤٫٢٣ | ١٢٫٩٥ | ٣٩٫٦٥ | ٣٠٫٩٣ | ١٤٫٧٦ | ١٥٫٣١ | ١٧٫٦٧ | ٢٫١٠ | ١٦٫٣٥ | ١٢٫٧٣ | ٣٥٫٦٠ | ١٨٫٦٠ | ٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٧ | ١٦٫٥٤ | ٥٢٫٧٥ | ٤٩٥٫٦٩ | ٤٥٠٫٥٧ | ٢٣٠٫٢٢ | ٤٦٧٫٣٧ | ٥٧٩٫٩٠ | ١٤٩٫٥٢ | ٤٤٧٫٤٤ | ١٬٠٠٠٫٣٧ | ٦٧٠٫٨٤ | ٢١٤٫١٩ | ٢٤٥٫٦١ | ٢٨٣٫٦٦ | ٢٨٤٫٧٩ | ١٬٣٥٣٫٧٢ | ٤٢٨٫٣٠ | ١٬٠٩٦٫٥٠ | ٣٬٨٦٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٤٠ | ١٬٦١٥ | ١٬٦٦٠ | ٢٬٢٢٤ | ٤٢٧ | ٥٢٩ | ٣٣٤ | ٢٬٧٥٢ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٨٣٢ | ٢٬٨٣٨ | ١٬٦٦٧ | ٢٬٩٣١ | ٣٬٠٥٣ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٢٢٨ | ١٬٥٤٧ | ١٬٦٤١ | ٢٬٦٥٣ | ٣٬١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٣ | ٢٫٧٩ | ٣٣٫٩٨ | ٨٠٫٨٠ | ٢٣٫٨٩ | ٣٦٫٨٦ | ٧٢٣٫٩٥ | ٦٫٥٤ | ١٠٫١١ | ٠٫٢١ | ٤١٫٢٦ | ٧٥٫٨٢ | ٤٫١٦ | ١٩٫١٠ | ٩٫٨٠ | ٣٠٫٥٧ | ٦٫٠٨ | ٦١٫٦٧ | ١٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫١٤ | ١٢٠٫٣٤ | ١٦٠٫٣٩ | ٥٩٩٫٤٦ | ٦٩٫٢١ | ٤١٫٥٢ | ٤٤٫٣٠ | ٤٧٢٫٨٥ | ١٣٠٫٨٩ | ٣٠٨٫٨٣ | ٥٢٨٫٤٩ | ١٨١٫٣٩ | ٨٨٫٣١ | ١٢٨٫١٢ | ١٢٢٫٢٨ | ١٣٢٫٣٨ | ٥٠٠٫٦٥ | ٢٦٠٫٨٩ | ١٬٣٢٦٫٥٠ | ٥٬٢٧٢٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٦٦ | ١٬٣٤٢ | ١٬٠٣٥ | ٣٧١ | ٦١٧ | ١٬٢٧٤ | ٧٥٤ | ٥٨٢ | ١٬٩٦٥ | ٩١٧ | ٥٣٧ | ٩١٩ | ٣٬٣١٩ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٠٢٠ | ١٬٦٨٣ | ٣٠٩ | ٦٢٩ | ٢٠٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ٢٢٫٨٨ | ١٣٥٫٨٥ | ٢٦٦٫٣١ | ١٠٦٫٤٨ | ٤٠٫٨٢ | ١٧٧٫١٩ | ٤٣٧٫٦٣ | ٥٣٫٣٣ | ٤١٫٤٤ | ٧١٫١٤ | ٤٦١٫١٥ | ٢٨٫٢٠ | ١٥٫٢٣ | ١٦٫٦٨ | ٨١٫٦٤ | ٣٠٣٫٥٦ | ١٣١٫٨٠ | ٧٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
