بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريديا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٤٨ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤٧٩ | ١٬٥٨٨ | ١٬٦١٣ | ١٬٦٠٥ | ١٬٤٠٨ | ١٬٥٨٢ | ١٬٨٩٦ | ١٬٥٦٧ | ١٬٠٨٩ | ٣٩٨ | ٤٢٤ | ٧٢٠ | ٥٦٢ | ٩٣٩ | ٩٣٨ | ٧٥٦ | ١٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٠ | ٧٫١٤ | ٧٫٤٠ | ١٫٥٣ | ٠٫٤٧ | ١٢٫٢٨ | ١٢٫٣٥ | ١٩٫٨٣ | ١٧٫٣٥ | ٣٠٫٤٨ | ٦٣٫٤٩ | ٦٫٥٣ | ٦٩٫٩٨ | ٢١٫٩٦ | ٦٧٫١٥ | ٠٫١١ | ١٩٫٣٩ | ٤٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٠٤ | ٩٠١٫٠٥ | ٧٨٣٫٣٨ | ٢٧٢٫٨٧ | ٣٣٦٫٣٨ | ١٤٦٫٩١ | ١٦٬٣٩٨٫١١ | ٢٬٧٦٢٫٩٠ | ٣٦٨٫٨٤ | ٢٠٠٫٩٨ | ٥٨١٫١٩ | ١٥٣٫٤٥ | ٣٥٤٫٨٣ | ١٦٢٫٦٠ | ٤٩٫٣٦ | ٧٠٣٫٣٩ | ٢٩٦٫١٣ | ٣٣٣٫٠٨ | ٢٧٠٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٨٠ | ٩٠٦ | ٥٠٧ | ٥٣٥ | ٥٦٥ | ٥٣٨ | ٥٥٤ | ١٬٢٥٠ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٦٤١ | ٥٧١ | ٣٤٩ | ٢٩ | ٧٤٩ | ١٬٣٥٢ | ١٬٥٨٦ | ٩٤٧ | ٣٠٤ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٣ | ٤٤٫٠١ | ٥٫٥٢ | ٥٫٦٥ | ٤٫٨٧ | ٣٫٠٠ | ١٢٥٫٦٩ | ٦٠٫٤٧ | ١٨٫١٦ | ٦٥٫١٩ | ١٦١٫٠٣ | ١٠٨٫٤٢ | ٢٬٤٥٠٫٥٢ | ٨٠٫٦٢ | ١٧٫٣١ | ٤٠٫٢٨ | ٦٧٫٩١ | ١٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫٥٠ | ٥٩١٫٠٨ | ٢٦٨٫٥٣ | ٩١٫٨٩ | ١١٧٫٨٧ | ٤٩٫٢٠ | ٦٬٤٤٨٫٩٧ | ٢٬١٨٢٫٨٠ | ٣٩٠٫٢٤ | ٢١٠٫٥٣ | ٣٠٤٫٨٤ | ١٣٤٫٥٢ | ٢٤٫٥٨ | ١٦٩٫٠٣ | ١١٨٫٧٦ | ١٬١٨٧٫٦٨ | ٢٩٨٫٩٦ | ١٣٣٫٨٦ | ٩٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٢ | ٣١٥ | ٧٧٩ | ٤٦٨ | ٥٦٩ | ٢٢ | ٨٦٧ | ٢٨٠ | ٤١٠ | ٧٠٨ | ٣٣٠ | ٤٨٨ | ٥١٧ | ٤١٨ | ٣٥٢ | ٥١٦ | ٣٢٤ | ٢٢٥ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٤٢ | ١٤٧٫٤٨ | ٣٩٫٨٤ | ٢١٫٥٤ | ١٠٣٫٩٢ | ٣٬٩٨٣٫٥٦ | ٦٧٫٧٠ | ٤٦٫٥٤ | ٧٢٫٥٧ | ٥٣٫٤١ | ٤٧٫٩٢ | ٥٫٨٤ | ١٩٫١٤ | ١٥٫٧١ | ٢٤٦٫٥٥ | ٣٧٫١٢ | ١٦٩٫٣٦ | ٣٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫١٦ | ٢٠٥٫٣٩ | ٤١٢٫٤٨ | ٨٠٫٤٨ | ١١٨٫٧٦ | ٢٫٠٤ | ١٠٬٠٩٥٫٨٠ | ٤٨٩٫٠٩ | ٧٩٫٨٥ | ٩٠٫٨٤ | ١٧٦٫٠٥ | ١٨٨٫٣١ | ٤٣٢٫٦٣ | ٩٤٫٣١ | ٣٠٫٩٢ | ٣٨٦٫٣٢ | ١٠٢٫٣٩ | ٩٩٫١٠ | ٧٧٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢٦ | ١٥٣ | ١٨٩ | ٥٨٢ | ٤٧٩ | ١٬٠٩٣ | ٩ | ٥٧ | ٥١٤ | ٧٨٠ | ١٨٧ | ٢٥٩ | ١١٩ | ٤٤٣ | ١٬١٣٩ | ١٣٤ | ٣١٧ | ٢٢٧ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٧٧ | ٢٣٫٢٣ | ٢٠٨٫٣٤ | ١٧٫٦٤ | ١٢٧٫٨٩ | ١٠٠٫٧٩ | ٧٦٦٫٨٠ | ٩٩٧٫٦٠ | ٥١٫٦٩ | ١٢٤٫٠٤ | ٣٨٫٢٩ | ١٤٦٫٠٧ | ٢٧٠٫٩٢ | ١٥٧٫٠٨ | ٨٨٫٢٧ | ٣٣٧٫٢٧ | ٢٨٫٣٤ | ٧٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
