بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي بي إل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٨٦ | ٢٬٧٤٦ | ٢٬٧١٧ | ٢٬٩٦٨ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٢٧٠ | ٢٬١٠٩ | ١٬٧٢٨ | ١٬٨٠٣ | ١٬٧٣٠ | ١٬٦٥٨ | ١٬٥٩٣ | ١٬٨٦٧ | ١٬٧٥٨ | ١٬٦١٠ | ١٬٩٦٤ | ١٬٩٣٩ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬٥٧١ | ٢٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٤ | ١٫٠٦ | ٩٫٢٤ | ١٦٫٥٤ | ٨٫٣٦ | ٧٫٠٩ | ١٨٫٠٧ | ٤٫٣٤ | ٤٫٠٥ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٢ | ١٧٫٢٠ | ٥٫٨٤ | ٨٫٤٢ | ٢١٫٩٩ | ١٫٢٧ | ٢٠٫٦٨ | ٩٫٨٧ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٨٦٠٫٠٠ | ١٬٢٦٥٫٤٤ | ٨٦٢٫٥٤ | ٤٥٫٧٧ | ٥٨٫٠٩ | ٧٢٫٥٥ | ٥٥٫٠٩ | ٢٣٫٦٩ | ٤٠٫٣٩ | ٥٣٫٨١ | ٤٣٫٧٦ | ١٥٬٩٣٠٫٠٠ | ٣٬٧٣٤٫٠٠ | ٧٬٠٣٢٫٠٠ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٦٥٬٤٦٦٫٦٧ | ٨٤٦٫٧٢ | ٥٬٤٤١٫٨٦ | ١٣٬٥٣١٫٥٨ | ٤٠٬١١٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٤٤ | ٣٬٢٥٨ | ٣٬١٦٠ | ٧٬٢٩١ | ٧٬٥٧١ | ٧٬٩٥٧ | ٨٬٢٦٥ | ٥٬٧٠٢ | ٥٬٧٠٠ | ٥٬٦٥٤ | ٥٬٧٣٠ | ٢٬٠٦٧ | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٥٨٨ | ٢٬٨١٨ | ٣٬٠١٠ | ٣٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٣ | ٣٫٠١ | ٣٣٠٫٧٣ | ٣٫٨٤ | ٥٫١٠ | ٣٫٨٧ | ١٦٨٫٩٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٨١ | ١٫٣٤ | ٦٣٫٩٣ | ٦٫٧٧ | ٧٫٩٧ | ٣٫٦٩ | ٣٫١٢ | ١٫٥٧ | ٨٫٨٩ | ٦٫٨١ | ٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٤٤٠٫٠٠ | ١٬٥٠١٫٣٨ | ١٬٠٠٣٫١٧ | ١١٢٫٤٣ | ١٧٧٫٥٦ | ٢٥٤٫٣٠ | ٢١٥٫٩١ | ٧٨٫١٨ | ١٢٧٫٦٩ | ١٧٥٫٨٦ | ١٥١٫٢٣ | ٢٠٬٦٧٠٫٠٠ | ٤٬٤١٤٫٠٠ | ٩٬٥٣٢٫٠٠ | ١٬٧٦٥٫٠٠ | ٨٤٬٩٣٣٫٣٣ | ١٬١٣٠٫١٣ | ٦٬٥٥٣٫٤٩ | ١٥٬٨٤٢٫١١ | ٥٤٬٥٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٦ | ٣٨٦ | ٧٥ | ٣٬٩٦١ | ٦٬٠٦٣ | ٧٬٣٩٠ | ٦٬٧١٦ | ٣٬٣١٩ | ٥٦٧ | ٧٠٩ | ٢٨٣ | ٤٦٤ | ٣٩٠ | ٦٥٠ | ٧٢١ | ٥٨١ | ٨٧٨ | ٤٣٥ | ٤٥٨ | ٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٢ | ٨٠٫٥٧ | ٥٬٣٨١٫٣٣ | ٥٣٫٠٧ | ٢١٫٨٩ | ٩٫١٢ | ٥٠٫٥٨ | ٨٢٫٩٢ | ٢٢٥٫٠٤ | ٦٠٫٠٨ | ٦٣٫٩٦ | ١٥٫٩٥ | ٦٦٫٦٧ | ١٠٫٩٢ | ١٩٫٤٢ | ٥١٫١٢ | ٥٠٫٤٦ | ٥٫٢٩ | ٨٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٦٠٫٠٠ | ١٧٧٫٨٨ | ٢٣٫٨١ | ٦١٫٠٨ | ١٤٢٫١٩ | ٢٣٦٫١٨ | ١٧٥٫٤٤ | ٤٥٫٥١ | ١٢٫٧٠ | ٢٢٫٠٥ | ٧٫٤٧ | ٤٬٦٤٠٫٠٠ | ٧٨٠٫٠٠ | ٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٥١٥٫٠٠ | ١٩٬٣٦٦٫٦٧ | ٣٨٣٫٤١ | ١٬٠١١٫٦٣ | ٢٬٤١٠٫٥٣ | ١٤٬٢٨٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢١٧ | ٣١٥ | ٦٬٤٨٥ | ٤٬٢٦٤ | ٣٬١٢٩ | ٣٬٨٢٨ | ٧٬٢٩٣ | ٤٬٤٦٤ | ٣٬٢١٥ | ٣٬٧٨٩ | ١٠ | ٥٠ | ٢٥ | ١٤٠ | ٣ | ٢٢٩ | ٤٣ | ١٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٧٠٫٠٠ | ٤٥٫١٦ | ٢٬١٥٨٫٧٣ | ٣٤٫٢٥ | ٢٦٫٦٢ | ٢٢٫٣٤ | ٢٩٠٫٥٢ | ٣٨٫٧٩ | ٢٧٫٩٨ | ١٧٫٨٥ | ٩٩٫٧٤ | ٦٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٦٦٠٫٠٠ | ٩٧٫٨٦ | ٧٬٧٣٣٫٣٣ | ١١٨٫٧٨ | ١٤٤٫١٩ | ١٣١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
