بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٤ | ٣٩٨ | ٤٥٥ | ٣٦٤ | ٣٦٨ | ٣١٣ | ٢٨ | ١٥٥ | ٢٦٢ | ٤٨٥ | ٧٩٦ | ٨٣٣ | ٩٢٧ | ٨٨٨ | ٩٣٠ | ٦٨٤ | ٦٢٧ | ٦٥٩ | ٥٤١ | ٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٤ | ١٤٫٤٣ | ٢٠٫٠٨ | ١٫١٣ | ١٤٫٧٥ | ٩٠٫٩٨ | ٤٤٨٫٣٠ | ٦٨٫٩٧ | ٨٥٫١٣ | ٦٤٫٢١ | ٤٫٦١ | ١١٫٣٥ | ٤٫٢٢ | ٤٫٧٦ | ٢٦٫٥٤ | ٨٫٣٠ | ٥٫١٦ | ١٧٫٩٣ | ١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٧٫٨٥ | ٧٬١٧٠٫٠٨ | ٤٬٩٠٧٫٩٤ | ٢٬٥٤٦٫٢٨ | ٤٬٢١٤٫٢١ | ٣٬١٩٦٫٥٩ | ٣٤١٫١١ | ٤٦٩٫٤٥ | ٧٦١٫٤١ | ٢٬٢٧٩٫٥٢ | ٨٬٩٥٠٫٧١ | ٢٬١٧٧٫١٧ | ٢٬٥٦٦٫٠٧ | ٤٬٢٣٩٫٩٦ | ٢٬٢٤١٫٨٨ | ١٬٥٦٥٫٣١ | ١٠٬٢٣٠٫٦٢ | ٥٬٨٢٢٫١٧ | ١٤٬٧٤٠٫٢٧ | ٣٬٦٧١٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ١٤٦ | ١٣٤ | ١٥٢ | ١٤٧ | ٨٥٠ | ٨٤٩ | ٨٤٥ | ٨٤٢ | ٥١ | ٥٩ | ٦٥ | ٧١ | ٧٢ | ٧٣ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٦ | ٦١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٩٢ | ٨٫٥٢ | ١٣٫٦١ | ٣٫٤٢ | ٤٧٨٫٥٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٠ | ٩٣٫٩٦ | ١٦٫٥١ | ١٠٫١٧ | ٨٫٥٢ | ١٫٠٤ | ١٫٩٤ | ٦٫٧٢ | ٢٫٢٨ | ٠٫٥٥ | ٨٫١٥ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٠٧ | ٢٬٦٣٨٫٢١ | ١٬٤٤٣٫٦٨ | ١٬٠٦٤٫٧٢ | ١٬٦٨٢٫٨٧ | ٨٬٦٦٣٫٣٤ | ١٠٬٢٤٧٫٩٩ | ٢٬٥٥٨٫٠٠ | ٢٬٤٤٨٫٠١ | ٢٣٩٫١٦ | ٦٦٦٫٣٤ | ١٧٠٫٦٩ | ١٩٦٫٠٧ | ٣٤١٫٧٧ | ١٧٥٫٨٦ | ١٥٥٫٩٠ | ١٬٠٨٥٫٩٠ | ٥٨٤٫٤٣ | ١٬٦٥٦٫٠٨ | ٤٢٥٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٧ | ٢٤٤ | ٣١١ | ١٩٨ | ٢١٢ | ٥٢٦ | ٨٣٠ | ٧٢٢ | ٥٤٥ | ٤١٢ | ٧٤٦ | ٨٠٥ | ٨٢٠ | ٧٩٨ | ٨١٧ | ٥٧٠ | ٥٥٣ | ٥٧٧ | ٤٧٣ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٣ | ٢٧٫٤٤ | ٣٦٫٥٤ | ٧٫٢٥ | ٣٤٨٫٢٠ | ٥٧٫٧٦ | ١٣٫٠٤ | ٢٤٫٤٣ | ١٧٥٫٤٧ | ٨١٫١٩ | ٧٫٩٠ | ١٫٨٩ | ٢٫٦٨ | ٢٫٣٤ | ٣٠٫٢٦ | ٢٫٩٠ | ٤٫٢٤ | ١٧٫٩٦ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٧٫٨٦ | ٤٬٤٠٧٫٠٥ | ٣٬٣٥٩٫٤٠ | ١٬٣٨٤٫٠٢ | ٢٬٤٢٩٫٢٣ | ٥٬٣٦٤٫٨٥ | ١٠٬٠١٦٫١٩ | ٢٬١٨٦٫٣٢ | ١٬٥٨٥٫٩٢ | ١٬٩٣٥٫٣٩ | ٨٬٣٨٥٫٥٣ | ٢٬١٠٣٫٨٣ | ٢٬٢٦٩٫١٤ | ٣٬٨٠٩٫٨٨ | ١٬٩٦٧٫٩٥ | ١٬٣٠٤٫٤١ | ٩٬٠٢٦٫٩٦ | ٥٬٠٩٢٫٣٠ | ١٢٬٨٨٨٫٢٦ | ٣٬٣٥٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٦ | ٩ | ١٤ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٣٣ | ٣٤ | ٢١ | ٩ | ٣٨ | ٣٦ | ٢١ | ٤٢ | ٤٤ | ٦ | ١١ | ٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٣ | ٦٧٫١٨ | ٥٤٫٠٥ | ٣٨٫٨٩ | ٢١٢٫٣٩ | ١٨٤٫٥٠ | ٢٩٨٫٤١ | ٢٠٤٫١٨ | ١٦١٫٨٤ | ١٤١٫٨٢ | ٣٣٠٫٠٨ | ١٩٤٫٤٧ | ٤٢٫٠٤ | ٩٨٫١٢ | ٥٫٢٢ | ٨٥٫٩٧ | ٨٤٫٧٩ | ٦٧٫٥٩ | ٤٦٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
