بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باركر-هانيفين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٦٦١ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٢٤٢ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٤٧٥ | ٢٬٥١٢ | ٢٬٦٨٨ | ٢٬٩٨٠ | ٣٬١٧٣ | ٣٬٢٥٦ | ٣٬٣٣٢ | ٣٬٣٨٤ | ٣٬٤٧٨ | ٣٬٧١١ | ٣٬٥٤٦ | ٣٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٦ | ٢٫٤١ | ٣٫٢٥ | ١٢٫١٦ | ١٫٥٧ | ٠٫٧٠ | ٨٫٩١ | ١٫٣٥ | ١٫٥٢ | ٧٫٠٠ | ١٠٫٨٦ | ٦٫٤٦ | ٢٫٦٢ | ٢٫٣٤ | ١٫٥٦ | ٢٫٧٩ | ٦٫٦٩ | ٤٫٤٥ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٧٧ | ٦٧٧٫٤٨ | ١٬٢٧٩٫٤٦ | ٥٬٤٠٩٫٣٣ | ٤٬٦٣٤٫٠٨ | ٩٣٫٨٦ | ٩٠٫٩٣ | ٤١٫٢٨ | ١٬٢٩٣٫٨١ | ١١٥٫٢٠ | ١١١٫٠٧ | ٤٨٫٢٧ | ٥٬٩٤٣٫١٨ | ٨٧٢٫٣٠ | ٢٬٥٧٦٫١٠ | ٦٬٣٨٤٫٩١ | ٤٬٤٦٧٫٥٥ | ٢٩٬٢٣٩٫٤٨ | ١٠٩٬٠٧٤٫٥٣ | ٨٬٣٩١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٦٧ | ٢١٠ | ٧٣ | ٠ | ٤٦ | ١٥٣ | ١٧٧ | ٤١٩ | ٨٬٣٠٤ | ٨٬٣٦٦ | ٨٬٣٧٨ | ٨٬١٧٧ | ٣٠٥ | ٢٨٦ | ٢٨٦ | ٢٩٨ | ٣٢٩ | ٢٤٥ | ٢٤٠ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٢ | ٦٥٫٣٨ | ١٠٠٫٠٢ | ٣٥٢٬٧٣٠٫٧٧ | ٢٣٣٫٧٣ | ١٥٫٧٥ | ١٣٦٫٣٨ | ١٬٨٨٢٫٧١ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٤ | ٢٫٤٠ | ٩٦٫٢٧ | ٦٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٢ | ١٠٫٤٧ | ١٧٤٫٢٨ | ١٫٧٠ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٧٨ | ٥٤٫٦٩ | ٣٤٫٩١ | ٠٫٠٣ | ٩٣٫٩٧ | ٦٫٤٥ | ٧٫١٩ | ٧٫٠٨ | ٤٬٣٤١٫٥٥ | ٣٨٣٫٦٣ | ٣٤٦٫١٥ | ١٣٢٫٤٦ | ٥٧٢٫٠٩ | ٧٦٫٦٨ | ٢٢١٫٢٦ | ٥٦٢٫٢٦ | ٤٢٢٫٨٢ | ١٬٩٢٦٫٦٩ | ٧٬٣٩٤٫١٢ | ٤٩٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٨٢ | ٣٬٢١٤ | ٣٬٠٣٩ | ٢٬٦٢٣ | ٢٬٣٥٢ | ٢٥٢ | ٣٩٢ | ٣٬٩١٦ | ٥٬٦٧٦ | ٣٬٧١٥ | ٣٬٣٠١ | ٩٧١ | ٢٬٩٢٨ | ٣٬٣٤١ | ٣٬١٦١ | ٣٬١١٥ | ٣٬٢٠٨ | ٣٬٩١٤ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٩٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٠ | ٥٫٤٥ | ١٣٫٦٨ | ١٠٫٣٦ | ١١٠٫٧٠ | ٥٥٫٦٤ | ٨٩٩٫٩٤ | ٤٤٫٩٦ | ٣٤٫٥٥ | ١١٫١٤ | ١٢٩٫٤١ | ٢٠١٫٥٩ | ١٤٫١٠ | ٥٫٣٩ | ١٫٤٧ | ٢٫٩٩ | ٢٢٫٠٠ | ٣٫١٥ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫١٦ | ٨٣٧٫٨٧ | ١٬٤٦٠٫٩٩ | ٥٬٥١٠٫٨٧ | ٤٬٨١٧٫٥٨ | ١٠٫٦١ | ١٥٫٨٨ | ٦٦٫٢٠ | ٢٬٩٦٧٫٥٤ | ١٧٠٫٣٥ | ١٣٦٫٣٩ | ١٥٫٧٣ | ٥٬٤٨٥٫٩٧ | ٨٩٥٫٢١ | ٢٬٤٤٤٫٠٦ | ٥٬٨٧٧٫٣٦ | ٤٬١٢٠٫٣١ | ٣٠٬٨٣٧٫٤٣ | ١١٦٬٥٩٢٫٣١ | ٨٬٨٣٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٨٥ | ٣٨٤ | ٢٠٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٤٦٦ | ٥٬٩١٥ | ١٩١ | ٢٬١٨١ | ٢٬٤٢٠ | ٦٬١٧٣ | ٥٣ | ٣٧٣ | ١٢٩ | ٥٣ | ٧٨ | ١٣ | ٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٠ | ٤٥٫٧٨ | ١٢٢٫٨٨ | ٢٠٢٫٥٤ | ٤٬٩٥٩٫٧٣ | ٣٫٩٤ | ١٣٩٫٩٠ | ١٠٣٫٢٣ | ١٬٠٤٠٫١٤ | ١٠٫٩٨ | ١٥٥٫٠٥ | ٩٩٫١٤ | ٥٩٩٫٢٠ | ٦٥٫٣٤ | ٥٩٫٠٢ | ٤٦٫٩٠ | ١١٦٫٣٠ | ٧٤٫٣٩ | ١٬٢٨٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
