بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاكسسيت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٤٧ | ٤٦ | ٦٦ | ٨١ | ١٢١ | ١٣٦ | ١٤٦ | ١٥٦ | ١٧١ | ١٩١ | ٢١٤ | ٢٣٣ | ٢٩٧ | ٤٠٨ | ٤٦٧ | ٤٧٠ | ٤٥٣ | ٤٦٠ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٠٫٩٢ | ٤٢٫٢٣ | ٢٣٫٣٨ | ٤٩٫٧٤ | ١١٫٩٤ | ٧٫٦٩ | ٦٫٩٢ | ٩٫٠٣ | ١١٫٧٢ | ١٢٫٣٩ | ٨٫٨٧ | ٢٧٫٢٧ | ٣٧٫٥٥ | ١٤٫٣٧ | ٠٫٦٨ | ٣٫٧٠ | ١٫٥٨ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٢ | ١٤٫٢٥ | ١٠٢٫٦٢ | ٢٥٫٤٥ | ٢٨٫٥٣ | ٣٨٫٣٧ | ٤٬٨٤٩٫٧٥ | ١٦٧٫٨٦ | ٩٤٫٠٦ | ٢٢٫٢٨ | ١٠٦٫٦٤ | ٧٣٫١٤ | ٨٧٫٣٥ | ٦٧٫٩٢ | ١٧٦٫٥٠ | ٣٬٨٤٨٫٦٢ | ٩٣٫٠٣ | ٤٬٨٣٦٫٢٨ | ١٧٣٫٨٦ | ٢١٧٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١٧٤ | ١٩٥ | ٢١٣ | ٢١٢ | ١١ | ٥٧ | ١١١ | ٧٥ | ٤٢٣ | ٧٨٣ | ٧٩٥ | ٧٧٣ | ٧٧٦ | ٥٢٣ | ١٬٤٦٢ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٤٣١ | ١٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٩ | ١٥٬٦٥٩٫٩١ | ١١٫٧٦ | ٩٫٥٠ | ٠٫٣٨ | ١٠٥٫٠٦ | ٤٣٤٫٤١ | ٩٢٫٥٧ | ٣٢٫٥٧ | ٦٦٧٫٣٨ | ٨٥٫٠١ | ١٫٥٩ | ٢٫٧٧ | ٠٫٣٨ | ٣٢٫٦١ | ١٧٩٫٥٦ | ٣٧٫١٥ | ٢٨٫٦٤ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٤ | ٣٨٦٫٨٣ | ٧٥٫٣٨ | ٧٥٫٠٠ | ٦٧٫١١ | ٣٨٣٫٦٢ | ٦٥٫٨٩ | ٦٦٫٤٩ | ٩٫٧٤ | ٢٣٦٫٨٠ | ٢٦٧٫٣٣ | ٢٩٧٫٩٢ | ١٧٦٫٩٧ | ٣٣٥٫٦٣ | ٤٬٣١٢٫٣٠ | ٢٨٩٫٤٣ | ٢١٬٤٣٠٫٣٥ | ٥٤١٫٢٤ | ٦٠١٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٦ | ٣٧٥ | ٢٦٦ | ٢ | ١٠ | ١٨ | ١٢٨ | ١٧٧ | ٢١٤ | ٨٦٢ | ٧٩٢ | ١٬٢٨٩ | ١٬٢٩٤ | ٦٤٠ | ١٬٤١٦ | ٩٨٠ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٤٤٩ | ١٬٦٣١ | ١٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨١ | ٢٩٫١٦ | ٩٩٫٢٣ | ٣٧١٫٨٣ | ٨٥٫٤٣ | ٦٢١٫١١ | ٣٨٫١٢ | ٢٠٫٥٥ | ٣٠٣٫٢٢ | ٨٫٠٦ | ٦٢٫٧٦ | ٠٫٣٥ | ٥٠٫٥٤ | ١٢١٫٣٨ | ٣٠٫٨٢ | ١٤٩٫٦٦ | ٠٫٠٩ | ٣٣٫٣٩ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٢٨ | ١١٤٫٥٦ | ٥٨٩٫٨٨ | ٠٫٧٩ | ٣٫٣٨ | ٥٫٦٣ | ٤٬٥٧٩٫٨٧ | ٢٠٣٫٣٢ | ١٢٨٫٤٤ | ١١٢٫٥٢ | ٤٤٣٫٢٣ | ٤٤٠٫٢٠ | ٤٨٤٫٦٠ | ١٤٦٫٤٢ | ٦١٢٫٤٠ | ٨٬٠٧٧٫٢٣ | ٤٨٤٫١٦ | ٢٦٬١٦٢٫٠٧ | ٦١٦٫٧٩ | ٧١٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣٦٤ | ٣٢٧ | ٤٥ | ٢٥٨ | ٢٨٤ | ٣١٦ | ٣ | ٨٧ | ١٦٦ | ٧٦٦ | ١٧٩ | ٢٩٣ | ٢٦٧ | ٤٣٧ | ٢٣١ | ١٢ | ٥٠٥ | ٩ | ٢٦٤ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٤ | ٨٦٫٢٤ | ٦٧٣٫٤٩ | ١٠٫٠٥ | ١١٫٣٤ | ١٠٠٫٨٩ | ٣٬٠١١٫٢٤ | ٩٠٫٨٣ | ٣٦٠٫٢٦ | ٧٦٫٦٦ | ٦٣٫٨٧ | ٨٫٨٤ | ٢٦٣٫٦٨ | ١٥٢٫٩٣ | ١٠٥٫٢٤ | ٤٬٢٦٥٫١١ | ١٠١٫٨٥ | ٢٬٧٢٥٫٥٨ | ١٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
