بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايكوم للبرمجيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ٢٢٧ | ٢٣٥ | ٢٦٦ | ٢٨٣ | ٣١٩ | ٣٤٧ | ٣٤٢ | ٣٢٦ | ٣٦٥ | ٣٩٤ | ٤٤٨ | ٤٧٩ | ٤٨٥ | ٤٨٧ | ٥١٤ | ٥٠٨ | ٥٣٤ | ٥٦٨ | ٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٧ | ٣٫٢٧ | ١٣٫٤٣ | ٦٫١٥ | ١٣٫٠٤ | ٨٫٧٠ | ١٫٥١ | ٤٫٥٤ | ١١٫٨٧ | ٧٫٩١ | ١٣٫٧٥ | ٦٫٨٩ | ١٫٢٥ | ٠٫٥١ | ٥٫٣٨ | ١٫١٣ | ٥٫١٢ | ٦٫٣٥ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٤١ | ٤٠١٫٥٧ | ٢١٫٢١ | ٢٢٫٠٦ | ١٧٫٢٦ | ١٤٠٫٤٣ | ٢١٫٧٨ | ٢٤٫٨٤ | ٢٦٫٨٣ | ٦١٫٢٢ | ٣١٫١٨ | ٤٠٫٩٧ | ١٣٠٫٢١ | ٣٬٥٤٠٫١٥ | ١٦٦٫٨٣ | ١٨٩٫٢٦ | ١١٣٫٩٤ | ٣٢٫٩٦ | ٩٥٫١٦ | ٥٨٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٩ | ١١٨ | ٧٣ | ٢٢ | ١٦ | ٢٥٨ | ٣٣٣ | ٢٣٠ | ٢٢٦ | ٢٣ | ٤ | ٨٤ | ١٢٧ | ١٩٧ | ١١٤ | ٤٢ | ٢٧ | ٢٢ | ٤٤٤ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٤ | ١٦٢٫١٠ | ٦٩٫٤٩ | ٢٨٫٧٥ | ١٬٧١٩٫٣٤ | ٢٩٫١٤ | ٣٠٫٧٦ | ٢٫٠٣ | ٨٩٫٦٨ | ١١٥٫٩٧ | ٢٬٣٦٠٫٩٩ | ٥٠٫٧٩ | ٥٥٫٠٠ | ٤٢٫١٥ | ٦٣٫٤٢ | ٣٣٫٩٣ | ١٩٫٢٧ | ١٬٩٠١٫٨٠ | ٤٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٣٣ | ٢٠٨٫٣٤ | ٦٫٦٢ | ١٫٨٥ | ٠٫٩٧ | ١١٣٫٣٠ | ٢٠٫٨٨ | ١٦٫٧٤ | ١٨٫٥٥ | ٣٫٩١ | ٠٫٢٩ | ٧٫٦٩ | ٣٤٫٤٩ | ١٬٤٣٥٫٧٧ | ٣٨٫٩٤ | ١٥٫٣٣ | ٦٫١٧ | ١٫٣٧ | ٧٤٫٤٨ | ٦٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٦ | ١٦٦ | ٧٩٨ | ٩١٨ | ١٬٣٣٨ | ١٦٦ | ١٬٥٧٩ | ١٬٢٦٥ | ١٬٣١٧ | ٢٥٥ | ١٬٦٦١ | ١٬٤٥٨ | ١٦ | ٢٧٥ | ٨٢ | ٢٠١ | ٩٢٦ | ١٬١٠٨ | ٧٢٠ | ٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٣٧ | ٥٨١٫٢٧ | ١٤٫٩٩ | ٤٥٫٧٣ | ٨٧٫٦١ | ٨٥٢٫٩٢ | ١٩٫٨٩ | ٢٠٤٫١٢ | ١١٩٫٣٣ | ٧٥٢٫٥١ | ١٢٫٢٥ | ١٠١٫٠٨ | ١٬٨٤١٫٨٣ | ٧٠٫٣٢ | ١٤٦٫١٩ | ٣٦١٫٥٩ | ٢١٩٫٦٦ | ١٦٤٫٩٧ | ١٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩١ | ٢٩٣٫٢٣ | ٧٢٫١٧ | ٧٦٫٠٩ | ٨١٫٧٦ | ٧٢٫٨٧ | ٩٩٫١٠ | ٩١٫٩٠ | ١٠٨٫٢٧ | ٤٢٫٦٩ | ١٣١٫٤٧ | ١٣٣٫٢٨ | ٤٫٢٩ | ٢٬٠٠٤٫٣٨ | ٢٧٫٨٩ | ٧٣٫٩٢ | ٢٠٧٫٧٧ | ٦٨٫٤١ | ١٢٠٫٦٨ | ٨٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٤٨٩ | ٥٧ | ١٬١٠٦ | ١٬٢٠٧ | ١٬٦٣٦ | ٢٢٧ | ١٬٥٩٤ | ١٬٣٧٧ | ١٬٢١٦ | ٥٩٦ | ١٬٢٦٤ | ١٬٠٩٤ | ٣٦٨ | ١٤ | ٢٩٢ | ٢٧١ | ٤٤٦ | ١٬٦٢٠ | ٥٩٧ | ٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٦ | ٢٬٠٥٥٫٣٤ | ٩٫٠٧ | ٣٥٫٦٢ | ٨٦٫١٠ | ٦٠٠٫٧٥ | ١٣٫٦٢ | ١٨٨٫٣٧ | ١٤٩٫٠٣ | ٣١١٫٨٧ | ١٣٫٤٤ | ١٣٣٫٦٤ | ٩٦٫٢٨ | ٢٬٠٣٢٫٩٣ | ٧٫١١ | ٢٦٤٫٢٣ | ٤٦٣٫٤١ | ١٣٦٫٨٣ | ٦١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
