بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورايلي للسيارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٨٣٧ | ٣٬٢٦٨ | ٢٬٩٩٠ | ٣٬٠٥٣ | ٣٬٢٠٧ | ٣٬٠٠٧ | ٢٬٨٨٦ | ٢٬٩٩٥ | ٣٬١٤٨ | ٣٬١٧٢ | ٣٬٤٠٨ | ٣٬٣١٣ | ٣٬٠٣٤ | ٣٬٠٢٥ | ٣٬٠٣٦ | ٢٬٩٤٢ | ٣٬٠٥٠ | ٣٬١٠٠ | ٢٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ١٥٫٢١ | ٨٫٥٠ | ٢٫٠٩ | ٥٫٠٦ | ٦٫٢٦ | ٣٫٩٩ | ٣٫٧٦ | ٥٫١٢ | ٠٫٧٦ | ٧٫٤٢ | ٢٫٧٨ | ٨٫٤٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٧ | ٣٫١١ | ٣٫٦٧ | ١٫٦٧ | ٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٠٩ | ٦٦٧٫٠٧ | ١٬٠٠٩٫٢٨ | ١٬٢٤١٫٨٢ | ٢٥٩٫٢٠ | ٣٬٠٩٨٫٠٤ | ٧١٦٫٩٨ | ٧٦٤٫١٩ | ٧٨٣٫٥٤ | ١٬٢٤١٫٧٧ | ٢٬٤٠٩٫٠٨ | ١٬٧٣٨٫٣٨ | ٢١٬٢٣١٫٠٠ | ١٬٧٧٩٫٠١ | ١٠٬٢٩٠٫٣٣ | ٣٬٤٨٢٫٩٣ | ٨٬٩٢٧٫٤٩ | ٢٬٠٤٨٫٢٥ | ٣٬٠٤٠٫١٦ | ٥٬٤٢٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥١ | ٦١٥ | ٤٨٢ | ٥٠١ | ٥٠٥ | ٦١٦ | ٦٢٧ | ٦٢٠ | ٦٦٢ | ٧٤٠ | ٨٥٧ | ٩٧٥ | ١٬١٠٦ | ٩٩٦ | ١٬١٧٥ | ١٬١٥٨ | ١٬١٣٠ | ١٬١٦٧ | ١٬٠٥١ | ١٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٣ | ٢١٫٦١ | ٣٫٨٥ | ٠٫٩٥ | ٢١٫٨٣ | ١٫٨٢ | ١٫١٦ | ٦٫٧٨ | ١١٫٨٥ | ١٥٫٧٥ | ١٣٫٨٥ | ١٣٫٤٣ | ٩٫٩٦ | ١٨٫٠٠ | ١٫٤٣ | ٢٫٤٧ | ٣٫٢٨ | ٩٫٩٢ | ٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٤٠ | ١٤٤٫٦٠ | ١٤٨٫٨٥ | ٢٠٧٫٨٧ | ٤٢٫٩٠ | ٥٩٤٫٦٥ | ١٤٩٫٤٩ | ١٦٤٫٠٤ | ١٧٣٫٠٨ | ٢٩١٫٨٧ | ٦٥٠٫٤٩ | ٤٩٧٫٤٥ | ٧٬٠٨٨٫٢٩ | ٥٨٣٫٩٦ | ٣٬٩٩٨٫٢٦ | ١٬٣٢٩٫٠٠ | ٣٬٤٢٨٫٨٥ | ٧٨٣٫٦٨ | ١٬٠٣٠٫٦١ | ٢٬١٢٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢ | ١٬٧٩٧ | ٢٬٤٦٣ | ٢٬٧٣٢ | ٣٬٧٢٦ | ٢٬٦٩٥ | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٦٤٤ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٦٦٣ | ٢٬٤٤٩ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬١٩٣ | ١٬٨٦٩ | ١٬٨٢١ | ١٬٧٩٠ | ١٬٧٧٨ | ٢٬٠٣٠ | ١٬٩٤٦ | ١٬٧١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٤٫٣١ | ٣٧٫١٠ | ١٠٫٩٠ | ٣٦٫٣٩ | ٢٧٫٦٧ | ٣٫٨٧ | ٥٫٥٣ | ٢٫٧٠ | ١٫٩٦ | ٨٫٠٤ | ٧٫٤٢ | ١٦٫٦٣ | ١٤٫٧٨ | ٢٫٥٧ | ١٫٧٠ | ٠٫٦٤ | ١٤٫١٥ | ٤٫١٤ | ١١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٥ | ٤٢٢٫٤٩ | ٧٦٠٫٦٨ | ١٬١٣٤٫٤١ | ٣١٦٫٣٣ | ٢٬٦٠٣٫٠٥ | ٦٦٧٫٥٣ | ٧٠٠٫١٢ | ٧١٠٫٤٩ | ١٬٠٥٠٫١٩ | ١٬٨٥٩٫٥٨ | ١٬٣٤١٫٧٧ | ١٤٬٠٥٢٫٦١ | ١٬٠٩٥٫٧٢ | ٦٬١٩٤٫٣٦ | ٢٬٠٥٣٫٢٦ | ٥٬٣٩٦٫٦٣ | ١٬٣٦٣٫٢٦ | ١٬٩٠٧٫٧٤ | ٣٬٢٠٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٨٤ | ٤٢٥ | ٣٢٤ | ٢٤١ | ١٬١٧٨ | ١٠٤ | ٤١٩ | ٣٧٨ | ٣٨٢ | ٢٥٤ | ١٣٢ | ١٩٦ | ١٦ | ١٧١ | ٢٩ | ٨٧ | ٣٣ | ١٤٩ | ١٠٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٦ | ٢٣٫٨٥ | ١٧٤٫٣٧ | ٣٨٩٫١١ | ٩١٫٢١ | ٣٠٥٫٠٥ | ٩٫٩٣ | ١٫٢٠ | ٣٣٫٦٧ | ٤٨٫٠٦ | ٤٨٫٨٧ | ١٠٧٫٩٦ | ٩٩٢٫٩٨ | ٨٢٫٧٧ | ١٩٦٫٥٥ | ٦٢٫٢٠ | ٥٥١٫٨٧ | ١٦٨٫٥٠ | ٤٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
