بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أومنيكوم جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٢٦ | ١٬٧٢٥ | ٢٬٢٥١ | ٢٬٢٩١ | ٢٬٦٢٥ | ١٬٩٤٥ | ١٬٨٦٢ | ١٬٥٠١ | ١٬٤٥٦ | ٩٢٦ | ٩٤٩ | ٨٨٢ | ٧٩٨ | ١٬٤٢٢ | ١٬٣٢٦ | ١٬٤٤٦ | ١٬٦١٠ | ١٬٧٣٤ | ١٬٥٦٥ | ١٬٩١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٠ | ٣٠٫٥٢ | ١٫٧٩ | ١٤٫٥٦ | ٢٥٫٨٨ | ٤٫٣٠ | ١٩٫٣٧ | ٣٫٠٠ | ٣٦٫٣٨ | ٢٫٤٢ | ٧٫٠٧ | ٩٫٥٠ | ٧٨٫١٨ | ٦٫٧٨ | ٩٫١١ | ١١٫٢٨ | ٧٫٧٠ | ٩٫٧١ | ٢٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٢٥ | ١٣٣٫١٩ | ١٠٢٫٠٩ | ٢٠٦٫٩٥ | ٢٢٧٫٦٥ | ٦٨٥٫٧٢ | ١٩١٫٥٨ | ١٢٦٫٩٠ | ١١٨٫١٣ | ٨٩٫٥٢ | ١٤٢٫٩١ | ١٨٧٫٢٢ | ١٨٦٫٠٦ | ٩٤٦٫٦٧ | ١٬٤٩٤٫٣٦ | ٦٬٤٥٦٫٧٠ | ٢١٠٫٥٨ | ١٬٨٧٢٫٠٣ | ٧٦١٫٦٥ | ٣٢٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٢٣ | ٣٨ | ٢١ | ٧٠٩ | ١٬٠٦٠ | ١٬١٧٠ | ١٬١٦٤ | ٣٨١ | ٥٧ | ١٤٤ | ١٣٥ | ٧٩ | ٧٢٢ | ٩٢٠ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٥٩ | ٢٠٨ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٩٫٩٢ | ٦٨٫٩٢ | ١٥٥٫٣٨ | ٣٬٤٦١٫١٤ | ٤٩٫٤٩ | ١٠٫٣٧ | ٠٫٥٠ | ٦٧٫٢٨ | ٨٥٫١١ | ٣٥٤٫٨٥ | ٦٫٨٥ | ٤١٫٢٣ | ١٬٠١٢٫٢٦ | ٢٧٫٤٧ | ١١٫٢٠ | ٣٫٥١ | ٨٠٫٣٨ | ٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫١١ | ١٠٫٥١ | ٥٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ١٫٨٣ | ٢٤٩٫٩٨ | ١٠٩٫١٠ | ٩٨٫٩١ | ٩٤٫٤٤ | ٣٦٫٨٠ | ٨٫٥٤ | ٣٠٫٦٨ | ٣١٫٣٨ | ٥٢٫٦٦ | ٨١٣٫٥٣ | ٤٬١٠٦٫٢٥ | ١٣٣٫٨٢ | ١٬١٤٣٫٣٠ | ١٠١٫٠٧ | ٣٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٧ | ٤٠٨ | ١٩٣ | ١٬٣٦٤ | ١٬٥٥٩ | ١٬٣٩١ | ١٬٦٩٢ | ١٬٢١٢ | ١٬١٤٢ | ١٬٣٦٢ | ١٬٣٦٥ | ١٬٤٧٧ | ١٬٤٤٦ | ١٬٣٨٨ | ٦٢٥ | ٤٧٦ | ٧٩ | ٥٨٢ | ١٬١٠٧ | ١٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ٥٢٫٧٧ | ٦٠٧٫٠٥ | ١٤٫٣٣ | ١٠٫٧٩ | ٢١٫٦١ | ٢٨٫٣٨ | ٥٫٧٣ | ١٩٫٢٤ | ٠٫٢٠ | ٨٫٢٤ | ٢٫١١ | ٤٫٠٣ | ٥٤٫٩٤ | ٢٣٫٩٠ | ١١٦٫٦٦ | ٨٣٣٫٩٢ | ٩٠٫١٧ | ٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٩ | ٣١٫٥٤ | ٨٫٧٥ | ١٢٣٫٢٠ | ١٣٥٫٢٥ | ٤٩٠٫٣١ | ١٧٤٫٠٧ | ١٠٢٫٤٢ | ٩٢٫٦٦ | ١٣١٫٥٩ | ٢٠٥٫٥٣ | ٣١٣٫٦٣ | ٣٣٧٫١٦ | ٩٢٣٫٩٧ | ٧٠٥٫٠٧ | ٢٬١٢٤٫٥٥ | ١٠٫٣٨ | ٦٢٨٫٥١ | ٥٣٨٫٥٩ | ٢٠٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٨٣٨ | ١٬٢٩٥ | ٢٬٢٠٥ | ١٬١٠٧ | ١٬١٥٣ | ٢٨٤ | ٩٧٢ | ١٬١٨٣ | ١٬٢٣٣ | ١٬٠٣٥ | ٦٦٤ | ٤٧١ | ٤٢٩ | ١٥٠ | ٨٩ | ٢٢ | ٧٦٤ | ٩٣ | ٢٠٦ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٣ | ٧٠٫٢٨ | ٤٩٫٧٩ | ٤٫١٤ | ١٢٤٫٦١ | ٢٤٢٫٥٤ | ٢١٫٧٣ | ٤٫٢٠ | ١٦٫٠٤ | ٣٥٫٨٥ | ٢٩٫٠٧ | ٨٫٩٤ | ١٣٥٫٠٢ | ١٥٩٫٠٥ | ٧٤٫٧٥ | ٣٬٥١٢٫٠٥ | ١١٢٫١٢ | ٣٢١٫٩٢ | ١٨٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
