بيان التدفق النقدي (TTM)
انسايت المشاريع، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢١ | ٣٥٦ | ٣٠٥ | ١٣٧ | ٢٢٤ | ١٦٤ | ١٦٣ | ٢٨٣ | ٧٦ | ٩٨ | ٥٤٣ | ٧٢٨ | ٧١٨ | ٦٢٠ | ٧٠٧ | ٧٢٥ | ٦٢٤ | ٦٣٣ | ٤٦٤ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦١ | ١٤٫١٨ | ١٤٤٫٨٢ | ٦٤٫٠١ | ١٧٢٫٩٩ | ١٩٩٫٧١ | ٧٣٫٦٦ | ١٢٦٫٦٧ | ٢٩٫٧٥ | ٤٥٢٫٩٨ | ٣٤٫٢٠ | ١٫٤٢ | ١٣٫٦٨ | ١٤٫٠٥ | ٢٫٥٥ | ١٣٫٩٤ | ١٫٥٠ | ٢٦٫٧٣ | ٤٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٨٫١٣ | ٢٬٤٨٩٫٢٠ | ٣٩٩٫٠٧ | ٢٩٩٫٣٤ | ٦٩٣٫٤٠ | ٦٦٥٫٣٦ | ٦٧٩٫٤٦ | ٩٥٨٫٦٢ | ٢٥٩٫٠٢ | ١٦٤٫٢٢ | ٨٩١٫٤٩ | ١٬٢٤٧٫٨٨ | ٦٦٦٫٧٨ | ٥٨٩٫٦٥ | ٣٤٧٫٤٢ | ١٬٢٠٠٫٢٠ | ٨٤٨٫٨٢ | ٦٬٧٩١٫٦٤ | ٨١٢٫٨٢ | ٤٥٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ١٠ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٦٦ | ١٤٦ | ١٤٨ | ١٣٨ | ١٢١ | ٢١ | ١٠٨ | ٥٠٥ | ٥٠٣ | ٧٨٧ | ٦٩٨ | ٣٠٣ | ٣٠٤ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٢ | ١٩٥٫٠٨ | ٦٫٥٦ | ١١٫١٠ | ١٨٨٫٥٨ | ٢١٤٫٠٥ | ١٢٠٫٠٠ | ١٫٩٨ | ٧٫١٧ | ١٢٫٠٧ | ٨٢٫٣٦ | ٤٠٥٫٦٢ | ٣٦٧٫٤٧ | ٠٫٥٢ | ٥٦٫٥١ | ١١٫٣١ | ٥٦٫٥٣ | ٠٫٢١ | ٨٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٤ | ٦٧٫٩٥ | ٣٧٫٤٥ | ٥٨٫٥٨ | ٧٣٫٥٥ | ٨٥٫٦٥ | ٢٧٥٫٤٩ | ٤٩٢٫٣٨ | ٥٠٨٫٦٥ | ٢٣٠٫٧٣ | ١٩٩٫١٧ | ٣٦٫٦٣ | ١٠٠٫٤٠ | ٤٨٠٫٨٤ | ٢٤٧٫١٢ | ١٬٣٠٢٫٩٥ | ٩٤٩٫٧٢ | ٣٬٢٥٤٫٧٥ | ٥٣٢٫٧٤ | ٦٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٦ | ٣٦٢ | ٢٦٩ | ٥٣ | ٢٢٦ | ١٦١ | ٢٠٨ | ٤٧٣ | ١١٧ | ١١٤ | ٣٤٧ | ٦٤٥ | ٤٩٩ | ١٧ | ١ | ١٢٤ | ١٣٦ | ٣٢١ | ٢١١ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٦ | ٢٥٫٥٧ | ١١٩٫٧٩ | ٣٢٤٫٧٢ | ١٧١٫٢٩ | ٢٢٨٫٧٨ | ١٢٧٫٣٥ | ٧٥٫٢٣ | ٢٫٥٨ | ٤٠٤٫٠٢ | ٨٦٫٢٣ | ٢٢٫٦٧ | ٩٦٫٦٥ | ٩٢٫٠٧ | ٩٬٤٣٧٫٦٦ | ١٠٫٢٤ | ٣٣٥٫٥٥ | ٣٤٫١٧ | ٢٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٥٫١٥ | ٢٬٥٣٢٫٦٦ | ٣٥٢٫١٦ | ١١٦٫٦٧ | ٦٩٩٫٨٥ | ٦٥٥٫٩٠ | ٨٦٥٫١٢ | ١٬٥٩٧٫٩٠ | ٤٠٠٫٨٩ | ١٩٠٫٨٤ | ٥٦٩٫٥٦ | ١٬١٠٦٫٣٢ | ٤٦٣٫٧٠ | ١٥٫٩١ | ٠٫٦٥ | ٢٠٤٫٩٥ | ١٨٥٫٦٨ | ٣٬٤٤٧٫٨٥ | ٣٧٠٫٦٩ | ٣٠٣٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ١٤ | ٧٦ | ٤٦ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٩ | ٦٠ | ٦١ | ٥٨ | ١٠٨ | ١٠٥ | ٢٠٣ | ٦٠ | ٧٣ | ٩ | ٥٧ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٩٧ | ٤٣٥٫٣٠ | ١٥٩٫٧٥ | ١٧٠٫٨٠ | ١٧٦٫٠٦ | ٢٫٣٦ | ٢٢٣٫٠٩ | ١٫٢٨ | ١٠٤٫٦٥ | ١٫٨٦ | ٤٫١٢ | ٨٤٫٤٩ | ٢٫٣٩ | ٩٣٫٥٦ | ٧٠٫٣٢ | ٢١٫٦٨ | ١١٢٫٦٨ | ٥١٢٫٢٦ | ١٩٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
