بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدلبي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٤ | ٥٢٥ | ٤٩٧ | ٥٣٢ | ٥٥٥ | ٤٢٣ | ٣٤٨ | ٣٤٠ | ٢٥١ | ٣٣٣ | ٤٤٠ | ٣٩٧ | ٥٣٢ | ٦٢٩ | ٦٧٨ | ٧٦٥ | ٧٠٣ | ٦٨٧ | ٦٨٧ | ٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٣ | ٥٫٢٣ | ٧٫٠٥ | ٤٫١٨ | ٢٣٫٦٦ | ١٧٫٧٢ | ٢٫٢٦ | ٢٦٫٣٤ | ٣٢٫٥٩ | ٣٢٫٢٨ | ٩٫٧٤ | ٣٤٫٠٤ | ١٨٫١٥ | ٧٫٧٨ | ١٢٫٩٢ | ٨٫١٧ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٣ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٤٣ | ٣٠٢٫٢٩ | ٦٩٣٫٥٣ | ٢٠٩٫٤٨ | ١٬٧٧٩٫٦٤ | ٤٨٢٫٥٦ | ٢١٤٫١٧ | ١٤٨٫٧٠ | ٢٣٥٫٣٧ | ١٬٨١١٫١٩ | ٤٬٤٦٦٫٨٨ | ٤٬٢٦٤٫٧٠ | ٢٬٣٨٩٫٦٨ | ٧٣٥٫٤٧ | ٣٦٧٫٣٢ | ٢٥٣٫٢٥ | ١٦٠٫١٥ | ١٥٥٫٣٨ | ١٧٠٫٠١ | ١٬٢٦٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٨ | ١٠٧ | ٧٥ | ٨٨ | ٤٦٦ | ١٬٠٠٩ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٩٢ | ٨٥٤ | ٣٤٨ | ٣٦١ | ٣٢٦ | ٢٣٠ | ١٥٦ | ١٣٥ | ١٠١ | ٦١ | ١٥٩ | ١٧٧ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ٣٠٫١٥ | ١٧٫٧٣ | ٤٣٠٫٦٥ | ١١٦٫٥٤ | ١٫٦٩ | ٦٫٤٣ | ٢١٫٧٨ | ٥٩٫٢٢ | ٣٫٥٤ | ٩٫٥٢ | ٢٩٫٦٢ | ٣٢٫١٩ | ١٣٫٠٧ | ٢٥٫٥٥ | ٣٩٫٩٦ | ١٦١٫٩٧ | ١١٫٨٣ | ٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٤٣ | ٦١٫٤٩ | ١٠٣٫٩٩ | ٣٤٫٥٤ | ١٬٤٩٤٫٨٩ | ١٬١٤٩٫٨٢ | ٦٣٠٫٧٥ | ٤٧٦٫٨٧ | ٨٠١٫٤٩ | ١٬٨٩٧٫٠٦ | ٣٬٦٦٢٫٠٩ | ٣٬٥٠٥٫١١ | ١٬٠٣١٫٢٧ | ١٨٢٫١٧ | ٧٣٫٣٨ | ٣٣٫٣٦ | ١٣٫٧٩ | ٣٥٫٨٦ | ٤٣٫٨٧ | ٣٦٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٢٥٢ | ٥٠٦ | ٧١٠ | ٦٣ | ٥٠٣ | ٥٢٠ | ٥٣٩ | ٥٢١ | ٨ | ٦٤ | ٨٥ | ٢٩١ | ٣٩١ | ٣٥٦ | ٣٥٨ | ٢١١ | ٧٤ | ١٠٢ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٨ | ١٠٠٫٣٦ | ٤٠٫٢٦ | ٩١٫٠٨ | ٨٩٤٫٦٨ | ٣٫٣٨ | ٣٫٧٤ | ٣٫٣٨ | ٩٨٫٥٤ | ٩٤٤٫٨٠ | ٣٢٫٣٨ | ٢٤٠٫٦٧ | ٣٤٫٤٧ | ٨٫٩١ | ٠٫٦٣ | ٤١٫١٣ | ٦٥٫٠٣ | ٣٨٫٦٨ | ٣٢٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٦٨ | ١٤٥٫٤٣ | ٧٠٥٫٣٩ | ٢٧٩٫١٧ | ٢٠٣٫٠١ | ٥٧٣٫٠٤ | ٣١٩٫٥٧ | ٢٣٥٫٥١ | ٤٨٨٫٩٦ | ٤١٫٥٦ | ٦٥٤٫٦٢ | ٩١٦٫٦٧ | ١٬٣٠٥٫٤٢ | ٤٥٧٫٢٧ | ١٩٣٫٠٣ | ١١٨٫٦٠ | ٤٨٫٠٧ | ١٦٫٦٩ | ٢٥٫٣١ | ٨٣٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ١٧٤ | ٧٢ | ٢٥٤ | ٣١ | ٨٨ | ١٦٣ | ٢٢٩ | ١٠٧ | ١٨ | ١٠ | ٩ | ٢٢ | ٨٥ | ١٨٤ | ٣٠٢ | ٤٣٩ | ٤٤٢ | ٤٠٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٠ | ١٤١٫٣١ | ٢٥٤٫٤١ | ١١٢٫٢٦ | ٣٨١٫٥٣ | ٨٥٫٣٨ | ٤٠٫٧٧ | ٥٣٫٤٦ | ٨٢٫٧٧ | ١٥٣٫٦٤ | ١٩٤٫٥٤ | ٣٣٩٫٢٢ | ٢٨٣٫٨٨ | ١١٥٫٨٠ | ٦٣٫٧٩ | ٤٥٫٢٢ | ٠٫٧٣ | ٨٫٥٨ | ٨٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
