بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موهوك للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٠٣ | ١٬٧٧٠ | ١٬٨٣٤ | ١٬٦٠٤ | ١٬٥٠٥ | ١٬٣٠٩ | ١٬١٠٤ | ٩١٤ | ٦٤٠ | ٦٦٩ | ٨٧١ | ٩٨٧ | ١٬٢٧٥ | ١٬٣٢٩ | ١٬٢٥٦ | ١٬٢٢٦ | ١٬٠٣٣ | ١٬١٣٤ | ٩٥٤ | ٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ٣٫٦٥ | ١٢٫٥٤ | ٦٫٢٢ | ١٢٫٩٩ | ١٥٫٦٣ | ١٧٫٢٦ | ٢٩٫٩٨ | ٤٫٥٩ | ٣٠٫٢٣ | ١٣٫٣٠ | ٢٩٫٠٩ | ٤٫٢٨ | ٥٫٥٤ | ٢٫٣٩ | ١٥٫٧٠ | ٩٫٧٤ | ١٥٫٨٧ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٠٨ | ٢٧٩٫٢٢ | ٦٢٣٫٦٠ | ١٠٬٠٤٩٫١١ | ٤٣٣٫٨٦ | ٢٦١٫٩٧ | ٣٣٨٫٠٦ | ١٧٢٫٥١ | ٧٩٫٨٧ | ٢٧٨٫٠٢ | ٢٥٤٫٥٥ | ٢٨٤٫٦٠ | ٦٦٥٫٤٢ | ٩٩٩٫٤٠ | ١٬٤٦٦٫٨٢ | ١٬٦٦٧٫٤٨ | ١٬٠٩٢٫٥٢ | ٤٬٧٢٤٫٥٨ | ٢٬١٦٧٫٩٥ | ١٬٨٧٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٢ | ٩٥٥ | ١٬١٥٥ | ١٬٠٧٣ | ٢١٠ | ٥٥٧ | ٣٣٩ | ٤٤٩ | ١٬٠٤٥ | ٦٢٥ | ١٬١٥٠ | ١٬٠٠٧ | ٩٨١ | ٩٧٠ | ٤١٧ | ٥٤٦ | ٥٣٤ | ٤٥٤ | ٤٥٧ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ٢٠٫٩٣ | ٧٫٠٩ | ٨٠٫٤١ | ١٦٤٫٩٦ | ٣٩٫١١ | ٣٢٫٥٥ | ١٣٢٫٥٨ | ٤٠٫١٧ | ٨٣٫٨٧ | ١٢٫٤٣ | ٢٫٥٧ | ١٫٠٩ | ٥٧٫٠٠ | ٣٠٫٨٥ | ٢٫١٩ | ١٤٫٩٠ | ٠٫٥١ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٨ | ١٥٠٫٦٤ | ٣٩٢٫٥٠ | ٦٬٧١٩٫٩٢ | ٦٠٫٥٩ | ١١١٫٤١ | ١٠٣٫٧٦ | ٨٤٫٨٣ | ١٣٠٫٤٦ | ٢٥٩٫٧٨ | ٣٣٥٫٨٢ | ٢٩٠٫٢١ | ٥١٢٫١٣ | ٧٢٩٫٥٥ | ٤٨٧٫٣٨ | ٧٤٢٫٧٢ | ٥٦٤٫٥٧ | ١٬٨٩٣٫٣٣ | ١٬٠٣٧٫٩٥ | ٩٠٣٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٩ | ١٨٨ | ٣٩٦ | ٥٢٧ | ٩٥٤ | ١٬٢٣٢ | ١٬١٠٣ | ٩٩٩ | ٤٠٠ | ١٩٤ | ٦٣٦ | ٣٩٣ | ٧٦ | ٢١١ | ٧٣٨ | ٧٤٨ | ٥٨٨ | ٦٣٠ | ٤٦٣ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٢ | ١١٠٫٢٠ | ٣٣٫٢١ | ٨١٫٠٦ | ٢٩٫١٥ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٤١ | ٥٩٫٩٥ | ١٤٨٫٥٤ | ٢٢٧٫٥٣ | ٣٨٫١٧ | ١١٩٫٤٣ | ١٧٥٫٣٩ | ٢٥٠٫٢٨ | ١٫٤٥ | ٢١٫٣٧ | ٦٫٩٧ | ٢٦٫٥١ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠٤ | ٢٩٫٦٩ | ١٣٤٫٤٧ | ٣٬٣٠٠٫٦٣ | ٢٧٥٫١٢ | ٢٤٦٫٥٨ | ٣٣٧٫٦٤ | ١٨٨٫٦٥ | ٤٩٫٩٧ | ٨٠٫٧٢ | ١٨٥٫٨٨ | ١١٣٫٤٢ | ٣٩٫٩٢ | ١٥٨٫٣٥ | ٨٦١٫٨٠ | ١٬٠١٨٫٢٣ | ٦٢٢٫٢٥ | ٢٬٦٢٢٫٩٢ | ١٬٠٥١٫٣٦ | ٩١٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٦٧٠ | ٦٣٤ | ٢٩٤ | ١٦ | ٣٤٧ | ٥٠٠ | ٣٢٧ | ٥٣٠ | ٨٠١ | ٢٤١ | ٣٤٢ | ٣٤٧ | ١٩٢ | ١٣٣ | ٨٦ | ٧٤ | ٩٥ | ٢٤ | ٤٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٩ | ٥٣٫٥٩ | ٩٤٫٥٧ | ٢٬٠٧٢٫١٨ | ٢٤٤٫١٠ | ٣٤٫٦٢ | ٦٢٫١٣ | ٥١٫٢٣ | ١٣٠٫٠٥ | ٤٢٫٢٤ | ١٫٣٤ | ٤٤٫٧٩ | ٣٠٫٥٧ | ٣٥٫٦٤ | ١٨٥٫٨٦ | ٢٨٫٦٧ | ١٢٥٫٣٨ | ٨٣٫٣٣ | ١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
