بيان التدفق النقدي (TTM)
لوجيستا متكاملة، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٠ | ٥٨٤ | ٣٠٢ | ٣٩٢ | ٦٤٣ | ٢٤٤ | ٣٠٨ | ٧١ | ٣٩٧ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٣ | ١٥١٫٧٠ | ٢٢٩٫٧٧ | ٦٤٫٠٤ | ٦٢٫٠٤ | ٢٦٫٠٤ | ٧٧٫٠٨ | ٤٦٣٫٣٧ | ٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٬٦٩٨٫٩٠ | ٢٬٥١٣٫١٧ | ٣٬٣٤٨٫٨٠ | ٤٬٠٨١٫١٤ | ١٬٣٦٨٫٧٩ | ١٬٤٢٩٫٦٢ | ١٬١٩٣٫٦٤ | ٦٥٫٦١ | ١٬٦٧٠٫٢٠ | ٣٥١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٠ | ٣٧٥ | ٥٠٥ | ٢١٠ | ٣٨٩ | ١٤ | ٧٨ | ٣٤٦ | ٥١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٤ | ٢٣٤٫٧٢ | ١٤١٫٥٩ | ٨٥٫١٣ | ١٠٣٫٧٠ | ٦٤١٫٠٩ | ٥٤٤٫٧٢ | ١١٤٫٧٤ | ٦٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٦٣٠٫٥٦ | ١٬٦١٣٫٨١ | ٥٬٦٠٢٫٨٥ | ٢٬١٨٨٫٠٨ | ٨٢٨٫٢١ | ٨٤٫٣٤ | ٣٠٢٫٣٠ | ٣٢٢٫٣٧ | ٢١٤٫٧١ | ٧٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨ | ١٨٦ | ١٩٤ | ١٩١ | ٢٠٧ | ٢٤١ | ٢٥٥ | ٣١٠ | ٣٧٠ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٢ | ٤٫٥٦ | ١٫٤٧ | ٨٫١٢ | ١٦٫٦٥ | ٥٫٨٤ | ٢١٫١٥ | ١٩٫٥٤ | ٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩٦٨٫٣٤ | ٧٩٩٫٣٧ | ٢٬١٥٤٫٠٦ | ١٬٩٩٣٫٠٧ | ٤٤٠٫٥٩ | ١٬٤١٣٫٩٦ | ٩٩١٫٣٤ | ٢٨٧٫٩٨ | ١٬٥٥٥٫٤٩ | ٣٧٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢٣ | ٩ | ١٠ | ٤٧ | ١٧ | ٢٦ | ١٠٧ | ٢٤ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١١٫٥٧ | ٦١٫٢٠ | ٢٠٦٫٤٩ | ٥٨٩٫١٠ | ٦٣٫٦٥ | ٢٥٠٫٩٦ | ٥١٧٫٠٣ | ١٢٢٫١٣ | ٣٤٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
