بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لانثيوس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ١٦ | ١٧ | ٤٥ | ٤١ | ٥٤ | ٥٤ | ١٠١ | ١٩٠ | ٢٨٢ | ٣٨٠ | ٢٧٥ | ٢٩٨ | ٣٠٥ | ٣٢٤ | ٤٤١ | ٤٩٩ | ٥٤٥ | ٥٢٥ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٣ | ٢٫٥٠ | ١٦٦٫٧٦ | ٩٫٤٥ | ٣٢٫٨١ | ٠٫٨٣ | ٨٥٫٩٦ | ٨٨٫٢٧ | ٤٨٫٠٦ | ٣٤٫٨٦ | ٢٧٫٥٩ | ٨٫٤٢ | ٢٫٣٢ | ٦٫١٤ | ٣٦٫١١ | ١٣٫٢٣ | ٩٫١٠ | ٣٫٦١ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٨١ | ١٦٠٫٣٥ | ٦٨٫٠١ | ٣٬٧٦٠٫٩٩ | ١٬١٦٥٫٨٨ | ٣٠٠٫٢٥ | ١٤٨٫٩٦ | ١٢٦٫٤٨ | ١١٥٫١٩ | ٨٩٫٠١ | ١٠٤٫١٢ | ١١٣٫٦٥ | ٨٣٫٥٩ | ١٠٢٫٤٢ | ١٣٠٫٩٣ | ١٢٨٫٥٧ | ١٩٧٫٩٠ | ٢٧٣٫٤٧ | ٢٣٨٫٣٥ | ٨٥٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ١١ | ٣ | ٤ | ٤ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ٢٧٧ | ٣٢٠ | ٣٣٦ | ٢٤٧ | ٦ | ٥٦ | ٨٠ | ٢٣١ | ٢٢٦ | ١٨٣ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٩ | ٣٢٥٫٧٥ | ٧١٫٨١ | ٤٢٫١٠ | ١٧٫٠٩ | ٣٩٨٫٩٤ | ١٥٫٣٢ | ٢٨٫٩٠ | ١٬٥٨٩٫٦٦ | ١٥٫٥٩ | ٥٫١٢ | ٢٦٫٥٨ | ١٠٢٫٤١ | ١٬٠٤٤٫٢٢ | ٤٣٫٤٩ | ١٨٧٫٦٨ | ٢٫٣٦ | ١٨٫٩٤ | ١٠٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٦٠ | ٤٨٫٠٤ | ٤٤٫٨٨ | ٢٦٢٫٢٥ | ١٢٧٫٥٧ | ٢٠٫٥١ | ٣٠٫١٧ | ١٥٫٨٩ | ٩٫٩١ | ٨٧٫٣٥ | ٨٧٫٥٩ | ١٣٨٫٧٩ | ٦٩٫١٣ | ١٫٩٩ | ٢٢٫٦٦ | ٢٣٫٤٦ | ٩١٫٧٥ | ١١٣٫٤٦ | ٨٣٫١٦ | ٦٠٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٢ | ٥٣ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٩ | ٧ | ٨ | ٨ | ٣١٢ | ٣٠٥ | ٣٠٣ | ٣٠٥ | ١٣ | ٢١ | ١٧ | ١٥ | ١١٩ | ١٢٠ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٣ | ١٤٢٫٠٧ | ١٠٫٩١ | ١١٫٧٦ | ٥٫٤٦ | ٨٢٫٩١ | ١٩٫٢٩ | ٢٫٩١ | ٣٬٨٧٨٫٥٣ | ٢٫٠٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨ | ١٠٤٫٢٨ | ٦٢٫٥٩ | ١٩٫٥٤ | ١٠٫٣١ | ٦٧٣٫٣٨ | ١٫١٦ | ٨٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٢٣ | ٢١٣٫٨٠ | ٢١٤٫١٦ | ٣٬٩٥٥٫٤٥ | ١٬١٩٤٫٨٦ | ٢١٩٫٠٣ | ١٨٫٤١ | ١٠٫٠٣ | ٤٫٩٩ | ٩٨٫٤٥ | ٨٣٫٦٢ | ١٢٥٫٢١ | ٨٥٫٥٢ | ٤٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ٤٫٩٨ | ٦٫٠٧ | ٥٩٫٥١ | ٥٤٫٤٣ | ٣٥٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٠ | ٢٥ | ١ | ٣ | ١٨ | ٣٦ | ٨٠ | ١٦٥ | ٣١٧ | ٣٦٥ | ٢٤٢ | ٣٥٧ | ٢٩٨ | ٢٤٧ | ٣٤٣ | ٢٥٢ | ١٩٩ | ٢٢٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٦٩ | ١٤١٫٦٦ | ١٠٤٫٨٢ | ١٩٢٫١١ | ٤١٥٫٧١ | ١٠٣٫٢٣ | ١١٩٫٠٢ | ١٠٦٫٧٢ | ٩١٫٦١ | ١٥٫٢٨ | ٣٣٫٦٦ | ٤٧٫٤١ | ١٦٫٤٩ | ١٦٫٩٧ | ٣٨٫٦٠ | ٢٦٫٤٤ | ٢١٫٠٥ | ١٠٫٥٩ | ١٢٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
