بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لومينتوم القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٢ | ٥٠٨ | ٧٣٧ | ٧٣٩ | ٦٩٦ | ٧٧٤ | ٤٦٩ | ٤٥٩ | ٤١٨ | ٣٠٧ | ٢٤٥ | ١٨٠ | ١٥٧ | ٦٠ | ٣٨ | ٢٥ | ٦٧ | ٩٢ | ٩٨ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٤٥٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٥٫٧٩ | ١١٫٢١ | ٣٩٫٣٧ | ٢٫١١ | ٨٫٩٥ | ٢٦٫٦٩ | ٢٠٫١٢ | ٢٦٫٥٨ | ١٢٫٨٥ | ٦١٫٥٢ | ٣٦٫٣٢ | ٣٥٫٦٨ | ١٦٩٫٦٤ | ٣٨٫٧٤ | ٥٫٨٤ | ٢٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٩٣ | ٦٦٫٤٨ | ٦٧٬٠١٨٫١٨ | ١٥٥٫٠٩ | ٢٠٣٫٧٨ | ٣٣٥٫٤٦ | ١٠٦٫٠١ | ٨٩٫٠٣ | ٧٬٣٣٦٫٨٤ | ٧٦٤٫٥٩ | ٤٢٫١٤ | ٤١٫٧٠ | ٦١٫١٤ | ٤٩٫١٠ | ٣٠٫٩٢ | ٥٫٨٥ | ١٧٫٨٨ | ٨٨٨٫٤٦ | ١٠٧٫٠٠ | ١٥٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٢٣ | ١٬٢٣٤ | ٧٠٦ | ١ | ٢ | ١٥٦ | ١٧٢ | ٢٢٦ | ٧٥٦ | ٦٣٢ | ٦٦٠ | ٨٧٤ | ٢١٠ | ٥٠٠ | ١٥٨ | ١١٤ | ١٧٩ | ١٨٥ | ٥٢ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٩ | ٤٢٫٨٠ | ١٠٠٫١٤ | ٢٩٠٫٠٠ | ٨٬١٠٠٫٠٠ | ١٠٫٢١ | ٣١٫٨٠ | ٢٣٤٫٠٧ | ١٦٫٤٦ | ٤٫٥٦ | ٣٢٫٣٤ | ٧٦٫٠٢ | ١٣٨٫٥٥ | ٦٨٫٤٦ | ٢٧٫٥٢ | ٥٦٫٧٨ | ٢٠٣٫٢٤ | ١٢٨٫٢٢ | ٦١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٨٥ | ١٦١٫٦٥ | ٦٤٬١٩٠٫٩١ | ٠٫٢١ | ٠٫٥٦ | ٦٧٫٥٣ | ٣٨٫٧٩ | ٤٣٫٨٧ | ١٣٬٢٦٣٫١٦ | ١٬٥٧٥٫٠٦ | ١١٣٫٦٥ | ٢٠٢٫٦٩ | ٨١٫٧٨ | ٤٠٧٫١٧ | ١٢٦٫٩٧ | ٢٧٫٠٧ | ٤٨٫١٢ | ١٬٧٧٨٫٨٥ | ٥٧٫١١ | ١٠٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٢ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٦٣ | ٣٥٢ | ٣٨٧ | ١٤٥ | ٢٨٣ | ٣٣٢ | ٣٦٥ | ١٦٦ | ٢٦٣ | ٣٠٩ | ٣١٧ | ٥ | ٣٣٣ | ٢٦٠ | ٢٦٧ | ٤٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٨١ | ١٢٫٧٤ | ٧١٨٫٠١ | ٣٣٫٨٣ | ٩٫٩٠ | ١٣٧٫٤٥ | ٩٤٫٩٧ | ١٧٫٣٩ | ٩٫٩٤ | ١٤٥٫٣٦ | ٢٥٨٫٨٢ | ١٧٫٥٧ | ٢٫٤٩ | ١٠١٫٥٥ | ٦٬٦٨٩٫٨٠ | ٢١٫٩١ | ٢٫٧٧ | ١١٧٫١٥ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩٢ | ٤٫٨٣ | ٢٬٩٢٧٫٢٧ | ٥٥٫٣٠ | ١٠٣٫٢٢ | ١٦٧٫٩٢ | ٣٢٫٧٨ | ٥٤٫٨٤ | ٥٬٨٢٦٫٣٢ | ٩١٠٫٤٧ | ٢٨٫٥٠ | ٦٠٫٩٩ | ١٢٠٫٦٤ | ٢٥٨٫٠٦ | ٣٫٩٥ | ٧٨٫٧٨ | ٦٩٫٧٦ | ٢٬٥٦٧٫٣١ | ٥٠٫١١ | ٤٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٧٠ | ٧٦٤ | ١ | ٤٧٦ | ٣٤٢ | ٢٣١ | ٤٤٣ | ٥١٦ | ٦ | ٤٠ | ٥٨١ | ٤٣١ | ٢٥٦ | ١٢٣ | ١٢٤ | ٤٢٢ | ٣٧٢ | ١٠ | ٩١ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٣٨ | ٩٩٫٨٦ | ٤٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٨٫٣٠ | ٣٢٫٤٥ | ٩١٫٨٥ | ١٦٫٥٦ | ١٠١٫١٠ | ٨٠٣٫٥١ | ١٬٥٤٩٫١٣ | ٢٥٫٨٠ | ١٥٩٫٤٤ | ١٤٧٫٩١ | ١٫١٤ | ٢٤٠٫٠٢ | ١١٫٨٢ | ١٠٢٫٧٩ | ٧٧٨٫٨٥ | ٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
