بيان التدفق النقدي (TTM)
ليفكو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٠٧ | ٢٬٨١٢ | ٢٬٦٥٨ | ٢٬٧٣٢ | ٢٬٧٣٢ | ٢٬٩٣٨ | ٢٬٩٣٩ | ٢٬٧٠٦ | ٢٬٥٥٤ | ٣٬٠٦٩ | ٣٬٤٧٨ | ٣٬٦٤٦ | ٤٬٤٩٥ | ٤٬٤٥٨ | ٤٬٤٨١ | ٤٬٧٤٩ | ٤٬٥٢٦ | ٤٬٤٨٥ | ٤٬٥٠٣ | ٤٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٥٫٤٨ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٤ | ٠٫٠٣ | ٧٫٩٣ | ٥٫٦٢ | ٢٠٫١٦ | ١٣٫٣٣ | ٤٫٨٣ | ٢٣٫٢٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٥٢ | ٥٫٩٨ | ٤٫٧٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٠ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٣١ | ٦٣٧٫٦٤ | ٤٨١٫٥٢ | ٦٨٨٫١٦ | ٤٦٧٫٠١ | ٨٦٦٫٦٧ | ١٬٤١٢٫٩٨ | ٣٬٥١٤٫٢٩ | ٣٬١١٤٫٦٣ | ١٬٥٨١٫٩٦ | ١٬٢٤٢٫١٤ | ١٬٠٩٨٫١٩ | ٢٬٣٤١٫١٥ | ٣٬٩٨٠٫٣٦ | ٢٬٣٠٩٫٧٩ | ٣٬٩٥٧٫٥٠ | ٨٬٢٢٩٫٠٩ | ٦٬٠٦٠٫٨١ | ١٬٢٧٩٫٢٦ | ٨٨٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠٠ | ١٬٣٠٤ | ١٬٣٤٩ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٥٩٧ | ٣٬٢٨٧ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬٦٨٨ | ٢٬٩٦٧ | ٢٬٧١٧ | ٣٬٥٢٢ | ٣٬٧٨٧ | ٣٬١٤٥ | ٤٬١٥٨ | ٢٬٩٦٥ | ٣٬٢٤٧ | ٣٬٤٩٨ | ٣٬٣٣٨ | ٣٬٤٧٧ | ٣٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٠ | ٣٫٤٥ | ٥٥٫٩٧ | ٢٣٫٤٣ | ٢٦٫٥٧ | ٩٫٠٧ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٣٨ | ٨٫٤٣ | ٢٩٫٦٣ | ٧٫٥٢ | ١٦٫٩٥ | ٣٢٫٢١ | ٢٨٫٦٩ | ٩٫٥١ | ٧٫٧٣ | ٤٫٥٧ | ٤٫١٦ | ٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٢٠ | ٢٩٥٫٦٩ | ٢٤٤٫٣٨ | ٥٢٩٫٩٧ | ٤٤٣٫٩٣ | ٩٦٩٫٦٢ | ١٬٤٣٧٫٠٢ | ٣٬٤٩٠٫٩١ | ٣٬٦١٨٫٢٩ | ١٬٤٠٠٫٥٢ | ١٬٢٥٧٫٨٦ | ١٬١٤٠٫٦٦ | ١٬٦٣٨٫٠٢ | ٣٬٧١٢٫٥٠ | ١٬٥٢٨٫٣٥ | ٢٬٧٠٥٫٨٣ | ٦٬٣٦٠٫٠٠ | ٤٬٥١٠٫٨١ | ٩٨٧٫٧٨ | ٧٥١٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٥ | ٩٩٨ | ٧٦٠ | ٢٤٠ | ٤١٠ | ٥٧٣ | ١٧١ | ١٠٢ | ١٠٩ | ٣٠٨ | ٢٢٣ | ٣٤٠ | ١٬١٨٥ | ٣٤٦ | ١٬٦٩٥ | ١٬٢٧٤ | ٨٤٧ | ١٬٤٠٤ | ١٬٤٥٤ | ١٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٨ | ٢٣٫٨٥ | ٦٨٫٤٢ | ٢٧٠٫٨٣ | ٣٩٫٧٦ | ٧٠٫١٦ | ١٥٩٫٦٥ | ٢٠٦٫٨٦ | ٣٨٢٫٥٧ | ١٧٢٫٤٠ | ٥٢٫٤٧ | ٤٤٨٫٥٣ | ٧٠٫٨٠ | ٣٨٩٫٨٨ | ٢٤٫٨٤ | ٣٣٫٥٢ | ٦٥٫٧٦ | ٣٫٥٦ | ١٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٨٢ | ٢٢٦٫٣٠ | ١٣٧٫٦٨ | ٦٠٫٤٥ | ٧٠٫٠٩ | ١٦٩٫٠٣ | ٨٢٫٢١ | ١٣٢٫٤٧ | ١٣٢٫٩٣ | ١٥٨٫٧٦ | ٧٩٫٦٤ | ١٠٢٫٤١ | ٦١٧٫١٩ | ٣٠٨٫٩٣ | ٨٧٣٫٧١ | ١٬٠٦١٫٦٧ | ١٬٥٤٠٫٠٠ | ١٬٨٩٧٫٣٠ | ٤١٣٫٠٧ | ٢٥١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٠٩ | ٤٤١ | ٥٥٢ | ٣٩٧ | ٥٨٥ | ٣٣٩ | ٢٠٨ | ٧٧ | ٨٢ | ١٩٤ | ٢٨٠ | ٣٣٢ | ١٩٢ | ١١٢ | ١٩٤ | ١٢٠ | ٥٥ | ٧٤ | ٣٥٢ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ٢٥٫١٧ | ٢٨٫٠٨ | ٤٧٫٣٦ | ٤٢٫٠٥ | ٣٨٫٦٤ | ٦٢٫٩٨ | ٢٠٦٫٤٩ | ٣٣٦٫٥٩ | ٤٤٫٣٣ | ١٨٫٥٧ | ٤٢٫١٧ | ١٥٨٫٣٣ | ٧٣٫٢١ | ١٦١٫٨٦ | ٥٤٫١٧ | ٢٣٤٫٥٥ | ٣٧٥٫٦٨ | ٤١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
