بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي ريثم تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ١٤ | ٣٣ | ٢٤ | ١٧ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٩ | ٢٣ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٥٠ | ٧١ | ٥٥ | ٣٢ | ٣ | ٤٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٦ | ١٤١٫٥٥ | ٢٨٫٩٢ | ٢٨٫٥١ | ١٢٣٫٥٢ | ٧٫٨٣ | ٠٫٤٩ | ٤٠٫٤٦ | ٥٢٫٦٨ | ٣٥٫٣٤ | ٢٨٫٢٣ | ١٢٫٩٦ | ١٣٢٫٤٥ | ٤٢٫٤٧ | ٢٢٫٩٩ | ٤٢٫١٢ | ١١٠٫٦٦ | ١٬٣٠٢٫٠١ | ٣٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٥ | ٢٠٫١٨ | ٤١٫١٠ | ٤١٫٣٤ | ٢٣٫٤٥ | ٩٦٫٩٧ | ٨١٫٧٠ | ٩٢٫٠٤ | ٥٠٫٥٨ | ٤٧٫٢٢ | ٣٥٫٤٤ | ٤٨٫٠٩ | ٩٠٫٧٧ | ١١٧٫٤٥ | ١٥٫٠٠ | ١١٫٠٥ | ٦٫٦٢ | ٠٫٨٧ | ٣٢٫٧٥ | ٢٦٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ١٣٢ | ٧٥ | ١٠٣ | ١١٥ | ١٠٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٧١ | ٥٢ | ٤٠ | ٣١ | ١١ | ١ | ٣٥ | ٤٠ | ١ | ١٢٣ | ٢٠١ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩١ | ٤٣٫١٥ | ٣٧٫١٥ | ٢١١٫٣٢ | ٨٫٤٠ | ١١٩٫٢٨ | ١٠٫٥١ | ٢١٨٫٥٥ | ٢٦٫٦٢ | ٢٣٫٥٥ | ٢٣٫٥٥ | ٦٥٫٠١ | ٨٨٫٧٣ | ٢٬٩٩٢٫٣٩ | ١٥٫٧٤ | ٩٨٫٥٨ | ٢١٬٤٥١٫٢٢ | ٦٣٫٥٣ | ٥٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٩٠ | ١٩٤٫٢٢ | ٩٣٫٠٨ | ١٨٠٫٦٥ | ١٥٩٫٥٢ | ٢٧٠٫٣٧ | ٤٧٫٦٦ | ٥٩٫٦٣ | ٧٤٫٣١ | ١٠٧٫٦٠ | ٩٥٫٤٩ | ٧٧٫٢٥ | ٤٥٫١٦ | ٢٫٨٣ | ٧٫٣٥ | ٨٫١٤ | ٠٫١٢ | ٣١٫٣٩ | ١٣٨٫٥٧ | ١٣١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ٢١٤ | ١٨٩ | ١٨٤ | ٢٦ | ٢٩ | ١٣ | ١٩ | ٢٤ | ٢٧ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٥١٣ | ٥١٢ | ٥١٢ | ٥١١ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ١١٫٦٤ | ٢٫٨٣ | ١١٤٫١٢ | ٩٫٩٧ | ١٤٣٫٧٦ | ٥٥٫٤٣ | ٢٣٫١٥ | ١١٫٦١ | ٥١٫٤٠ | ٢٢٫٢٥ | ١٥٫٨١ | ٣٫٧٦ | ٥٬٧١١٫٢٩ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ | ٩٨٫٣٤ | ٣٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٤٥ | ٣١٤٫٤٠ | ٢٣٤٫١٨ | ٣٢٢٫٠٠ | ٣٦٫٠٨ | ٧٣٫٤٠ | ٢٩٫٣٦ | ٥١٫٦٧ | ٢٤٫٩٠ | ٥٤٫٨٢ | ٣٠٫٩٣ | ٢٥٫٤٥ | ٣٥٫٨٠ | ٢٠٫٦٨ | ١٠٧٫٦٩ | ١٠٢٫٩٤ | ١٠٦٫٥٥ | ١٣٠٫٥٣ | ٥٫٨٣ | ٤٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٦٨ | ٨١ | ٥٧ | ٧٢ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٨ | ٩٦ | ٤٩ | ٤٢ | ٤٠ | ٢٤ | ٤٣ | ٤٧٦ | ٤٩٧ | ٤٨٠ | ٣٩٢ | ١٤٥ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٠ | ١٨٫٦٢ | ٢٩٫٣٣ | ٢٦٫٠٦ | ٤٥٫٩٥ | ٢٠٩٫٣٩ | ١١٫٦٧ | ١٥٥٫٥٩ | ٤٩٫٣٢ | ١٣٫٨٥ | ٥٫٥٠ | ٤٠٫١٥ | ٧٩٫٦٦ | ١٬٢١٥٫٧٧ | ٤٫٤٩ | ٣٫٤٠ | ١٨٫٤٥ | ١٣٧٫٠٥ | ٦٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
