بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إريديوم للاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٥ | ٢٥٠ | ٢٦٠ | ٢٧١ | ٢٨٤ | ٣٠٣ | ٣١٨ | ٣٤٢ | ٣٤٤ | ٣٤٥ | ٣٤٨ | ٣٣٥ | ٣١٧ | ٣١٥ | ٣١٧ | ٣١١ | ٣٥٩ | ٣٧٦ | ٣٦٦ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ٣٫٩٨ | ٤٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٦٫٧٣ | ٤٫٩٥ | ٧٫٧٤ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٩٢ | ٣٫٦٦ | ٥٫٣٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ١٫٨٧ | ١٥٫٢٥ | ٤٫٧٣ | ٢٫٧٥ | ١٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٥٩ | ١٬٨٣٤٫٢٣ | ١٧٦٫٠٣ | ٢٨٧٫٦٢ | ٢٧٢٫٠٦ | ٣٦١٫٧١ | ١٬٨٥٠٫٢٨ | ٢٬٤٨٣٫٦٦ | ٥٠٤٫٣٧ | ٢٢٦٫٥٨ | ٣٣٠٫٠٠ | ٢٧٠٫٨٥ | ٢١٠٫٣٤ | ٣٢٤٫٩٩ | ٦٦٩٫١٥ | ٧٨٠٫٣٢ | ٣٩١٫٤٢ | ١٬٧٣٦٫٠٣ | ٢٩٦٫٩٤ | ٢٬٦٢٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٤١ | ٣٦ | ٤١ | ٩٨ | ١٠٧ | ١٢١ | ١٤١ | ٩٦ | ٩٤ | ٨٣ | ٦٥ | ١٦٦ | ١٧٣ | ١٨١ | ١٩١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٧٦ | ١٢٫٤٢ | ١١٫١٥ | ١١٫٤١ | ١٤٢٫٩٢ | ٩٫٠٧ | ١٢٫٩٢ | ١٥٫٩٥ | ٣٢٫٠٥ | ١٫٨٢ | ١٠٫٩٩ | ٢١٫٩٧ | ١٥٤٫٦٩ | ٣٫٩٩ | ٤٫٦٧ | ٥٫٥٣ | ٥٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٩ | ٣٤١٫٢٦ | ٣١٫٤٥ | ٤٩٫٥٨ | ٣٩٫٢٦ | ٤٣٫٤٥ | ٢٣٥٫٩٣ | ٧١٤٫٠٧ | ١٥٧٫٣٧ | ٧٩٫٧١ | ١٣٣٫٣٧ | ٧٧٫٢١ | ٦٢٫١٦ | ٨٦٫١٦ | ١٣٧٫٣٤ | ٤١٥٫٦٨ | ١٨٨٫١٣ | ٨٣٣٫٩٦ | ١٥٤٫٧٩ | ٥٥٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٣ | ١٨٨ | ٦٥ | ١٣٠ | ١٣٩ | ١٨٢ | ٢٦١ | ٢٣٢ | ٣٠٧ | ٣٧٥ | ٣١٢ | ٣٥٩ | ٣٧٠ | ٣٢٧ | ٢٠٤ | ١٨٥ | ٩٥ | ١٧٠ | ٢٩٧ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٦ | ٦٥٫٢٣ | ٩٩٫٢٠ | ٦٫٩٩ | ٣٠٫٨٦ | ٤٢٫٧٨ | ١٠٫٩٥ | ٣٢٫١٢ | ٢٢٫٣٣ | ١٦٫٩٠ | ١٥٫٢٦ | ٢٫٩٠ | ١١٫٥٠ | ٣٧٫٧٦ | ٩٫١٤ | ٤٨٫٧٣ | ٧٩٫٧٦ | ٧٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٧٠ | ١٬٣٨١٫٩٩ | ٤٤٫٣٤ | ١٣٨٫٢١ | ١٣٣٫٦٩ | ٢١٧٫٩١ | ١٬٥١٦٫٤٨ | ١٬٦٨٢٫٦١ | ٤٤٩٫١٨ | ٢٤٦٫٤٧ | ٢٩٥٫٥٩ | ٢٩٠٫٢٥ | ٢٤٤٫٩٣ | ٣٣٧٫٥١ | ٤٢٩٫١٧ | ٤٦٣٫٣٧ | ١٠٣٫٤١ | ٧٨٧٫٢٢ | ٢٤١٫٢٧ | ١٬٩٦٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٨٤ | ١٤ | ١٤٨ | ٩٤ | ١٠٤ | ٨٤ | ١٧ | ١٤ | ٦٨ | ١٥٢ | ١٠٥ | ١٢٤ | ١٥١ | ٩٧ | ٤٧ | ٤٠ | ٩٢ | ٢٢ | ١٢٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٤٠ | ٩٨٣٫٥٤ | ٣٦٫٠٩ | ١٠٫٦١ | ١٩٫٧٢ | ٧٩٫٤٨ | ١٩٫٧٤ | ٥٩٤٫٩٠ | ١٢٢٫٩٥ | ٣٠٫٧١ | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٩٤ | ٣٥٫٧٨ | ١٤٨٫٩٥ | ١٨٤٫١٥ | ٣٢٩٫٧٧ | ٧٦٫٣٩ | ٦٦٨٫٥٥ | ١١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
