بيان التدفق النقدي (TTM)
اندوس القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠ | ١٥٥ | ١٣٧ | ١٤٧ | ١٣٠ | ٨٩ | ٧١ | ١٤ | ٥ | ٣٥ | ٦٠ | ١١٢ | ١٦٤ | ١٩٣ | ٢١٣ | ٢٢٤ | ١٧٩ | ١٤٤ | ١١٥ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٥ | ١١٫٤١ | ٧٫١٦ | ١١٫٥٠ | ٣٢٫٠٦ | ١٩٫٥٦ | ٨٠٫٠٢ | ١٣٧٫٧٦ | ٧٥٩٫٠٨ | ٧٠٫٦٣ | ٨٤٫٦٨ | ٤٦٫٦٣ | ١٧٫٩٨ | ١٠٫٤١ | ٤٫٩٥ | ٢٠٫١٦ | ١٩٫٥٥ | ١٩٫٦٨ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٠٠ | ٢٦٠٫٤٧ | ١٤٧٫٠٢ | ١٬١٨٦٫١٥ | ٣٧٣٫٨٨ | ١٥١٫٧١ | ٥٦٫٩٤ | ٢٩٫٧١ | ١٧٫٧٦ | ٤١٦٫٥٠ | ٣٨٩٫٢٧ | ٣٬٠٧٣٫٨٤ | ٨٣٠٫٨٠ | ١٣٩٫٨٨ | ٢٢٥٫١٧ | ٨٬١٣٤٫٦٩ | ٢٬٨٧١٫٣٣ | ١١٩٫٠٥ | ١١٩٫٧٦ | ٩٨٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٥٢ | ٨٣ | ١٢٤ | ١٢٩ | ١٠٦ | ٦٥ | ٧٨ | ٧٣ | ٩٤ | ١٠٠ | ٤٦ | ٥٣ | ٥٠ | ٥٩ | ٦٨ | ٧٠ | ٦٥ | ٧٣ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٣ | ٥٨٫٣٢ | ٤٩٫٩٣ | ٣٫٦٦ | ١٧٫٧٠ | ٣٨٫٨٧ | ٢٠٫٧٦ | ٦٫٢١ | ٢٨٫٧٠ | ٦٫٢٠ | ٥٤٫١١ | ١٥٫٥١ | ٥٫٧٩ | ١٨٫٣٩ | ١٤٫٣٨ | ٣٫٩١ | ٧٫٢٥ | ١١٫٥٠ | ٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٩٤ | ٨٧٫٨٦ | ٨٨٫٦٣ | ١٬٠٠٠٫٣٩ | ٣٦٩٫٣٤ | ١٨١٫٥٥ | ٥١٫٧٧ | ١٦٣٫٣٠ | ٢٤٢٫٤٤ | ١٬١١٠٫٥١ | ٦٤٦٫٠٤ | ١٬٢٦٧٫٥٨ | ٢٦٩٫٨٩ | ٣٦٫٢٨ | ٦٢٫٦٤ | ٢٬٤٦٦٫١٥ | ١٬١٣٣٫٠٢ | ٥٤٫١٦ | ٧٥٫٦٤ | ٦٧١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٤٢ | ٣٩ | ١٢ | ٣٤ | ٤١ | ١٣١ | ١٧ | ٤٦ | ١١٢ | ٨٣ | ٠ | ٣١ | ١ | ٥٢ | ١٤٩ | ١٠٨ | ٢٠٠ | ١٣٩ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٧ | ١٩٣٫٤٤ | ١٢٩٫٣٥ | ١٩٨٫٩٩ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٠٫٣٤ | ١١٢٫٦٨ | ١٧٨٫٤٨ | ١٤٢٫٠٨ | ٢٦٫١٢ | ١٠٠٫٤٤ | ٨٬٣١٧٫٧١ | ٩٨٫٣٨ | ١٠٬٢١٦٫٧٧ | ١٨٨٫١٢ | ٢٧٫٤٦ | ٨٥٫٠٣ | ٣٠٫٥٦ | ٧٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧١ | ٧٠٫٥٢ | ٤١٫٩٨ | ٩٢٫٧٩ | ٩٨٫٨١ | ٦٩٫٩٥ | ١٠٤٫٥٥ | ٣٤٫٦٢ | ١٥٢٫٦٠ | ١٬٣١٤٫٧٩ | ٥٣٢٫٠٨ | ١٠٫١١ | ١٥٦٫٨٣ | ٠٫٣٦ | ٥٤٫٦٠ | ٥٬٤١٥٫٣٨ | ١٬٧٣٦٫٧٧ | ١٦٥٫٦١ | ١٤٤٫٠٣ | ٣٩٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٦٠ | ٩٤ | ١٢ | ٣٥ | ٥٨ | ١٢٥ | ٤٨ | ٣٠ | ٩ | ١٦ | ٤ | ٢٠ | ١٣٨ | ٩٥ | ٣ | ٦ | ١٢١ | ٩٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٩ | ٥٦٫٩٤ | ٨٦٫٧٢ | ٣٨٠٫٧٦ | ٦٧٫٤٢ | ١١٤٫٣٤ | ٦١٫٧١ | ٣٦٫٨٢ | ٧١٫٩٠ | ٨٢٫٥٦ | ١٢٣٫٣٩ | ٤٤٢٫٥٠ | ٦٠٠٫٧٢ | ٣١٫٤١ | ٩٧٫١٠ | ٣٢٦٫١٨ | ١٬٨٤٠٫٣٩ | ٢٠٫١٦ | ٨٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
