بيان التدفق النقدي (TTM)
انفينيون تكنولوجيز ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨١١ | ٢٬٢١٧ | ٢٬٦٠٦ | ٢٬٨٤٠ | ٣٬٠٦٥ | ٣٬٢٧٣ | ٣٬١٤٦ | ٣٬٣٧٥ | ٣٬٩٨٠ | ٣٬٨١٥ | ٣٬٨٤٧ | ٣٬٨٨٤ | ٣٬٩٦٠ | ٣٬١٨٣ | ٣٬٢٨٢ | ٣٬٣٣٩ | ٢٬٧٨٠ | ٣٬٤٦٦ | ٣٬٣٦٠ | ٢٬٩١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٢ | ١٧٫٥٥ | ٨٫٩٨ | ٧٫٩٢ | ٦٫٧٩ | ٣٫٨٨ | ٧٫٢٨ | ١٧٫٩٣ | ٤٫١٥ | ٠٫٨٤ | ٠٫٩٦ | ١٫٩٦ | ١٩٫٦٢ | ٣٫١١ | ١٫٧٤ | ١٦٫٧٤ | ٢٤٫٦٨ | ٣٫٠٦ | ١٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫١٩ | ٤٠٢٫٣٦ | ٣٥٠٫٢٧ | ٥٣٦٫٨٦ | ٣٬٠٠٤٫٩٠ | ٣٬٢٠٨٫٨٢ | ٥٣٤٫١٣ | ١٬٠٣٥٫٢٨ | ١٬٢٧٩٫٧٤ | ٦٦٣٫٤٨ | ٢٬٧٦٧٫٦٣ | ٥٬٤٧٠٫٤٢ | ١٬٠٣٦٫٦٥ | ١٬٧١١٫٢٩ | ٩٠٤٫١٣ | ١٬٥١٠٫٨٦ | ١٩٬٨٥٧٫١٤ | ٩٨١٫٨٧ | ٥٨٨٫٤٤ | ٦٢٦٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬١٧٢ | ٦٬٤٧٣ | ٦٬٧٤٧ | ٢٬١٩٨ | ٢٬٢٨٤ | ٢٬٤٧٤ | ٢٬١٣٩ | ٢٬٠٨٨ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٥٢٠ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬١٠٢ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٤٦٠ | ٢٬٦٤٠ | ٣٬٠٠٠ | ٢٬١٦٧ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٣١٤ | ١٬٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٥ | ٤٫٢٣ | ٦٧٫٤٢ | ٣٫٩١ | ٨٫٣٢ | ١٣٫٥٤ | ٢٫٣٨ | ١٦٫٩١ | ٣٫٢٤ | ١٫٩٨ | ١٨٫٢١ | ٧٫٧١ | ٨٫٦٦ | ٧٫٣٢ | ١٣٫٦٤ | ٢٧٫٧٧ | ١٢٫٨٣ | ٥٫٣٦ | ١٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٤٫١٠ | ١٬١٧٤٫٧٧ | ٩٠٦٫٨٥ | ٤١٥٫٥٠ | ٢٬٢٣٩٫٢٢ | ٢٬٤٢٥٫٤٩ | ٣٦٣٫١٦ | ٦٤٠٫٤٩ | ٧٨٤٫٨٩ | ٤٣٨٫٢٦ | ١٬٨٤٨٫٩٢ | ٢٬٩٦٠٫٥٦ | ٥٩٢٫٦٧ | ١٬٣٢٢٫٥٨ | ٧٢٧٫٢٧ | ١٬٣٥٧٫٤٧ | ١٥٬٤٧٨٫٥٧ | ٦٩٢٫٦٣ | ٤٠٥٫٢٥ | ٤١٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٢٧٤ | ٤٬٩١٤ | ٤٬٩٦٧ | ١٬١٢٣ | ٨٨٥ | ٧١٦ | ١٬٦١١ | ١٬٦١٢ | ١٬٨٦٩ | ١٬٨٧١ | ١٬١٣٧ | ١٬٨٦٥ | ١٬٣٠١ | ٥٣١ | ٢٧٣ | ١١٦ | ٦١٥ | ١٬٣٨٤ | ١٬٦١٦ | ١٬٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٨ | ١٫٠٨ | ١٢٢٫٦١ | ٢١٫١٩ | ١٩٫١٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ١٥٫٩٤ | ٠٫١١ | ٣٩٫٢٣ | ٦٤٫٠٣ | ٣٠٫٢٤ | ٥٩٫١٩ | ٤٨٫٥٩ | ٥٧٫٥١ | ٤٣٠٫١٧ | ١٢٥٫٠٤ | ١٦٫٧٦ | ١١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٥٫٩٠ | ٨٩١٫٨٣ | ٦٦٧٫٦١ | ٢١٢٫٢٩ | ٨٦٧٫٦٥ | ٧٠١٫٩٦ | ٢٧٣٫٥١ | ٤٩٤٫٤٨ | ٦٠٠٫٩٦ | ٣٢٥٫٣٩ | ٨١٧٫٩٩ | ٢٬٦٢٦٫٧٦ | ٣٤٠٫٥٨ | ٢٨٥٫٤٨ | ٧٥٫٢١ | ٥٢٫٤٩ | ٤٬٣٩٢٫٨٦ | ٣٩٢٫٠٧ | ٢٨٣٫٠١ | ٣٠٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٨٣٠ | ٥٥١ | ٧٤٤ | ٥٢٩ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٥٨٩ | ٣٢٦ | ٣١١ | ٥٧٥ | ١٣٩ | ٧١ | ٣٨٢ | ١٨٦ | ٣٦٣ | ٢٢١ | ١٤ | ٣٥٣ | ٥٧١ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦١ | ٣٥٫٠٣ | ١٧١٫١٠ | ٨٠٫٧٢ | ٢٠٠٫٠٠ | ٦٧٧٫٤٥ | ٤٤٫٦٥ | ٤٫٦٠ | ٨٤٫٨٩ | ١٢٤٫١٧ | ١٥١٫٠٨ | ٦٣٨٫٠٣ | ٥١٫٣١ | ٩٥٫١٦ | ٣٩٫١٢ | ١٠٦٫٣٣ | ٢٬٤٢١٫٤٣ | ٦١٫٧٦ | ١٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
