بيان التدفق النقدي (TTM)
IES القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ٨٦ | ٩٢ | ٥٦ | ٣٨ | ٧ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ٥٥ | ٧٩ | ١٣١ | ١٥٤ | ١٦٥ | ١٥٣ | ١٩٩ | ٢٣٤ | ٢٤٧ | ٢٣٨ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٣ | ٧٫٤٥ | ٣٩٫٠٦ | ٣٢٫٦٣ | ١١٧٫٩٠ | ٩٦٫٥٢ | ١٢٫٦١ | ٢٠٨٫٢٤ | ٢٣٨٫٦٤ | ٤٣٫٨٧ | ٦٤٫٩٤ | ١٧٫٧٧ | ٦٫٨٩ | ٧٫٢٨ | ٣٠٫٤٠ | ١٧٫٨٥ | ٥٫٢٥ | ٣٫٦١ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٢ | ١٬٧٩١٫٤١ | ٦٬٣٠١٫٣٦ | ٣٢٥٫٢٩ | ١٢٤٫٤٦ | ٢٧٫٩٨ | ٥٧٫٨٧ | ١٬٠٢٥٫٥٣ | ٩٣٢٫٩٩ | ٢٬١٣٣٫٦٣ | ١٬٩٠٩٫١٣ | ١٬١٣٦٫٤٧ | ٣٠٢٫٢٣ | ٢٠٠٫١١ | ١٦٧٫٩٢ | ١٬٢١٧٫٣٤ | ٩٣٥٫٣٠ | ٨٦٩٫٢٢ | ٢٨٤٫٦٧ | ٣٨٨٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٨٨ | ٦٠ | ٩٩ | ١٠٠ | ٥٦ | ٦٣ | ٢٩ | ٣٠ | ٠ | ٥ | ٦ | ٣ | ٢٠ | ٢١ | ١٠٣ | ١٠٩ | ١٦١ | ١٩٥ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥٣ | ٣١٫٧٤ | ٦٤٫٣٢ | ٠٫٦٦ | ٤٣٫٣٨ | ١١٫٩١ | ٥٤٫٧٠ | ٣٫٣٣ | ٩٨٫٤٧ | ١٬١٣١٫٧٩ | ٣٦٫٥٠ | ٥٦٫٥٨ | ٨٠٥٫٦٧ | ٦٫٨٠ | ٣٩١٫٥٢ | ٦٫٠٨ | ٤٨٫١٧ | ٢٠٫٦٥ | ٣٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٩٧ | ١٬٨٣٧٫٧٢ | ٤٬١٠٦٫٤١ | ٥٧١٫٥٩ | ٣٢٦٫٧٦ | ٢٣٢٫٣٢ | ٢٧٣٫٦٧ | ١٬٩٥١٫١٣ | ١٬٦٩٤٫٥٥ | ١٧٫٥٥ | ١١٢٫٦٣ | ٥٥٫٤٨ | ٥٫٤٤ | ٢٣٫٧٨ | ٢٢٫٩٨ | ٦٢٨٫٠٠ | ٤٣٤٫٣١ | ٥٦٨٫٢٤ | ٢٣٢٫٩٢ | ١٩٩٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٧ | ٣٤ | ٢٥ | ٣١ | ٣٩ | ٥٣ | ٤٢ | ١٥ | ٥٧ | ٨٨ | ١٢٦ | ١٠٦ | ٦٣ | ٤١ | ٨٠ | ١٠٠ | ١١٤ | ١٢٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٥٥ | ٥٧٩٫١٩ | ١٧٥٫٢٦ | ٢٣٫١٢ | ٢٤٫٧٩ | ٣٧٫٢٢ | ٢١٫٠٥ | ٦٤٫٣٧ | ٤٨٠٫٨٨ | ٥٣٫٩٥ | ٤٢٫٦٠ | ١٥٫٧٨ | ٤٠٫٦٦ | ٣٤٫٩٥ | ٩٥٫٨٧ | ٢٥٫٦٩ | ١٣٫٢٥ | ١١٫٣٩ | ٥٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٥ | ١٤٦٫٣٠ | ٢٬٢٩٤٫٩٥ | ١٤٦٫٣٠ | ١٠٢٫٣٠ | ١٦٠٫٣٠ | ٢٣١٫٥٥ | ٢٬٨٧٦٫٦٦ | ٨٦١٫٥٦ | ٢٬٢١٦٫٠٨ | ٢٬١٢١٫٧٦ | ١٬٠٩١٫٩٦ | ٢٠٧٫٦٧ | ٧٦٫٣٣ | ٤٤٫٩٤ | ٤٨٩٫٣٤ | ٤٠٠٫٩٩ | ٤٠٠٫٩٨ | ١٥١٫٧٤ | ٨٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٥ | ١ | ١٧ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١١ | ٥١ | ٨٢ | ٩١ | ١٦ | ٢٥ | ٢٨ | ٨٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٥ | ١٣٠٫٥٥ | ١٬٠٨٠٫٤٩ | ٧٦٫٠٨ | ٢٠٫٣٦ | ٥٫٠٠ | ٩٣٫٦٥ | ٢١٨٫٩٨ | ٢٤٨٫٠٨ | ٦٠٫٧٩ | ٣٧٧٫٠٨ | ٣٤٢٫٨٤ | ٦١٫٤٤ | ١٠٫٥٠ | ٨٢٫٠١ | ٥٣٫٣٩ | ٢١٣٫٢٥ | ١٩٤٫٣٤ | ١٧٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
