بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هت 8 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٧ | ٦٦ | ٢٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٥٠ | ٦٢ | ٦٩ | ٦٩ | ٧٦ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫٩٦ | ٨٫٨٥ | ٠٫١٢ | ٤٠٫٤٦ | ٥٥٫٢٤ | ٣٢٫٥٦ | ١٢٫٠١ | ١٢٥٫٤٨ | ٢٤٫٧١ | ١٠٫٢٧ | ٠٫٢٦ | ١٠٫٩٥ | ٤٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٧٩ | ٢٩٩٫٠٨ | ٤٤٣٫٨٩ | ٣٨٣٫٤٢ | ٢١٣٫٠٧ | ٢٧٤٫٤٩ | ٢٢٨٫٥٣ | ٩١٫٣٨ | ١٬٤٢٥٫٩٧ | ٣٧٫٦٠ | ١١٤٫٢٠ | ١٢٥٫٣٤ | ٧٨٫٥٥ | ٢٣٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ١٣٤ | ٨٩ | ٥٩ | ٣ | ٢٥ | ٣٥ | ٨٧ | ١٠٤ | ١٠٠ | ١١ | ١٨٨ | ٢٧٠ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫١١ | ٣٤٫١١ | ٣٣٫٣٥ | ١٠٤٫٤١ | ٨٧٠٫٧٠ | ٣٦٫٩٤ | ١٥١٫٥٩ | ١٩٫٦٥ | ٤٫٢٦ | ١١١٫٣٥ | ١٬٥٦٦٫١٢ | ٤٣٫٢٧ | ٢٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٧٩ | ٩٣٦٫٤١ | ٨٤١٫٢٢ | ٤٨٤٫٨٥ | ٨٫٤٦ | ٢٣٦٫٢٣ | ٣٩٩٫٣٨ | ٣٥٨٫٧٠ | ٢٬٩٧٠٫٢١ | ٦٠٫١٣ | ١٨٫٨٠ | ٣٤٤٫٦٩ | ٢٧٨٫٩٦ | ٧٠٢٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ١٩٢ | ١٢٥ | ٩٣ | ٣٢ | ٧ | ٢٣ | ٤١ | ٥٠ | ١٢٨ | ١٤٠ | ٣١٢ | ٤٤٢ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٦٧ | ٣٤٫٩٢ | ٢٥٫٠٤ | ٦٥٫٥٨ | ١٢٠٫٥١ | ٢٥٥٫٣١ | ٧٤٫٤٨ | ٢١٫٧٩ | ٣٥٧٫٠٦ | ٩٫٢٤ | ١٢٢٫٩٥ | ٤١٫٧٣ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٥٧ | ١٬٣٣٥٫٤٩ | ١٬١٨٥٫١١ | ٧٦٨٫٢٧ | ١٠٤٫٦١ | ٦١٫٧٤ | ٢٧٠٫٨٤ | ١٦٨٫٧٠ | ١٬٤٢١٫٩٢ | ٧٧٫٢٩ | ٢٣٢٫٥٤ | ٥٧٠٫٥١ | ٤٥٦٫٧٣ | ١٬٠٣٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ٣١ | ١١ | ٩ | ٢٤ | ٤ | ١٦٦ | ٦٠ | ٥٥ | ٩٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٩ | ١٧٣٫٣٤ | ١٥٫٦٣ | ١٥٢٫٧٧ | ٦٥٫٢٥ | ١٩٫٠٠ | ٣٨٠٫١٢ | ٨٥٫٥٥ | ٤٬٦٢٩٫٣٩ | ٦٣٫٦٩ | ٩٫١٢ | ٧٧٫٠٤ | ٥٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
