بيان التدفق النقدي (TTM)
هوسكفارنا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٤٨٤ | ٨٬٠٨١ | ٩٬١٩٠ | ٨٬٨٥٤ | ٦٬٦٥٦ | ٥٬٦٦٤ | ٢٬٧٦٠ | ٦٠٩ | ٩١٩ | ١٬٧٠٩ | ٣٦١ | ٤٬٧٦٢ | ٧٬٠٦٧ | ٥٬٤٠٠ | ٤٬٥٦٨ | ٧٬١٠٦ | ٦٬٨٣٦ | ٧٬٥١٤ | ٦٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ١٣٫٧٢ | ٣٫٦٦ | ٢٤٫٨٢ | ١٤٫٩٠ | ٥١٫٢٧ | ٧٧٫٩٣ | ٢٥٠٫٩٠ | ٨٥٫٩٦ | ١٢١٫١٢ | ١٬٢١٩٫١١ | ٤٨٫٤٠ | ٢٣٫٥٩ | ١٥٫٤١ | ٥٥٫٥٦ | ٣٫٨٠ | ٩٫٩٢ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٣ | ١٩٠٫٥٩ | ١٦٣٫٤٩ | ٦٤٧٫٧٠ | ٣٨٠٫٧٨ | ١٤٣٫٦٥ | ٥١٫٠٤ | ١١٫٦٦ | ١٨٫٧٩ | ١٬٤٢٤٫١٧ | ٤١٠٫٢٣ | ٢٬٠٩٧٫٨٠ | ٨٨٢٫٢٧ | ٨٠٢٫٣٨ | ٢٣٦٫٥٦ | ٥٧٦٫٧٩ | ١٬٥٤٦٫٦١ | ٣٧٬٥٧٠٫٠٠ | ٤٣٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٦٧ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬٣٧٢ | ١٬٨١٧ | ٢٬٣٣٤ | ٦٬٣٧٦ | ٦٬٢٣٩ | ٦٬٥٦٣ | ٦٬٦٦٦ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٦٥٢ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٧٧٢ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٤٦٥ | ٢٬١٨٢ | ٢٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٤ | ٠٫٩٦ | ٢٣٫٤٠ | ٢٨٫٤٥ | ١٧٣٫١٨ | ٢٫١٥ | ٥٫١٩ | ١٫٥٧ | ٦٥٫٤٨ | ١١٫٤٣ | ٤٫٤٥ | ٨٫٢٤ | ٠٫٨٣ | ٥٫٤٠ | ٧٫٩٤ | ٣٫٤١ | ١١٫٤٨ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٥ | ٥٦٫٤٩ | ٤٢٫٢٠ | ١٣٢٫٩٢ | ١٣٣٫٥٢ | ١٦١٫٧٠ | ١١٥٫٣٧ | ١٢٥٫٦٨ | ١٣٦٫٢٦ | ١٬٩١٧٫٥٠ | ٢٬٩١٣٫٦٤ | ١٬٠٧٩٫٣٠ | ٣٣١٫٠٩ | ٣٩٠٫٧٩ | ١٤٣٫٥٥ | ٢٠٧٫١٤ | ٥٥٧٫٦٩ | ١٠٬٩١٠٫٠٠ | ١٤٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٦ | ١٬٢٨٤ | ١٬٠٨٩ | ٥٬٦١٤ | ٦٬٠٨٦ | ٣٬٣٥٧ | ٢٬٠١٤ | ٣٩٣ | ٢٬٤١١ | ٣٬٩٧٥ | ٢٬٠١٢ | ٢٬٤٥٧ | ٥٬١٦١ | ٣٬٤٦٠ | ٣٬٦٥٩ | ٣٬٢٥٧ | ٣٬٩٨٤ | ٥٬١٩٣ | ٢٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٠٠ | ١٥٫١٩ | ٤١٥٫٥٢ | ٨٫٤١ | ٤٤٫٨٤ | ٤٠٫٠١ | ١١٩٫٥١ | ٥١٣٫٤٩ | ٦٤٫٨٧ | ٤٩٫٣٨ | ٢٢٢٫١٢ | ١١٠٫٠٥ | ٣٢٫٩٦ | ٥٫٧٥ | ١٠٫٩٩ | ٢٢٫٣٢ | ٣٠٫٣٥ | ٥٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥١ | ٣٠٫٢٨ | ١٩٫٣٧ | ٤١٠٫٦٨ | ٣٤٨٫١٧ | ٨٥٫١٤ | ٣٧٫٢٤ | ٧٫٥٣ | ٤٩٫٢٨ | ٣٬٣١٢٫٥٠ | ٢٬٢٨٦٫٣٦ | ١٬٠٨٢٫٣٨ | ٦٤٤٫٣٢ | ٥١٤٫١٢ | ١٨٩٫٤٩ | ٢٦٤٫٣٧ | ٩٠١٫٣٦ | ٢٥٬٩٦٥٫٠٠ | ١٨١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٧٬٤٤٠ | ٤٬٢٤٠ | ٥٬٦٢١ | ١٬٣٦٧ | ١٬٧٤٨ | ٣٬٩٤٣ | ٥٬٤٠٨ | ٥٬٢٢٢ | ٤٬٨٩٢ | ١٢٠ | ٨٨ | ٢٢٧ | ٨٠١ | ٦٧٣ | ١٬٩٣١ | ١٬٢٣٢ | ٤٤٢ | ٢٠ | ١٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠١ | ٣٢٫٥٧ | ٧٥٫٦٨ | ٢٢٧٫٨٧ | ١٢٥٫٥٧ | ٣٧٫١٥ | ٣٫٤٤ | ٦٫٣٢ | ١٠٢٫٤٥ | ١٧٣٫٣٣ | ١٥٧٫٩٥ | ٢٥٢٫٨٦ | ١٥٫٩٨ | ١٨٦٫٩٢ | ١٦٣٫٨٠ | ٦٤٫١٢ | ٩٥٫٤٨ | ٦٬٩٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
